Nushares ETF Trust (NUAG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000055017 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $92.9M
- Bestände
- 1.166
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 122,8
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$20.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$33.4M
- Letzte 12 Monate
- +$34.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.166 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418DYB2 | $168K | 0,18 | 208.152 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo & Co | 95000U4F7 | $166K | 0,18 | 175.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5MQ9 | $165K | 0,18 | 163.410 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FXZ27 | $163K | 0,18 | 173.524 | ABS-MBS | US |
| NISOURCE INC | 65473QBF9 | $163K | 0,18 | 200.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAQ3 | $161K | 0,17 | 204.000 | DBT | MX |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286CB1 | $161K | 0,17 | 200.000 | DBT | PH |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $160K | 0,17 | 150.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YDK7 | $159K | 0,17 | 157.298 | ABS-MBS | US |
| BANK 2024-BNK47 | 06540GAR9 | $158K | 0,17 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBE4 | $157K | 0,17 | 150.000 | DBT | IE |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5AY5 | $156K | 0,17 | 172.090 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HBP73 | $156K | 0,17 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GD43 | $155K | 0,17 | 160.000 | DBT | US |
| New York City, New York, General Obligation Bonds, Taxable Fiscal 2026 Series H-1 | 64966SVP8 | $154K | 0,17 | 155.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKK4 | $154K | 0,17 | 170.000 | DBT | US |
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR | 44216XAA3 | $154K | 0,17 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley | 61747YFV2 | $152K | 0,16 | 160.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFT6 | $152K | 0,16 | 217.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDH6 | $151K | 0,16 | 151.000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 455780CX2 | $150K | 0,16 | 243.000 | DBT | ID |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2024-GATE | 22945JAA8 | $150K | 0,16 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36251XAQ0 | $149K | 0,16 | 149.914 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNN7 | $149K | 0,16 | 150.000 | DBT | US |
| Bank | 06539LBB5 | $149K | 0,16 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VS5 | $147K | 0,16 | 143.733 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UC0 | $146K | 0,16 | 165.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YRJ5 | $146K | 0,16 | 142.011 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FTB3 | $145K | 0,16 | 144.658 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5JD2 | $145K | 0,16 | 143.867 | ABS-MBS | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 059165EH9 | $145K | 0,16 | 200.000 | DBT | US |
| Aon North America Inc | 03740MAF7 | $144K | 0,16 | 150.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAS9 | $144K | 0,15 | 200.000 | DBT | MX |
| Duke Energy Ohio Inc | 26442EAL4 | $143K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VT3 | $142K | 0,15 | 135.583 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJF8 | $141K | 0,15 | 142.500 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179V4V9 | $141K | 0,15 | 164.505 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XX50 | $141K | 0,15 | 141.404 | ABS-MBS | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KCV0 | $141K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FCF2 | $141K | 0,15 | 142.552 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCJ7 | $140K | 0,15 | 139.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5PK9 | $140K | 0,15 | 137.142 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQJ3 | $140K | 0,15 | 140.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X5F9 | $139K | 0,15 | 143.715 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 9128285M8 | $137K | 0,15 | 140.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X2G0 | $137K | 0,15 | 148.754 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179V7D6 | $137K | 0,15 | 166.074 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61761JZN2 | $135K | 0,14 | 135.000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCJ2 | $132K | 0,14 | 135.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264AAX3 | $131K | 0,14 | 150.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6.964.237 | 31,73% | 331.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.183.681 | 19,06% | 198.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.820.437 | 12,85% | 133.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1.588.940 | 7,24% | 75.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1.368.304 | 6,23% | 65.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851.233 | 3,88% | 40.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642.663 | 2,93% | 30.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570.500 | 2,60% | 27.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $568.402 | 2,59% | 27.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504.832 | 2,30% | 24.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427.117 | 1,95% | 20.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381.805 | 1,74% | 18.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290.524 | 1,32% | 13.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243.217 | 1,11% | 11.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218.163 | 0,99% | 10.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208.649 | 0,95% | 9.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57.161 | 0,26% | 2.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33.979 | 0,15% | 1.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18.181 | 0,08% | 865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6.794 | 0,03% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |