Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 9 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eversholt Funding PLC | EI5772997 | $445K | 0,01 | 321.429 | DBT | GB |
| Crelan SA | YL9733624 | $445K | 0,01 | 400.000 | DBT | BE |
| Japan Government Thirty Year Bond | ZF3175683 | $443K | 0,01 | 110.000.000 | DBT | JP |
| Logicor Financing Sarl | YM0832183 | $443K | 0,01 | 400.000 | DBT | LU |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | YX3067171 | $443K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Amplius Living | AS4423412 | $443K | 0,01 | 500.000 | DBT | GB |
| KOMMUNEKREDIT | BY7412483 | $443K | 0,01 | 400.000 | DBT | DK |
| Berkshire Hathaway Finance Corp | 084664CS8 | $442K | 0,01 | 500.000 | DBT | US |
| BNP Paribas Fortis SA | AR7761679 | $442K | 0,01 | 400.000 | DBT | BE |
| Nippon Life Insurance Co | YL6368564 | $442K | 0,01 | 400.000 | DBT | JP |
| BASF SE | AP9353636 | $442K | 0,01 | 500.000 | DBT | DE |
| Czech Republic Government Bond | YW5764355 | $442K | 0,01 | 10.500.000 | DBT | CZ |
| Admiral Group PLC | ZJ3146215 | $441K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| Deutsche Telekom AG | ZD7260809 | $441K | 0,01 | 400.000 | DBT | DE |
| International Business Machines Corp | 459200LM1 | $441K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Orange SA | DA0861280 | $441K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Digital Dutch Finco BV | YN5035442 | $441K | 0,01 | 400.000 | DBT | NL |
| Province of Ontario Canada | ZB8096370 | $440K | 0,01 | 650.000 | DBT | CA |
| Westpac New Zealand Ltd | YJ9905706 | $440K | 0,01 | 800.000 | DBT | NZ |
| Public Storage Operating Co | 74464AAE1 | $440K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Robert Bosch GmbH | ZK7508235 | $440K | 0,01 | 400.000 | DBT | DE |
| Romania Government Bond | YV4876673 | $440K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | RO |
| 407 International Inc | 35085ZCC8 | $440K | 0,01 | 660.000 | DBT | CA |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | ZO8366296 | $440K | 0,01 | 400.000 | DBT | JP |
| Land Baden-Wuerttemberg | YR2459349 | $439K | 0,01 | 400.000 | DBT | DE |
| Caisse des Depots et Consignations | YR3807587 | $439K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| FRANCE (GOVT OF) | BP1321176 | $439K | 0,01 | 390.000 | DBT | FR |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | ZJ4377272 | $439K | 0,01 | 3.000.000 | DBT | DK |
| EDP Finance BV | BV2249175 | $438K | 0,01 | 400.000 | DBT | NL |
| UNITED KINGDOM GILT | ZS5355715 | $438K | 0,01 | 750.000 | DBT | GB |
| Singapore Government Bond | BY2664054 | $438K | 0,01 | 500.000 | DBT | SG |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | BN9945377 | $437K | 0,01 | 5.000.000 | DBT | NO |
| Blackstone Holdings Finance Co LLC | BW7625096 | $437K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Booking Holdings Inc | 09857LBK3 | $436K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Vinci SA | AX5678245 | $436K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Orange SA | DA0861223 | $435K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Accor SA | YR8385423 | $434K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Derwent London PLC | BS3566012 | $434K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| WELLCOME TRUST FINANCE | EF5603503 | $434K | 0,01 | 350.000 | DBT | GB |
| Pembina Pipeline Corp | 70632ZAK7 | $434K | 0,01 | 600.000 | DBT | CA |
| HYDRO-QUEBEC | 44889ZFJ0 | $433K | 0,01 | 600.000 | DBT | CA |
| GA Global Funding Trust | YK0061175 | $433K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079KBG1 | $433K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | ZG1259990 | $432K | 0,01 | 4.000.000 | DBT | SE |
| Hydro One Inc | 44810ZCS7 | $432K | 0,01 | 600.000 | DBT | CA |
| Toronto-Dominion Bank/The | 89116CWY9 | $432K | 0,01 | 600.000 | DBT | CA |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | BJ4447741 | $432K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| Citizen Treasury PLC | EJ4560003 | $432K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| Norway Government Bond | YR2442626 | $432K | 0,01 | 4.400.000 | DBT | NO |
| Slovakia Government Bond | JV6513776 | $431K | 0,01 | 400.000 | DBT | SK |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0700 |
| 1. Juni 2026 | $0,0650 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0610 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0540 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0220 |
| 3. November 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727.136.999 | 50,07% | 29.010.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723.723.116 | 49,83% | 28.874.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547.605 | 0,04% | 21.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460.256 | 0,03% | 18.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392.331 | 0,03% | 15.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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