Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093510 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$2.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$998K
- Letzte 9 Monate
- +$2.0M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 138 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Fargo Park District | 307489XY5 | $27K | 0,38 | 25.000 | US |
| Gateway Technical College District | 3678146V7 | $27K | 0,38 | 25.000 | US |
| Utah Water Finance Agency | 917572YE3 | $27K | 0,38 | 25.000 | US |
| Calhoun County Independent School District | 129703FQ2 | $27K | 0,38 | 25.000 | US |
| City of St George UT Wastewater Treatment Revenue | 789565AJ7 | $27K | 0,38 | 25.000 | US |
| Barron Area School District | 068715FP1 | $27K | 0,38 | 25.000 | US |
| Milwaukee Metropolitan Sewerage District | 602409MA9 | $26K | 0,38 | 25.000 | US |
| City of Orange Beach AL | 68406PKK6 | $26K | 0,38 | 25.000 | US |
| Milwaukee Area Technical College District | 602369MV9 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| Town of Smyrna TN | 832832MF3 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| Northeast Wisconsin Technical College District/WI | 66440AVE3 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| City of Kingsport TN | 496443YP1 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| City of Shawnee KS | 820667D67 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| City of Wenatchee WA Water & Sewer Revenue | 950511KY0 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue | 033262AD8 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| City of New Berlin WI | 642288X41 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| University of South Carolina | 913367FX1 | $26K | 0,37 | 25.000 | US |
| City of Olive Branch MS | 680718XS7 | $25K | 0,36 | 25.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 7092247L7 | $25K | 0,36 | 25.000 | US |
| City of Toledo OH Water System Revenue | 889396RR0 | $25K | 0,36 | 25.000 | US |
| Nashwauk Keewatin Independent School District No. 319 | 631500CN3 | $22K | 0,31 | 20.000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EBR3 | $22K | 0,31 | 20.000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPY0 | $22K | 0,31 | 20.000 | US |
| Elkhorn School District | 259309X64 | $20K | 0,29 | 20.000 | US |
| Hallsdale-Powell Utility District | 406313PU4 | $16K | 0,23 | 15.000 | US |
| City of Stevens Point WI | 860248K28 | $16K | 0,23 | 15.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937S5 | $16K | 0,23 | 15.000 | US |
| Avon Redevelopment Authority | 05408FAK9 | $16K | 0,23 | 15.000 | US |
| Vermont Municipal Bond Bank | 924215BD7 | $11K | 0,16 | 10.000 | US |
| City of South Jordan UT Water Revenue | 83854PCN5 | $11K | 0,16 | 10.000 | US |
| City of Knoxville TN Electric System Revenue | 499746N50 | $11K | 0,16 | 10.000 | US |
| County of Berkeley SC Combined Utility System Revenue | 084213CB1 | $11K | 0,16 | 10.000 | US |
| Mississippi Development Bank | 60534W7H5 | $11K | 0,16 | 10.000 | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QEB8 | $11K | 0,15 | 10.000 | US |
| Grant County Public Utility District No. 2 Priest Rapids Hydroelectric Project | 387883ZV6 | $11K | 0,15 | 10.000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108E72 | $11K | 0,15 | 10.000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108C58 | $11K | 0,15 | 10.000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HAH5 | $11K | 0,15 | 10.000 | US |
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Dividenden 12 Zahlungen
$2,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,2250 |
| 1. Juli 2026 | $0,1790 |
| 1. Juni 2026 | $0,1520 |
| 1. Mai 2026 | $0,1980 |
| 1. April 2026 | $0,1540 |
| 2. März 2026 | $0,1840 |
| 2. Februar 2026 | $0,2160 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1520 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1770 |
| 3. November 2025 | $0,1820 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1760 |
| 2. September 2025 | $0,0750 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5.270.712 | 89,18% | 52.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $638.286 | 10,80% | 6.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.458 | 0,02% | 14.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | $6.9M |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersec… Hebel/Inverse | $6.9M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |