Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 9 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Columbia Investment Management Corp | 110610AD4 | $467K | 0,01 | 650.000 | DBT | CA |
| Westpac Securities NZ Ltd/London | ZL4903619 | $467K | 0,01 | 400.000 | DBT | NZ |
| Credit Agricole SA | ZK1827227 | $467K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Peabody Capital PLC | EI6076968 | $467K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | EI8393148 | $467K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| PROGRAMA CEDULAS TDA FTA | EG2958429 | $467K | 0,01 | 400.000 | DBT | ES |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BE5 | $467K | 0,01 | 540.000 | DBT | JP |
| Kuntarahoitus Oyj | ZO3155546 | $466K | 0,01 | 550.000 | DBT | FI |
| Santander Consumer Finance SA | ZF2346780 | $466K | 0,01 | 400.000 | DBT | ES |
| Eli Lilly & Co | 532457CA4 | $466K | 0,01 | 500.000 | DBT | US |
| Booking Holdings Inc | ZK5584576 | $466K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Commerzbank AG | BY6398469 | $465K | 0,01 | 425.000 | DBT | DE |
| Japan Government Forty Year Bond | AN7511537 | $465K | 0,01 | 150.000.000 | DBT | JP |
| Commonwealth Bank of Australia | YX3884898 | $464K | 0,01 | 400.000 | DBT | AU |
| Bank of Nova Scotia/The | 06418YXB9 | $464K | 0,01 | 650.000 | DBT | CA |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | EK0414632 | $464K | 0,01 | 450.000 | DBT | NL |
| Queensland Treasury Corp | ZH5726810 | $464K | 0,01 | 700.000 | DBT | AU |
| BONOS TESORERIA PESOS | EK9859522 | $463K | 0,01 | 450.000.000 | DBT | CL |
| BNP Paribas SA | ZF8592726 | $463K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Deutsche Bank AG | ZF2097656 | $463K | 0,01 | 400.000 | DBT | DE |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG | ZM2010522 | $463K | 0,01 | 400.000 | DBT | AT |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC | ZM3239831 | $462K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| ELM BV for Julius Baer Group Ltd | YV6175694 | $462K | 0,01 | 400.000 | DBT | NL |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | JK8403186 | $461K | 0,01 | 465.000 | DBT | IT |
| Province of Saskatchewan Canada | 803854KV9 | $461K | 0,01 | 700.000 | DBT | CA |
| ITM Entreprises SAS | YS7922786 | $461K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| European Investment Bank | ZM9236245 | $461K | 0,01 | 400.000 | DBT | N/A |
| Cie de Financement Foncier SA | YX3882215 | $461K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj | ZF5525083 | $460K | 0,01 | 400.000 | DBT | FI |
| Banco Santander SA | ZF0663319 | $459K | 0,01 | 400.000 | DBT | ES |
| Romanian Government International Bond | YQ7562081 | $459K | 0,01 | 400.000 | DBT | RO |
| Latvia Government International Bond | LW0627684 | $459K | 0,01 | 500.000 | DBT | LV |
| BUPA Finance PLC | DA3084179 | $458K | 0,01 | 360.000 | DBT | GB |
| UNITED PARCEL SERVICE | EG4481933 | $458K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BW4431381 | $458K | 0,01 | 400.000 | DBT | IT |
| UNITED KINGDOM GILT | EK3339349 | $458K | 0,01 | 450.000 | DBT | GB |
| EssilorLuxottica SA | YV4787730 | $458K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Barclays PLC | ZD7631280 | $457K | 0,01 | 350.000 | DBT | GB |
| BPCE SFH SA | ZF1935211 | $457K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| NTT Finance Corp | YM0828280 | $457K | 0,01 | 400.000 | DBT | JP |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | YR0387468 | $457K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Hungary Government International Bond | YS4480481 | $457K | 0,01 | 400.000 | DBT | HU |
| ABN AMRO Bank NV | YQ9127503 | $456K | 0,01 | 400.000 | DBT | NL |
| Land Berlin | YQ3089790 | $456K | 0,01 | 400.000 | DBT | DE |
| General Motors Financial Co Inc | YS4468700 | $456K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | ZF2081882 | $455K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | YV4293531 | $455K | 0,01 | 400.000 | DBT | IT |
| La Mondiale SAM | YJ0698813 | $455K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | YN0553274 | $455K | 0,01 | 400.000 | DBT | JP |
| Danone SA | YL7810879 | $455K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0700 |
| 1. Juni 2026 | $0,0650 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0610 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0540 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0220 |
| 3. November 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727.136.999 | 50,07% | 29.010.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723.723.116 | 49,83% | 28.874.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547.605 | 0,04% | 21.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460.256 | 0,03% | 18.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392.331 | 0,03% | 15.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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