ProShares Trust (CLIX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000059656 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $7.3M
- Bestände
- 32
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 67,79%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,3
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$2.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 32 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.6M | 22,30 | 5.994 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $760K | 10,45 | 6.118 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $737K | 10,12 | 6.741 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $297K | 4,08 | 48.458 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $274K | 3,77 | 196 | DE | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $272K | 3,74 | 4.011 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $263K | 3,62 | 3.605 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $250K | 3,44 | 3.464 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $235K | 3,23 | 10.417 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $222K | 3,05 | 221.574 | RA | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $221K | 3,04 | 13.336 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $211K | 2,90 | 4.597 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $206K | 2,83 | 5.706 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $196K | 2,69 | 16.632 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $193K | 2,65 | 9.850 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $145K | 1,99 | 1.712 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $143K | 1,97 | 1.584 | EC | KY |
| Repurchase Agreement | — | $139K | 1,92 | 139.434 | RA | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $139K | 1,91 | 82 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $127K | 1,75 | 4.418 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $112K | 1,53 | 3.643 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $105K | 1,44 | 104.576 | RA | US |
| Oddity Tech Ltd. | — | $100K | 1,38 | 7.419 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $77K | 1,05 | 76.689 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $16K | 0,21 | 163 | DE | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4K | 0,05 | 3.591 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,04 | 8 | DE | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0,00 | 3.471 | EC | CY |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,02 | -83 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,10 | 32 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$222K | -3,06 | -264 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$229K | -3,15 | -1.620 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Retail
85,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
12,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $827.635 | 60,33% | 15.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $462.111 | 33,69% | 8.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $44.969 | 3,28% | 749 | Aktien | 30. September 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.562 | 1,21% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13.781 | 1,00% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2.205 | 0,16% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.095 | 0,15% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1.731 | 0,13% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $666 | 0,05% | 12.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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