Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
1-Tages-Veränderung
$48,52 – $52,32
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| YTD | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Volatilität 1J3,70%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,83
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$1.0M
Quartalsende Jun 2026
+$8.2M
Letzte 12 Monate
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.291 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Water Development Board | 8828546R8 | $93K | 0,15 | 90.000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCF3 | $92K | 0,15 | 100.000 | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0,15 | 90.000 | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0,15 | 80.000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0,15 | 90.000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0,15 | 85.000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $91K | 0,15 | 85.000 | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0,15 | 90.000 | US |
| City of Dallas TX | 235219YS5 | $91K | 0,15 | 80.000 | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0,15 | 85.000 | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $91K | 0,15 | 95.000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0,15 | 80.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RML5 | $90K | 0,15 | 80.000 | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0,15 | 80.000 | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GBB9 | $89K | 0,15 | 110.000 | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $89K | 0,15 | 85.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $89K | 0,15 | 85.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HY63 | $89K | 0,14 | 85.000 | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $89K | 0,14 | 80.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $88K | 0,14 | 85.000 | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0,14 | 85.000 | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182A6 | $88K | 0,14 | 80.000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $87K | 0,14 | 85.000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $87K | 0,14 | 85.000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AK93 | $87K | 0,14 | 80.000 | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0,14 | 80.000 | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $86K | 0,14 | 85.000 | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L67 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF73 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550G89 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCU8 | $86K | 0,14 | 85.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532HS6 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| University of Houston | 914302KK9 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593XU1 | $85K | 0,14 | 85.000 | US |
| Weld County School District No. 6 Greeley | 949289PT3 | $85K | 0,14 | 80.000 | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $85K | 0,14 | 75.000 | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905452P3 | $85K | 0,14 | 80.000 | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0,14 | 80.000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BH46 | $84K | 0,14 | 80.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4U1 | $84K | 0,14 | 75.000 | US |
| State of North Carolina | 658268EE3 | $84K | 0,14 | 80.000 | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $84K | 0,14 | 75.000 | US |
| University of Utah (The) | 915183X85 | $84K | 0,14 | 80.000 | US |
Dividenden 14 Zahlungen
3,35%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1120 |
| 1. September 2026 | $0,1400 |
| 3. August 2026 | $0,1540 |
| 1. Juli 2026 | $0,1400 |
| 1. Juni 2026 | $0,1460 |
| 1. Mai 2026 | $0,1450 |
| 1. April 2026 | $0,1160 |
| 2. März 2026 | $0,1130 |
| 2. Februar 2026 | $0,1570 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1140 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1540 |
| 3. November 2025 | $0,1550 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1480 |
| 2. September 2025 | $0,0630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57.118.048 | 95,00% | 1.104.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,04% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,53% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,43% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |