Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,88
Stand 19. August 2026
▲ +0,10 (+0,19%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,34% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +1,59% | — |
| YTD | ▲ +0,60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +3,30% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Minnesota | 604140XN8 | $101K | 0,19 | 90.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $101K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CP0 | $101K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PU30 | $101K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $101K | 0,19 | 85.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $100K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EU4 | $100K | 0,19 | 95.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AL0 | $100K | 0,19 | 95.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $100K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 6446142Y4 | $100K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWR8 | $100K | 0,19 | 95.000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCK7 | $98K | 0,19 | 95.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EX8 | $98K | 0,19 | 95.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $96K | 0,18 | 95.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQN7 | $96K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HCH8 | $96K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB69 | $95K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A32 | $94K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDM1 | $93K | 0,18 | 85.000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197M24 | $93K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGX0 | $92K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $92K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531UB6 | $92K | 0,18 | 85.000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0,18 | 80.000 | DBT | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0,17 | 90.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKP3 | $91K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0,17 | 80.000 | DBT | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0,17 | 80.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $89K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAF7 | $89K | 0,17 | 75.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $89K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $87K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $87K | 0,17 | 80.000 | DBT | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $87K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $87K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $87K | 0,17 | 95.000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $87K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0,17 | 80.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |