Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 9 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | YN2863077 | $455K | 0,01 | 400.000 | DBT | DE |
| Societe Nationale SNCF SACA | ZK1939840 | $455K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA | YJ6196747 | $454K | 0,01 | 400.000 | DBT | RO |
| State of Hesse | ZM7531878 | $454K | 0,01 | 400.000 | DBT | DE |
| American Express Co | 025816EC9 | $454K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Land Berlin | YS4919553 | $454K | 0,01 | 400.000 | DBT | DE |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | ZJ0505298 | $454K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Slovakia Government Bond | AS9592393 | $454K | 0,01 | 650.000 | DBT | SK |
| Credit Mutuel Arkea SA | ZD9251624 | $454K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ZQ3490328 | $454K | 0,01 | 15.000.000 | DBT | TH |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | YO7478176 | $454K | 0,01 | 400.000 | DBT | IT |
| Toronto-Dominion Bank/The | YL8168947 | $454K | 0,01 | 400.000 | DBT | CA |
| DBS Bank Ltd/London | YN6817483 | $453K | 0,01 | 400.000 | DBT | SG |
| BP Capital Markets PLC | BH5287454 | $453K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat | DA3601055 | $453K | 0,01 | 400.000 | DBT | LU |
| Coventry Building Society Charitable Foundation/GB | YV9940441 | $453K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| Western Australian Treasury Corp | YK0030774 | $453K | 0,01 | 700.000 | DBT | AU |
| African Development Bank | YO7147433 | $453K | 0,01 | 400.000 | DBT | N/A |
| Government of Newfoundland and Labrador | 651333GC4 | $453K | 0,01 | 637.000 | DBT | CA |
| Bankinter SA | YR0354252 | $452K | 0,01 | 400.000 | DBT | ES |
| Treasury Corp of Victoria | ZF3175469 | $452K | 0,01 | 700.000 | DBT | AU |
| Deutsche Post AG | YO9500878 | $452K | 0,01 | 400.000 | DBT | DE |
| State of Hesse | YL4894314 | $452K | 0,01 | 400.000 | DBT | DE |
| Citigroup Inc | YM4305897 | $452K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Mercialys SA | YV5060202 | $452K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Komercni Banka AS | YK8404286 | $452K | 0,01 | 400.000 | DBT | CZ |
| Deutsche Kreditbank AG | EK8011752 | $451K | 0,01 | 400.000 | DBT | DE |
| Sirius Real Estate Ltd | YS6354221 | $451K | 0,01 | 400.000 | DBT | GG |
| Treasury Corp of Victoria | EJ6963270 | $451K | 0,01 | 700.000 | DBT | AU |
| Hyundai Capital America | YN4761568 | $451K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| International Business Machines Corp | 459200LC3 | $451K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Eika Boligkreditt AS | YO6693130 | $451K | 0,01 | 400.000 | DBT | NO |
| Sofina SA | YJ9462245 | $450K | 0,01 | 400.000 | DBT | BE |
| Credit Mutuel Arkea SA | YP9328517 | $450K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| British American Tobacco PLC | YJ4673150 | $450K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| Banco BPI SA | YK5584031 | $450K | 0,01 | 400.000 | DBT | PT |
| BNP Paribas SA | YR4407528 | $450K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| RL Finance Bonds NO 4 PLC | ZR8707880 | $449K | 0,01 | 420.000 | DBT | GB |
| Banco Santander SA | YM0827787 | $449K | 0,01 | 400.000 | DBT | ES |
| Bpifrance SACA | YR1273998 | $449K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | YO2132539 | $448K | 0,01 | 400.000 | DBT | AT |
| Kering SA | ZD4696963 | $448K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| EDP Servicios Financieros Espana SA | YL6746058 | $448K | 0,01 | 400.000 | DBT | ES |
| BMS Ireland Capital Funding DAC | 05594KAE6 | $447K | 0,01 | 400.000 | DBT | IE |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 | AS0917086 | $447K | 0,01 | 400.000 | DBT | AU |
| JAB Holdings BV | AT1197058 | $447K | 0,01 | 400.000 | DBT | NL |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC | YK7913808 | $447K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| Comcast Corp | 20030NEL1 | $446K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Avery Dennison Corp | 053611AQ2 | $445K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Indigo Group SAS | AS0689511 | $445K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0700 |
| 1. Juni 2026 | $0,0650 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0610 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0540 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0220 |
| 3. November 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727.136.999 | 50,07% | 29.010.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723.723.116 | 49,83% | 28.874.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547.605 | 0,04% | 21.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460.256 | 0,03% | 18.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392.331 | 0,03% | 15.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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