Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 9 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cie de Financement Foncier SA | AP9089891 | $202K | 0,01 | 200.000 | DBT | FR |
| BELGIUM KINGDOM | AQ3876663 | $202K | 0,01 | 200.000 | DBT | BE |
| Region Wallonne Belgium | YX3919173 | $202K | 0,01 | 200.000 | DBT | BE |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | YS4856409 | $202K | 0,01 | 300.000 | DBT | DE |
| United Overseas Bank Ltd/Sydney | YI1891344 | $202K | 0,01 | 300.000 | DBT | SG |
| Land Berlin | ZD4763664 | $201K | 0,01 | 200.000 | DBT | DE |
| Province of Quebec Canada | ZB6194656 | $201K | 0,01 | 300.000 | DBT | CA |
| BNG Bank NV | YS6319851 | $201K | 0,01 | 300.000 | DBT | NL |
| Isle of Man Government International Bond | BR3202958 | $201K | 0,01 | 360.000 | DBT | IM |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | BK4516435 | $201K | 0,01 | 1.000.000 | DBT | RO |
| Finland Government Bond | EJ2582868 | $201K | 0,01 | 200.000 | DBT | FI |
| Japan Government Five Year Bond | BZ7431050 | $201K | 0,01 | 32.500.000 | DBT | JP |
| Veolia Environnement SA | AP1367949 | $201K | 0,01 | 200.000 | DBT | FR |
| Sweden Government Bond | ZF4117072 | $201K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | SE |
| Ausgrid Finance Pty Ltd | DA9620190 | $200K | 0,01 | 300.000 | DBT | AU |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BC9 | $200K | 0,01 | 200.000 | DBT | JP |
| Sparebanken Norge | YJ1360041 | $200K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | NO |
| Klepierre SA | BM3454956 | $200K | 0,01 | 200.000 | DBT | FR |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BS1324091 | $199K | 0,01 | 200.000 | DBT | IT |
| Auckland Council | ZO4871646 | $199K | 0,01 | 600.000 | DBT | NZ |
| Euroclear Holding NV | BP9971238 | $199K | 0,01 | 200.000 | DBT | BE |
| Wellcome Trust Ltd/The | AR0212944 | $199K | 0,01 | 350.000 | DBT | GB |
| Telia Co AB | ZG4014269 | $198K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | SE |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | AR0226704 | $198K | 0,01 | 100.000.000 | DBT | HU |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG | BQ0850629 | $197K | 0,01 | 200.000 | DBT | AT |
| Nestle Capital Markets SA | BX4853426 | $197K | 0,01 | 150.000 | DBT | CH |
| BP Capital Markets PLC | YV2848914 | $196K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| Basque Government | BO9452844 | $196K | 0,01 | 200.000 | DBT | ES |
| Nederlandse Waterschapsbank NV | AV1722116 | $195K | 0,01 | 300.000 | DBT | NL |
| University College London | BP7730909 | $195K | 0,01 | 420.000 | DBT | GB |
| Western Australian Treasury Corp | YO3677771 | $195K | 0,01 | 300.000 | DBT | AU |
| Japan Government Thirty Year Bond | BZ6879135 | $194K | 0,01 | 50.000.000 | DBT | JP |
| Statkraft AS | YX4963543 | $194K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | NO |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122AZ1 | $194K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| Finland Government Bond | ZF3676805 | $194K | 0,01 | 200.000 | DBT | FI |
| QUEENSLAND TREASURY CORP | AP4899286 | $193K | 0,01 | 300.000 | DBT | AU |
| Western Australian Treasury Corp | ZK4742951 | $193K | 0,01 | 300.000 | DBT | AU |
| Japan Government Thirty Year Bond | ZK0985182 | $193K | 0,01 | 50.000.000 | DBT | JP |
| Digital Intrepid Holding BV | BN3334347 | $193K | 0,01 | 200.000 | DBT | NL |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | BW0484871 | $191K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| Norway Government Bond | YX2465574 | $190K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | NO |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | ZO5449301 | $190K | 0,01 | 395.000 | DBT | NL |
| Barclays Bank PLC | USD260407 | $189K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | ZP4632466 | $188K | 0,01 | 100.780.000 | DBT | HU |
| Basler Kantonalbank | AN8230921 | $186K | 0,01 | 150.000 | DBT | CH |
| Deutsche Bahn AG | QJ6967690 | $186K | 0,01 | 2.000.000 | DBT | DE |
| SW Finance I PLC | BJ6338138 | $185K | 0,01 | 200.000 | DBT | GB |
| UBS Group AG | BN4537054 | $185K | 0,01 | 200.000 | DBT | CH |
| Digital Dutch Finco BV | ZP3544753 | $184K | 0,01 | 175.000 | DBT | NL |
| China Government International Bond | BM6180525 | $184K | 0,01 | 200.000 | DBT | CN |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0700 |
| 1. Juni 2026 | $0,0650 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0610 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0540 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0220 |
| 3. November 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727.136.999 | 50,07% | 29.010.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723.723.116 | 49,83% | 28.874.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547.605 | 0,04% | 21.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460.256 | 0,03% | 18.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392.331 | 0,03% | 15.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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