Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,94
Stand 20. August 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilität 1J
- 3,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,89
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45470RCU8 | $86K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority | 190760JP4 | $86K | 0,17 | 80.000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GBB9 | $86K | 0,17 | 110.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G89 | $86K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AK93 | $86K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L67 | $85K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF73 | $85K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $85K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593XU1 | $85K | 0,16 | 85.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KK9 | $85K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532HS6 | $85K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EE3 | $84K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $84K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4U1 | $84K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $84K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905452P3 | $83K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BH46 | $83K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193QQ4 | $83K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QBA7 | $83K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183X85 | $83K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $82K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $82K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $82K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $82K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $82K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GF7 | $82K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHE5 | $82K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNA0 | $81K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $81K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $81K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE24 | $81K | 0,16 | 80.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0,16 | 75.000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QC8 | $81K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $81K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GR97 | $81K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0,15 | 80.000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $80K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GD6 | $80K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $80K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FC8 | $80K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QC6 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| City of Orlando FL | 686432BY0 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4K8 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Scott County School District Finance Corp. | 809545ZY5 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. 6 Greeley | 949289PT3 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $79K | 0,15 | 70.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JP0 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833S4 | $79K | 0,15 | 75.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |