Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG)
$19,93
▼ 0,00 (-0,01%)
1-Tages-Veränderung
$19,88 – $20,76
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen19,40%
Effektive Anzahl von Positionen142,4
Positionen über 1%7
Nettovermögen
$96.4M
Bestände
1.306
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,35% | ▼ -2,57% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$2.1M
Quartalsende Jul 2026
+$5.2M
Letzte 12 Monate
+$39.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.306 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interstate Power and Light Co | 461070AX2 | $126K | 0,13 | 125.000 | DBT | US |
| SMB Private Education Loan Tru | 83207EAA4 | $125K | 0,13 | 125.730 | ABS-O | US |
| Sempra | 816851BV0 | $125K | 0,13 | 125.000 | DBT | US |
| Republic of Poland | 857524AL6 | $125K | 0,13 | 130.000 | DBT | PL |
| AerCap Holdings NV | 00774MAX3 | $125K | 0,13 | 138.000 | DBT | IE |
| Fannie Mae | 31418DTS1 | $124K | 0,13 | 145.358 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HKXJ8 | $124K | 0,13 | 125.000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CHE4 | $124K | 0,13 | 125.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5PK9 | $124K | 0,13 | 121.330 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AH3 | $120K | 0,12 | 130.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XAW5 | $119K | 0,12 | 170.000 | DBT | US |
| PG&E Corp | 694308KP1 | $118K | 0,12 | 110.000 | DBT | US |
| PG&E Corp | 694308HA8 | $116K | 0,12 | 158.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CRA1 | $116K | 0,12 | 116.000 | DBT | US |
| California State, General Obligation Bonds, Build America Federally Taxable Series 2009 | 13063A5G5 | $115K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5VS5 | $113K | 0,12 | 111.379 | ABS-MBS | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109AL5 | $110K | 0,11 | 100.000 | DBT | CA |
| Banco Santander SA | 05964HAZ8 | $110K | 0,11 | 100.000 | DBT | ES |
| Republic of Poland Government International Bond | 731011AY8 | $109K | 0,11 | 110.000 | DBT | PL |
| AT&T INC | 00206RDF6 | $109K | 0,11 | 110.000 | DBT | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAG9 | $106K | 0,11 | 108.075 | ABS-O | US |
| State of Israel | 4651387N9 | $106K | 0,11 | 128.000 | DBT | IL |
| Mexico Government International Bond | 91087BBR0 | $105K | 0,11 | 110.000 | DBT | MX |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KM8 | $105K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163HAK4 | $104K | 0,11 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HBK4 | $104K | 0,11 | 100.000 | DBT | JP |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $104K | 0,11 | 109.374 | ABS-MBS | US |
| Tennessee Valley Authority | 880591EP3 | $103K | 0,11 | 129.000 | DBT | US |
| Benchmark 2024-V7 Mortgage Trust | 08163YAC5 | $103K | 0,11 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C33 | 072924AD5 | $103K | 0,11 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust | 08164CAC2 | $102K | 0,11 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| University of California Regents, Medical Center Pooled Revenue Bonds, Taxable Build America Bond Series 2010H | 913366EP1 | $102K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AX9 | $102K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| Duke Energy Corp | 720186AK1 | $102K | 0,11 | 145.000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority, California, Revenue Bonds, San Francisco Bay Area Toll Bridge, Build America Federally Taxable Bond Series 2009F-2 | 072024ND0 | $102K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| OneMain Financial Issuance Tru | 68269HAB1 | $102K | 0,11 | 100.000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802927AF0 | $102K | 0,11 | 100.000 | ABS-O | US |
| City of New York NY | 64966SVQ6 | $102K | 0,11 | 105.000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HBPD0 | $101K | 0,11 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $101K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| CoBank ACB | 19075QAG7 | $101K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Zayo Issuer LLC | 98919WAG8 | $101K | 0,10 | 100.000 | ABS-O | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDV8 | $101K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDK3 | $101K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit | 34532MAA5 | $101K | 0,10 | 100.000 | ABS-O | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDF4 | $101K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Adams Outdoor Advertising LP | 006346AZ3 | $100K | 0,10 | 100.000 | ABS-O | US |
| Equifax Inc | 294429AY1 | $100K | 0,10 | 100.000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HAMS2 | $100K | 0,10 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Kubota Credit Owner Trust 2025-1 | 50117FAC5 | $100K | 0,10 | 100.000 | ABS-O | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 122 Zahlungen
4,70%Rendite (TTM)
$0,94Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0760 |
| 1. September 2026 | $0,0860 |
| 3. August 2026 | $0,0840 |
| 1. Juli 2026 | $0,0800 |
| 1. Juni 2026 | $0,0810 |
| 1. Mai 2026 | $0,0710 |
| 1. April 2026 | $0,0800 |
| 2. März 2026 | $0,0680 |
| 2. Februar 2026 | $0,0780 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0760 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0760 |
| 3. November 2025 | $0,0800 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0850 |
| 2. September 2025 | $0,0840 |
| 1. August 2025 | $0,0880 |
| 1. Juli 2025 | $0,0760 |
| 2. Juni 2025 | $0,0850 |
| 1. Mai 2025 | $0,0760 |
| 1. April 2025 | $0,0570 |
| 3. März 2025 | $0,0750 |
| 3. Februar 2025 | $0,0810 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0170 |
| 18. Dezember 2024 | $0,0870 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0770 |
| 1. November 2024 | $0,0750 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0830 |
| 3. September 2024 | $0,0890 |
| 1. August 2024 | $0,0710 |
| 1. Juli 2024 | $0,0590 |
| 3. Juni 2024 | $0,0650 |
| 1. Mai 2024 | $0,0720 |
| 1. April 2024 | $0,0780 |
| 1. März 2024 | $0,0700 |
| 1. Februar 2024 | $0,0730 |
| 14. Dezember 2023 | $0,0840 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0780 |
| 1. November 2023 | $0,0740 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0670 |
| 1. September 2023 | $0,0760 |
| 1. August 2023 | $0,0670 |
| 3. Juli 2023 | $0,0690 |
| 1. Juni 2023 | $0,0710 |
| 1. Mai 2023 | $0,0640 |
| 3. April 2023 | $0,0680 |
| 1. März 2023 | $0,0600 |
| 1. Februar 2023 | $0,0590 |
| 15. Dezember 2022 | $0,0840 |
| 1. Dezember 2022 | $0,0740 |
| 1. November 2022 | $0,0790 |
| 3. Oktober 2022 | $0,0940 |
| 1. September 2022 | $0,0530 |
| 1. August 2022 | $0,0530 |
| 1. Juli 2022 | $0,0730 |
| 1. Juni 2022 | $0,0480 |
| 2. Mai 2022 | $0,0490 |
| 1. April 2022 | $0,0470 |
| 1. März 2022 | $0,0420 |
| 1. Februar 2022 | $0,0410 |
| 16. Dezember 2021 | $0,0570 |
| 1. Dezember 2021 | $0,0450 |
| 1. November 2021 | $0,0390 |
| 1. Oktober 2021 | $0,0440 |
| 1. September 2021 | $0,0270 |
| 2. August 2021 | $0,0190 |
| 1. Juli 2021 | $0,0480 |
| 1. Juni 2021 | $0,1140 |
| 3. Mai 2021 | $0,0350 |
| 1. April 2021 | $0,0680 |
| 1. März 2021 | $0,0410 |
| 1. Februar 2021 | $0,0230 |
| 17. Dezember 2020 | $0,0590 |
| 1. Dezember 2020 | $0,0510 |
| 2. November 2020 | $0,0480 |
| 1. Oktober 2020 | $0,1230 |
| 1. September 2020 | $0,0260 |
| 3. August 2020 | $0,0590 |
| 1. Juli 2020 | $0,0940 |
| 1. Juni 2020 | $0,0360 |
| 1. Mai 2020 | $0,1190 |
| 1. April 2020 | $0,0560 |
| 2. März 2020 | $0,0580 |
| 3. Februar 2020 | $0,0260 |
| 27. Dezember 2019 | $0,0780 |
| 2. Dezember 2019 | $0,0970 |
| 1. November 2019 | $0,0870 |
| 1. Oktober 2019 | $0,0510 |
| 3. September 2019 | $0,0670 |
| 1. August 2019 | $0,0690 |
| 1. Juli 2019 | $0,1710 |
| 3. Juni 2019 | $0,0720 |
| 1. Mai 2019 | $0,0290 |
| 1. April 2019 | $0,0530 |
| 1. März 2019 | $0,0490 |
| 1. Februar 2019 | $0,0500 |
| 26. Dezember 2018 | $0,0650 |
| 3. Dezember 2018 | $0,0720 |
| 1. November 2018 | $0,1060 |
| 1. Oktober 2018 | $0,0700 |
| 13. September 2018 | $0,0340 |
| 4. September 2018 | $0,0660 |
| 1. August 2018 | $0,0340 |
| 2. Juli 2018 | $0,1230 |
| 1. Juni 2018 | $0,0530 |
| 1. Mai 2018 | $0,0680 |
| 2. April 2018 | $0,0660 |
| 1. März 2018 | $0,0660 |
| 1. Februar 2018 | $0,0570 |
| 26. Dezember 2017 | $0,1310 |
| 1. Dezember 2017 | $0,0640 |
| 1. November 2017 | $0,0640 |
| 2. Oktober 2017 | $0,0620 |
| 1. September 2017 | $0,0620 |
| 1. August 2017 | $0,0640 |
| 3. Juli 2017 | $0,0640 |
| 1. Juni 2017 | $0,0700 |
| 1. Mai 2017 | $0,0610 |
| 3. April 2017 | $0,0610 |
| 1. März 2017 | $0,0600 |
| 1. Februar 2017 | $0,0630 |
| 23. Dezember 2016 | $0,0780 |
| 1. Dezember 2016 | $0,0540 |
| 1. November 2016 | $0,0570 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9.781.356 | 30,04% | 465.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.964.237 | 21,39% | 331.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.800.999 | 17,82% | 275.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.820.437 | 8,66% | 133.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1.588.940 | 4,88% | 75.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1.368.304 | 4,20% | 65.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851.233 | 2,61% | 40.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642.663 | 1,97% | 30.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $569.748 | 1,75% | 27.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504.832 | 1,55% | 24.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427.117 | 1,31% | 20.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381.844 | 1,17% | 18.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290.524 | 0,89% | 13.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243.217 | 0,75% | 11.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208.649 | 0,64% | 9.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57.161 | 0,18% | 2.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33.979 | 0,10% | 1.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18.181 | 0,06% | 865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6.794 | 0,02% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |