Nushares ETF Trust (NUAG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000055017 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $92.9M
- Bestände
- 1.166
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 122,8
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$20.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$33.4M
- Letzte 12 Monate
- +$34.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.166 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418DTS1 | $131K | 0,14 | 148.593 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $131K | 0,14 | 143.000 | DBT | US |
| Interstate Power and Light Co | 461070AX2 | $128K | 0,14 | 125.000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162PAX9 | $128K | 0,14 | 130.000 | ABS-MBS | US |
| Xcel Energy Inc | 98389BBE9 | $127K | 0,14 | 125.000 | DBT | US |
| Sempra | 816851BV0 | $126K | 0,14 | 125.000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAX3 | $126K | 0,14 | 138.000 | DBT | IE |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 3137HKXJ8 | $126K | 0,14 | 125.000 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XAW5 | $125K | 0,13 | 170.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHE4 | $124K | 0,13 | 125.000 | DBT | US |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AH3 | $123K | 0,13 | 130.000 | DBT | US |
| Pacific Gas and Electric Co | 694308KP1 | $121K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDQ9 | $120K | 0,13 | 143.000 | DBT | US |
| California State, General Obligation Bonds, Build America Federally Taxable Series 2009 | 13063A5G5 | $118K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308HA8 | $118K | 0,13 | 158.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5JE0 | $117K | 0,13 | 114.407 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley | 61747YFR1 | $114K | 0,12 | 110.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109AL5 | $114K | 0,12 | 100.000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206RDF6 | $112K | 0,12 | 110.000 | DBT | US |
| Banco Santander SA | 05964HAZ8 | $112K | 0,12 | 100.000 | DBT | ES |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJE0 | $111K | 0,12 | 155.000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bond | 731011AY8 | $111K | 0,12 | 110.000 | DBT | PL |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $110K | 0,12 | 113.343 | ABS-MBS | US |
| STATE OF ISRAEL | 4651387N9 | $109K | 0,12 | 128.000 | DBT | IL |
| Mexico Government International Bond | 91087BBR0 | $108K | 0,12 | 110.000 | DBT | MX |
| Wells Fargo & Co | 95000U4E0 | $107K | 0,12 | 110.000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163HAK4 | $107K | 0,12 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KM8 | $106K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EP3 | $106K | 0,11 | 129.000 | DBT | US |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HBK4 | $106K | 0,11 | 100.000 | DBT | JP |
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | 720186AK1 | $106K | 0,11 | 145.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SVQ6 | $105K | 0,11 | 105.000 | DBT | US |
| University of California Regents, Medical Center Pooled Revenue Bonds, Taxable Build America Bond Series 2010H | 913366EP1 | $105K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FBP1 | $104K | 0,11 | 102.081 | ABS-MBS | US |
| Benchmark 2024-V7 Mortgage Trust | 08163YAC5 | $104K | 0,11 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDF4 | $104K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust | 08164CAC2 | $104K | 0,11 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Bay Area Toll Authority, California, Revenue Bonds, San Francisco Bay Area Toll Bridge, Build America Federally Taxable Bond Series 2009F-2 | 072024ND0 | $104K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDK3 | $103K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| Exelon Corp | 30161NBN0 | $102K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $102K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCR5 | $102K | 0,11 | 115.000 | DBT | US |
| CoBank ACB | 19075QAG7 | $102K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDV8 | $102K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5MR7 | $102K | 0,11 | 100.072 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179Y2M5 | $102K | 0,11 | 99.823 | ABS-MBS | US |
| OneMain Financial Issuance Tru | 68269HAB1 | $102K | 0,11 | 100.000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802927AF0 | $102K | 0,11 | 100.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $102K | 0,11 | 111.979 | ABS-MBS | US |
| Wisconsin Power and Light Co | 976826BS5 | $102K | 0,11 | 100.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6.964.237 | 31,73% | 331.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.183.681 | 19,06% | 198.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.820.437 | 12,85% | 133.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1.588.940 | 7,24% | 75.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1.368.304 | 6,23% | 65.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851.233 | 3,88% | 40.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642.663 | 2,93% | 30.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570.500 | 2,60% | 27.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $568.402 | 2,59% | 27.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504.832 | 2,30% | 24.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427.117 | 1,95% | 20.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381.805 | 1,74% | 18.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290.524 | 1,32% | 13.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243.217 | 1,11% | 11.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218.163 | 0,99% | 10.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208.649 | 0,95% | 9.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57.161 | 0,26% | 2.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33.979 | 0,15% | 1.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18.181 | 0,08% | 865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6.794 | 0,03% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |