Northern Funds (TAXT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,94
Stand 20. August 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilität 1J
- 3,10%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,89
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$26.9M
- Letzte 9 Monate
- +$38.2M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QV1 | $66K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $66K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AL0 | $66K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $65K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $65K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFB8 | $65K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $65K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854WY4 | $65K | 0,12 | 65.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525L48 | $65K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $65K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H39 | $65K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z67 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Seguin TX | 815832E48 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGB2 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEN2 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAM6 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381MQ7 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ESB3 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MU78 | $62K | 0,12 | 55.000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Crowley Independent School District | 228130KG4 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AU0 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SG6 | $61K | 0,12 | 55.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $61K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $61K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAD7 | $61K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |