Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,88
Stand 19. August 2026
▲ +0,10 (+0,19%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TAXT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,34% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +1,59% | — |
| YTD | ▲ +0,60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +3,30% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $107K | 0,21 | 100.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GJ2 | $107K | 0,21 | 105.000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UJ6 | $107K | 0,21 | 100.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $107K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $107K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $106K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $106K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FJ0 | $106K | 0,20 | 105.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRM6 | $106K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $106K | 0,20 | 105.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BZ4 | $106K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3V9 | $106K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DK3 | $106K | 0,20 | 105.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $106K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $106K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $106K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $106K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JU7 | $105K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $105K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGL1 | $105K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $105K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $105K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $105K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Denver Convention Center Hotel Authority | 249189DS7 | $105K | 0,20 | 105.000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFE1 | $105K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 | 682004GF7 | $104K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EB6 | $104K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| County of Fort Bend TX | 346766H50 | $104K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $104K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YN54 | $104K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $104K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Massachusetts Clean Water Trust (The) | 575829QH2 | $104K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248ES2 | $104K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PD2 | $104K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $104K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $104K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XND0 | $103K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CJ3 | $103K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCE6 | $103K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308S54 | $103K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DP3 | $103K | 0,20 | 110.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TGD7 | $103K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $103K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPG4 | $103K | 0,20 | 95.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $103K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue | 199144YC4 | $103K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709230AX4 | $102K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $102K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAB3 | $102K | 0,20 | 100.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB87 | $102K | 0,20 | 90.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |