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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,13%▼ -2,71%
3M▼ -6,27%▼ -3,46%
6M▼ -6,27%▼ -3,46%
YTD▼ -6,17%▼ -2,61%
1Y▼ -6,42%▼ -1,54%
3Y··
5Y··
Maxseit 6. März 2024▼ -5,60%▲ +7,84%
Volatilität 1J4,95%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,37

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$621K
Quartalsende Jul 2026 -$640K
Letzte 12 Monate +$622K Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 476 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
VB-S1 Issuer LLC 91825HAA2 $213K 0,39 220.000 ABS-O US
Government National Mortgage A 36179XBS4 $209K 0,38 233.125 ABS-MBS US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DT3 $207K 0,37 200.000 DBT GB
Millicom International Cellular SA 600814AS6 $205K 0,37 200.000 DBT LU
Azule Energy Finance Plc 05501YAC2 $205K 0,37 200.000 DBT GB
Benchmark 2019-B14 Mortgage Trust 08162YAH5 $204K 0,37 250.000 ABS-MBS US
Credit Agricole SA 225313AT2 $203K 0,37 200.000 DBT FR
CODELCO INC 21987BAL2 $202K 0,37 200.000 DBT CL
Sisecam UK PLC 829688AC4 $202K 0,36 200.000 DBT GB
Bidvest Group UK PLC/The 088932AA6 $201K 0,36 200.000 DBT GB
PFDR Trust 2026-DLVR 69415PAA6 $200K 0,36 200.000 ABS-MBS US
Ford Otomotiv Sanayi AS 345409AC0 $200K 0,36 200.000 DBT TR
Fannie Mae Pool 31418E3D0 $198K 0,36 195.985 ABS-MBS US
PETRONAS CAPITAL LTD 71675CAB4 $198K 0,36 225.000 DBT MY
Saudi Awwal Bank YL5970378 $197K 0,36 200.000 DBT SA
ICL Group Ltd DL3853629 $197K 0,36 200.000 DBT IL
Saudi Government International Bond 80413TBG3 $196K 0,36 200.000 DBT SA
Kinetic ABS Issuer LLC 49459AAA8 $196K 0,36 200.000 ABS-O US
Banco do Brasil SA 05959LAJ2 $196K 0,36 200.000 DBT BR
Fannie Mae - CAS 207942AC7 $196K 0,35 185.000 ABS-CBDO US
JPMDB Commercial Mortgage Secu 46590TAJ4 $195K 0,35 210.000 ABS-MBS US
Muthoot Finance Ltd 62828L2F9 $195K 0,35 200.000 DBT IN
Republic of Cote d'Ivoire 221625AN6 $194K 0,35 200.000 DBT CI
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAG6 $193K 0,35 195.000 DBT US
United States of America 91282CNT4 $193K 0,35 199.000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KWA3 $191K 0,35 185.000 ABS-CBDO US
Arab Republic of Egypt 038461AM1 $188K 0,34 200.000 DBT EG
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 404300AC9 $186K 0,34 185.000 ABS-MBS US
Cemex SAB de CV 151290CD3 $186K 0,34 190.000 DBT MX
Grupo Aeromexico SAB de CV 40054JAC3 $181K 0,33 180.000 DBT MX
Fannie Mae 31418EAN0 $178K 0,32 215.958 ABS-MBS US
Canon Music Issuer Trust 138011AA9 $174K 0,32 175.000 ABS-O US
Fannie Mae Pool 31418EU99 $170K 0,31 171.362 ABS-MBS US
AMGEN INC 031162DT4 $167K 0,30 180.000 DBT US
Government National Mortgage A 36179W2W7 $166K 0,30 186.510 ABS-MBS US
One Bryant Park Trust 68236JAA9 $161K 0,29 175.000 ABS-MBS US
Sierra Timeshare 2024-3 Receivables Funding LLC 82653BAB9 $161K 0,29 161.464 ABS-O US
Piedmont Realty Trust Inc 720198AG5 $161K 0,29 150.000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAD1 $160K 0,29 160.000 DBT US
Government National Mortgage A 36179XNE2 $159K 0,29 168.272 ABS-MBS US
United States of America 37045XFB7 $155K 0,28 154.000 DBT US
BOEING CO 097023CW3 $155K 0,28 164.000 DBT US
Colombia Government International Bond 195325CU7 $155K 0,28 204.000 DBT CO
Mars Inc 571676AY1 $154K 0,28 155.000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-C63 94990FAH4 $151K 0,27 150.000 ABS-MBS US
BLP Commercial Mortgage Trust 05556WAE6 $151K 0,27 150.000 ABS-MBS US
DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust 239918AC9 $151K 0,27 150.000 ABS-MBS US
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR 44216XAA3 $150K 0,27 150.000 ABS-MBS US
WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE 951913AC6 $150K 0,27 150.000 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81748MCE6 $150K 0,27 195.969 ABS-CBDO US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 32 Zahlungen

08
5,41%Rendite (TTM)
$1,28Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1030
1. September 2026$0,1030
3. August 2026$0,1090
1. Juli 2026$0,1100
1. Juni 2026$0,1020
1. Mai 2026$0,1090
1. April 2026$0,1040
2. März 2026$0,0950
2. Februar 2026$0,1010
18. Dezember 2025$0,1360
1. Dezember 2025$0,1050
3. November 2025$0,1040
1. Oktober 2025$0,1250
2. September 2025$0,1090
1. August 2025$0,1130
1. Juli 2025$0,0940
2. Juni 2025$0,1080
1. Mai 2025$0,1020
1. April 2025$0,1150
3. März 2025$0,1000
3. Februar 2025$0,1050
31. Dezember 2024$0,0200
18. Dezember 2024$0,1680
2. Dezember 2024$0,0990
1. November 2024$0,1130
1. Oktober 2024$0,1070
3. September 2024$0,1000
1. August 2024$0,1080
1. Juli 2024$0,0860
3. Juni 2024$0,1190
1. Mai 2024$0,1080
1. April 2024$0,0730

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $15.235.434 51,51% 609.295 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9.316.890 31,50% 371.116 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.446.456 8,27% 97.827 Aktien 31. März 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.245.799 4,21% 49.822 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $596.094 2,02% 23.839 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $249.550 0,84% 9.980 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $224.870 0,76% 8.993 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $224.795 0,76% 8.990 Aktien 30. Juni 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $35.407 0,12% 1.416 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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