Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
1-Tages-Veränderung
$48,52 – $52,32
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| YTD | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Volatilität 1J3,70%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,83
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$1.0M
Quartalsende Jun 2026
+$8.2M
Letzte 12 Monate
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.291 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $106K | 0,17 | 105.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EB6 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XND0 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue | 199144YC4 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Denver Convention Center Hotel Authority | 249189DS7 | $105K | 0,17 | 105.000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCE6 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Platte River Power Authority | 727818KS4 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709230AX4 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TGD7 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308S54 | $104K | 0,17 | 100.000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $104K | 0,17 | 100.000 | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $104K | 0,17 | 100.000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $104K | 0,17 | 100.000 | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPG4 | $104K | 0,17 | 95.000 | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $104K | 0,17 | 100.000 | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $104K | 0,17 | 100.000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB87 | $103K | 0,17 | 90.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAB3 | $103K | 0,17 | 100.000 | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CP0 | $103K | 0,17 | 100.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $103K | 0,17 | 100.000 | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $102K | 0,17 | 85.000 | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $102K | 0,17 | 90.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224C98 | $102K | 0,17 | 100.000 | US |
| City of Dallas TX | 235219MZ2 | $101K | 0,17 | 100.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EU4 | $101K | 0,17 | 95.000 | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AL0 | $101K | 0,17 | 95.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $101K | 0,17 | 100.000 | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PU30 | $101K | 0,16 | 100.000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $100K | 0,16 | 100.000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQN7 | $100K | 0,16 | 100.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EX8 | $99K | 0,16 | 95.000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCK7 | $98K | 0,16 | 95.000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB69 | $96K | 0,16 | 90.000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $96K | 0,16 | 95.000 | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $96K | 0,16 | 90.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGX0 | $96K | 0,16 | 100.000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D84 | $95K | 0,16 | 85.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDM1 | $95K | 0,16 | 85.000 | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $95K | 0,15 | 90.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A32 | $94K | 0,15 | 90.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $94K | 0,15 | 90.000 | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197M24 | $94K | 0,15 | 90.000 | US |
| Klein Independent School District | 498531UB6 | $93K | 0,15 | 85.000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XKP3 | $93K | 0,15 | 85.000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAF7 | $93K | 0,15 | 75.000 | US |
Dividenden 14 Zahlungen
3,35%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1120 |
| 1. September 2026 | $0,1400 |
| 3. August 2026 | $0,1540 |
| 1. Juli 2026 | $0,1400 |
| 1. Juni 2026 | $0,1460 |
| 1. Mai 2026 | $0,1450 |
| 1. April 2026 | $0,1160 |
| 2. März 2026 | $0,1130 |
| 2. Februar 2026 | $0,1570 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1140 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1540 |
| 3. November 2025 | $0,1550 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1480 |
| 2. September 2025 | $0,0630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57.118.048 | 95,00% | 1.104.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,04% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,53% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,43% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |