Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF — Fondbestände & Zusammensetzung

NUAG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -2,99%	▼ -2,63%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 18. August 2026	▼ -3,35%	▼ -2,57%

Volatilität 1J·

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04

Letzter Monat (Jul 2026) +$2.1M

Quartalsende Jul 2026 +$5.2M

Letzte 12 Monate +$39.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.306 Beteiligungen

05

Name	CUSIP	Wert	%	Bilanz	Kategorie	Land
Ginnie Mae II Pool	36180AAE3	$165K	0,17	170.228	ABS-MBS	US
Wells Fargo & Co	94974BGE4	$163K	0,17	200.000	DBT	US
United States Treasury Note/Bond	91282CQS3	$163K	0,17	164.000	DBT	US
Government National Mortgage A	36179WXL7	$163K	0,17	182.570	ABS-MBS	US
Wells Fargo & Co	95000U4F7	$161K	0,17	175.000	DBT	US
Ginnie Mae II Pool	36179X2L9	$160K	0,17	159.906	ABS-MBS	US
NISOURCE INC	65473QBF9	$158K	0,16	200.000	DBT	US
Dominion Energy Inc	25746UDU0	$157K	0,16	150.000	DBT	US
FHLMC Multifamily Structured P	3137FXZ27	$156K	0,16	166.824	ABS-MBS	US
FANNIE MAE	31359MEB5	$156K	0,16	140.000	DBT	US
BANK 2024-BNK47	06540GAR9	$156K	0,16	150.000	ABS-MBS	US
AerCap Holdings NV	00774MBE4	$155K	0,16	150.000	DBT	IE
United Mexican States	91087BAQ3	$155K	0,16	204.000	DBT	MX
Ginnie Mae II Pool	3618N5MQ9	$153K	0,16	153.713	ABS-MBS	US
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates	3137HBP73	$152K	0,16	150.000	ABS-MBS	US
REPUBLIC OF PHILIPPINES	718286CB1	$152K	0,16	200.000	DBT	PH
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR	44216XAA3	$150K	0,16	150.000	ABS-MBS	US
United States of America	91282CQR5	$150K	0,16	152.000	DBT	US
New York City, New York, General Obligation Bonds, Taxable Fiscal 2026 Series H-1	64966SVP8	$150K	0,16	155.000	DBT	US
BX Trust	05619TAA6	$149K	0,15	150.000	ABS-MBS	US
Ginnie Mae II Pool	3618N5AY5	$149K	0,15	170.116	ABS-MBS	US
Ginnie Mae II Pool	36179YDK7	$149K	0,15	148.891	ABS-MBS	US
CSTL Commercial Mortgage Trust 2024-GATE	22945JAA8	$148K	0,15	150.000	ABS-MBS	US
Bank	06539LBB5	$148K	0,15	150.000	ABS-MBS	US
VERIZON COMMUNICATIONS	92343VFT6	$148K	0,15	217.000	DBT	US
United States of America	91282CNN7	$147K	0,15	150.000	DBT	US
United States Treasury Note/Bond	91282CRB9	$147K	0,15	147.000	DBT	US
GS Mortgage Securities Trust	36261PAT9	$146K	0,15	155.000	ABS-MBS	US
Dominion Energy Inc	25746UBD0	$140K	0,15	128.000	DBT	US
Aon North America Inc	03740MAF7	$139K	0,14	150.000	DBT	US
Fannie Mae Pool	31418FTB3	$139K	0,14	140.144	ABS-MBS	US
United States of America	91282CQJ3	$138K	0,14	140.000	DBT	US
NextEra Energy Inc	65339KCJ7	$138K	0,14	139.000	DBT	US
Republic of Indonesia	455780CX2	$137K	0,14	243.000	DBT	ID
United States of America	9128285M8	$136K	0,14	140.000	DBT	US
United States of America	91282CQZ7	$136K	0,14	137.000	DBT	US
United Mexican States	91087BAS9	$136K	0,14	200.000	DBT	MX
Fannie Mae Pool	31418FCF2	$134K	0,14	138.732	ABS-MBS	US
NextEra Energy Capital Holdings Inc	65339KCV0	$134K	0,14	150.000	DBT	US
Government National Mortgage A	36179V4V9	$134K	0,14	160.551	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31418EJF8	$134K	0,14	137.458	ABS-MBS	US
Ginnie Mae II Pool	36179YRJ5	$134K	0,14	131.058	ABS-MBS	US
Ginnie Mae II Pool	36179XX50	$133K	0,14	136.211	ABS-MBS	US
Ginnie Mae II Pool	36179X5F9	$132K	0,14	139.569	ABS-MBS	US
Ginnie Mae II Pool	36179X2G0	$131K	0,14	145.361	ABS-MBS	US
Government National Mortgage A	36179V7D6	$130K	0,13	162.133	ABS-MBS	US
Duke Energy Corp	26441CCJ2	$129K	0,13	135.000	DBT	US
AT&T INC	00206RJY9	$129K	0,13	143.000	DBT	US
BENCHMARK Mortgage Trust	08162PAX9	$128K	0,13	130.000	ABS-MBS	US
T-Mobile US Inc	87264AAX3	$127K	0,13	150.000	DBT	US

Sektoraufschlüsselung

06

Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 122 Zahlungen

08

4,70%Rendite (TTM)

$0,94Ausschüttung (TTM) / Aktie

Monatlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
1. Oktober 2026	$0,0760
1. September 2026	$0,0860
3. August 2026	$0,0840
1. Juli 2026	$0,0800
1. Juni 2026	$0,0810
1. Mai 2026	$0,0710
1. April 2026	$0,0800
2. März 2026	$0,0680
2. Februar 2026	$0,0780
18. Dezember 2025	$0,0760
1. Dezember 2025	$0,0760
3. November 2025	$0,0800
1. Oktober 2025	$0,0850
2. September 2025	$0,0840
1. August 2025	$0,0880
1. Juli 2025	$0,0760
2. Juni 2025	$0,0850
1. Mai 2025	$0,0760
1. April 2025	$0,0570
3. März 2025	$0,0750
3. Februar 2025	$0,0810
31. Dezember 2024	$0,0170
18. Dezember 2024	$0,0870
2. Dezember 2024	$0,0770
1. November 2024	$0,0750
1. Oktober 2024	$0,0830
3. September 2024	$0,0890
1. August 2024	$0,0710
1. Juli 2024	$0,0590
3. Juni 2024	$0,0650
1. Mai 2024	$0,0720
1. April 2024	$0,0780
1. März 2024	$0,0700
1. Februar 2024	$0,0730
14. Dezember 2023	$0,0840
1. Dezember 2023	$0,0780
1. November 2023	$0,0740
2. Oktober 2023	$0,0670
1. September 2023	$0,0760
1. August 2023	$0,0670
3. Juli 2023	$0,0690
1. Juni 2023	$0,0710
1. Mai 2023	$0,0640
3. April 2023	$0,0680
1. März 2023	$0,0600
1. Februar 2023	$0,0590
15. Dezember 2022	$0,0840
1. Dezember 2022	$0,0740
1. November 2022	$0,0790
3. Oktober 2022	$0,0940
1. September 2022	$0,0530
1. August 2022	$0,0530
1. Juli 2022	$0,0730
1. Juni 2022	$0,0480
2. Mai 2022	$0,0490
1. April 2022	$0,0470
1. März 2022	$0,0420
1. Februar 2022	$0,0410
16. Dezember 2021	$0,0570
1. Dezember 2021	$0,0450
1. November 2021	$0,0390
1. Oktober 2021	$0,0440
1. September 2021	$0,0270
2. August 2021	$0,0190
1. Juli 2021	$0,0480
1. Juni 2021	$0,1140
3. Mai 2021	$0,0350
1. April 2021	$0,0680
1. März 2021	$0,0410
1. Februar 2021	$0,0230
17. Dezember 2020	$0,0590
1. Dezember 2020	$0,0510
2. November 2020	$0,0480
1. Oktober 2020	$0,1230
1. September 2020	$0,0260
3. August 2020	$0,0590
1. Juli 2020	$0,0940
1. Juni 2020	$0,0360
1. Mai 2020	$0,1190
1. April 2020	$0,0560
2. März 2020	$0,0580
3. Februar 2020	$0,0260
27. Dezember 2019	$0,0780
2. Dezember 2019	$0,0970
1. November 2019	$0,0870
1. Oktober 2019	$0,0510
3. September 2019	$0,0670
1. August 2019	$0,0690
1. Juli 2019	$0,1710
3. Juni 2019	$0,0720
1. Mai 2019	$0,0290
1. April 2019	$0,0530
1. März 2019	$0,0490
1. Februar 2019	$0,0500
26. Dezember 2018	$0,0650
3. Dezember 2018	$0,0720
1. November 2018	$0,1060
1. Oktober 2018	$0,0700
13. September 2018	$0,0340
4. September 2018	$0,0660
1. August 2018	$0,0340
2. Juli 2018	$0,1230
1. Juni 2018	$0,0530
1. Mai 2018	$0,0680
2. April 2018	$0,0660
1. März 2018	$0,0660
1. Februar 2018	$0,0570
26. Dezember 2017	$0,1310
1. Dezember 2017	$0,0640
1. November 2017	$0,0640
2. Oktober 2017	$0,0620
1. September 2017	$0,0620
1. August 2017	$0,0640
3. Juli 2017	$0,0640
1. Juni 2017	$0,0700
1. Mai 2017	$0,0610
3. April 2017	$0,0610
1. März 2017	$0,0600
1. Februar 2017	$0,0630
23. Dezember 2016	$0,0780
1. Dezember 2016	$0,0540
1. November 2016	$0,0570

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$9.781.356	30,04%	465.182	Aktien	30. Juni 2026
LPL Financial LLC	$6.964.237	21,39%	331.208	Aktien	30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$5.800.999	17,82%	275.886	Aktien	30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$2.820.437	8,66%	133.670	Aktien	30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc	$1.588.940	4,88%	75.570	Aktien	30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC	$1.368.304	4,20%	65.074	Aktien	30. Juni 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$851.233	2,61%	40.483	Aktien	30. Juni 2026
Apollon Financial, LLC	$642.663	1,97%	30.564	Aktien	30. Juni 2026
UBS Group AG	$569.748	1,75%	27.096	Aktien	30. Juni 2026
McNamara Financial Services, Inc.	$504.832	1,55%	24.009	Aktien	30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$427.117	1,31%	20.313	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$381.844	1,17%	18.159	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$290.524	0,89%	13.816	Aktien	30. Juni 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC	$243.217	0,75%	11.567	Aktien	30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$208.649	0,64%	9.923	Aktien	30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA	$57.161	0,18%	2.718	Aktien	30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$33.979	0,10%	1.616	Aktien	30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC	$18.181	0,06%	865	Aktien	30. Juni 2026
OBSIDIAN CIO, LLC	$6.794	0,02%	170	Aktien	30. Juni 2026

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10

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