Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
1-Tages-Veränderung
$48,52 – $52,32
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| YTD | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Volatilität 1J3,70%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,83
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$1.0M
Quartalsende Jun 2026
+$8.2M
Letzte 12 Monate
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.291 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest Independent School District | 667826EK3 | $78K | 0,13 | 75.000 | US |
| County of Harris TX | 4140054F2 | $78K | 0,13 | 75.000 | US |
| Killeen Independent School District | 494152UP4 | $78K | 0,13 | 75.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGE1 | $78K | 0,13 | 70.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JB3 | $78K | 0,13 | 75.000 | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $78K | 0,13 | 70.000 | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477E77 | $78K | 0,13 | 75.000 | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $77K | 0,13 | 75.000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151KX6 | $77K | 0,13 | 80.000 | US |
| Georgia Ports Authority | 373586GF7 | $77K | 0,13 | 70.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMA3 | $77K | 0,13 | 70.000 | US |
| Energy Northwest | 29270C4V4 | $77K | 0,13 | 70.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AHZ1 | $77K | 0,13 | 75.000 | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $77K | 0,13 | 70.000 | US |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency | 798170AQ9 | $77K | 0,13 | 75.000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $77K | 0,13 | 75.000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $77K | 0,13 | 75.000 | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $76K | 0,13 | 75.000 | US |
| City of Dallas TX | 235219VF6 | $76K | 0,13 | 70.000 | US |
| New York City Educational Construction Fund | 649670NU6 | $76K | 0,12 | 75.000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MV3 | $76K | 0,12 | 70.000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $76K | 0,12 | 70.000 | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328B2 | $76K | 0,12 | 70.000 | US |
| Texas Water Development Board | 88285AKE7 | $76K | 0,12 | 75.000 | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBC0 | $76K | 0,12 | 70.000 | US |
| City of Chicago IL | 167486S67 | $76K | 0,12 | 75.000 | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VS3 | $76K | 0,12 | 70.000 | US |
| Energy Northwest | 29270C3T0 | $76K | 0,12 | 75.000 | US |
| State of Rhode Island | 762223NV3 | $76K | 0,12 | 75.000 | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $76K | 0,12 | 70.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $76K | 0,12 | 75.000 | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $76K | 0,12 | 75.000 | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LKL9 | $75K | 0,12 | 75.000 | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67919PWY5 | $75K | 0,12 | 70.000 | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $75K | 0,12 | 70.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525B98 | $75K | 0,12 | 70.000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0,12 | 70.000 | US |
| State of Illinois | 452153FD6 | $75K | 0,12 | 70.000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAN7 | $75K | 0,12 | 70.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675933E0 | $75K | 0,12 | 70.000 | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $74K | 0,12 | 70.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $74K | 0,12 | 65.000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB38 | $74K | 0,12 | 65.000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPG4 | $74K | 0,12 | 70.000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $74K | 0,12 | 65.000 | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $74K | 0,12 | 70.000 | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $74K | 0,12 | 65.000 | US |
| District of Columbia | 25476FD88 | $74K | 0,12 | 65.000 | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PFC6 | $74K | 0,12 | 75.000 | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJW7 | $74K | 0,12 | 75.000 | US |
Dividenden 14 Zahlungen
3,35%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1120 |
| 1. September 2026 | $0,1400 |
| 3. August 2026 | $0,1540 |
| 1. Juli 2026 | $0,1400 |
| 1. Juni 2026 | $0,1460 |
| 1. Mai 2026 | $0,1450 |
| 1. April 2026 | $0,1160 |
| 2. März 2026 | $0,1130 |
| 2. Februar 2026 | $0,1570 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1140 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1540 |
| 3. November 2025 | $0,1550 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1480 |
| 2. September 2025 | $0,0630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57.118.048 | 95,00% | 1.104.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,04% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,53% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,43% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |