Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 9 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Government International Bond | BS3559199 | $217K | 0,01 | 200.000 | DBT | CN |
| ROMANIA | BO9736261 | $216K | 0,01 | 300.000 | DBT | RO |
| DERBY HEALTHCARE PLC | ED1362265 | $216K | 0,01 | 169.960 | DBT | GB |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607P5X8 | $216K | 0,01 | 300.000 | DBT | CA |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607LF99 | $215K | 0,01 | 300.000 | DBT | CA |
| South Eastern Power Networks PLC | BR4841218 | $215K | 0,01 | 220.000 | DBT | GB |
| International Business Machines Corp | 459200LN9 | $215K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| ING Groep NV | BU3958651 | $215K | 0,01 | 200.000 | DBT | NL |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | BQ5082632 | $215K | 0,01 | 200.000 | DBT | DE |
| United Utilities Water Finance PLC | BJ7364703 | $215K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| INDONESIA GOVERNMENT | AP1990260 | $215K | 0,01 | 3.500.000.000 | DBT | ID |
| Comcast Corp | 20030NDE8 | $215K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| Hydro-Quebec | 44889ZFP6 | $215K | 0,01 | 300.000 | DBT | CA |
| Province of Nova Scotia Canada | 669827GK7 | $214K | 0,01 | 300.000 | DBT | CA |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 07813ZCU6 | $214K | 0,01 | 300.000 | DBT | CA |
| Province of Saskatchewan Canada | 803854KX5 | $214K | 0,01 | 300.000 | DBT | CA |
| AltaGas Ltd | 02138ZBM4 | $214K | 0,01 | 300.000 | DBT | CA |
| Citigroup | CAD260507 | $214K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Avenue Living 2014 LP | 05358VAC2 | $213K | 0,01 | 300.000 | DBT | CA |
| Danske Hypotek AB | ZK3934757 | $213K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | SE |
| Landshypotek Bank AB | ZK1862471 | $213K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | SE |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | ZN5051612 | $213K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | SE |
| Province of Manitoba Canada | 563469UW3 | $213K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Johnson & Johnson | 478160DA9 | $213K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| Queensland Treasury Corp | BS0505237 | $212K | 0,01 | 390.000 | DBT | AU |
| Royal Bank of Canada | 779926WF7 | $212K | 0,01 | 300.000 | DBT | CA |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | BP3861815 | $212K | 0,01 | 225.000 | DBT | AE |
| Argenta Spaarbank NV | BR6676588 | $211K | 0,01 | 300.000 | DBT | BE |
| Danske Hypotek AB | ZD1601073 | $211K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | SE |
| Landshypotek Bank AB | ZD4620138 | $211K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | SE |
| Lansforsakringar Hypotek AB | BY9748819 | $210K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | SE |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | BN4274674 | $209K | 0,01 | 100.000.000 | DBT | HU |
| International Development Association | BY7145430 | $209K | 0,01 | 200.000 | DBT | N/A |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 31890BAF0 | $209K | 0,01 | 300.000 | DBT | CA |
| Denmark Government Bond | ZF4297999 | $208K | 0,01 | 1.349.000 | DBT | DK |
| AT&T Inc | 00206RAU6 | $208K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| Brookfield Renewable Partners ULC | 11282ZAW8 | $207K | 0,01 | 300.000 | DBT | CA |
| Nordea Hypotek AB | DA5701994 | $206K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | SE |
| Nordea Hypotek AB | BT4921800 | $206K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | SE |
| Republic of Austria Government Bond | AP1154065 | $206K | 0,01 | 300.000 | DBT | AT |
| Finland Government Bond | BT7574721 | $205K | 0,01 | 300.000 | DBT | FI |
| Heimstaden Bostad Treasury BV | BR2429891 | $205K | 0,01 | 200.000 | DBT | NL |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | AZ1286733 | $205K | 0,01 | 200.000 | DBT | IT |
| Hyde Housing Association Ltd | BK7917150 | $205K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| City of Toronto Canada | 891288DM1 | $204K | 0,01 | 300.000 | DBT | CA |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB | BM8894461 | $204K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | SE |
| Westpac Banking Corp | ZB9054022 | $204K | 0,01 | 300.000 | DBT | AU |
| United Kingdom Gilt | AU3796482 | $204K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| Cellnex Finance Co SA | BR3179453 | $203K | 0,01 | 200.000 | DBT | ES |
| Romania Government Bond | ZK4406573 | $202K | 0,01 | 890.000 | DBT | RO |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0700 |
| 1. Juni 2026 | $0,0650 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0610 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0540 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0220 |
| 3. November 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727.136.999 | 50,07% | 29.010.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723.723.116 | 49,83% | 28.874.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547.605 | 0,04% | 21.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460.256 | 0,03% | 18.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392.331 | 0,03% | 15.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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