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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,03%▼ -5,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,71%▼ -3,85%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$50.1M
Quartalsende Jul 2026 +$73.9M
Letzte 12 Monate +$558.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CK Hutchison Holdings Ltd · $23.9M 0,69 2.546.228 EC HK
Veolia Environnement SA · $23.8M 0,69 599.682 EC FR
Denso Corp · $23.6M 0,69 1.908.591 EC JP
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $23.0M 0,67 580.283 EC NL
Bridgestone Corp · $22.2M 0,64 890.459 EC JP
Publicis Groupe SA · $21.9M 0,64 205.173 EC FR
CLP Holdings Ltd · $21.5M 0,62 2.158.323 EC HK
Nutrien Ltd 67077M108 $21.0M 0,61 304.072 EC CA
Henkel AG & Co KGaA · $20.9M 0,61 239.411 EP DE
Kone Oyj · $20.4M 0,59 352.729 EC FI
Canon Inc · $18.4M 0,53 660.469 EC JP
WH Group Ltd · $18.4M 0,53 17.058.660 EC HK
Astellas Pharma Inc · $18.2M 0,53 1.315.983 EC JP
CK Infrastructure Holdings Ltd · $18.2M 0,53 2.274.620 EC HK
Galaxy Entertainment Group Ltd · $18.0M 0,52 4.125.153 EC HK
Nippon Yusen KK · $18.0M 0,52 468.088 EC JP
Koninklijke Philips NV · $17.8M 0,52 677.686 EC NL
SITC International Holdings Co · $17.5M 0,51 3.478.623 EC HK
Hong Kong & China Gas Co Ltd · $16.8M 0,49 18.764.394 EC HK
Cathay Pacific Airways Ltd · $15.9M 0,46 8.538.261 EC HK
Power Assets Holdings Ltd · $15.7M 0,46 2.087.911 EC HK
OOIL · $15.7M 0,46 804.355 EC HK
Swire Pacific Ltd · $15.3M 0,44 1.204.851 EC HK
Fresnillo PLC · $15.1M 0,44 452.693 EC MX
Wilmar International Ltd · $15.0M 0,44 4.901.230 EC SG
Sands China Ltd · $14.7M 0,43 7.814.953 EC MO
Jardine Matheson Holdings Ltd G50736100 $14.4M 0,42 216.144 EC HK
Singapore Airlines Ltd · $14.3M 0,42 2.379.306 EC SG
CHOW TAI FOOK · $14.2M 0,41 8.986.074 EC HK
Budweiser Brewing Co APAC Ltd · $13.7M 0,40 16.353.149 EC HK
Wolters Kluwer NV · $13.4M 0,39 170.768 EC NL
Coles Group Ltd · $13.3M 0,39 782.688 EC AU
HD Korea Shipbuilding & Offsho · $13.0M 0,38 48.368 EC KR
Subaru Corp · $12.9M 0,37 754.469 EC JP
Capgemini SE · $12.8M 0,37 108.093 EC FR
Origin Energy Ltd · $12.7M 0,37 1.682.854 EC AU
Brambles Ltd · $12.7M 0,37 921.359 EC AU
Asahi Group Holdings Ltd · $11.8M 0,34 1.130.325 EC JP
PRADA SpA · $11.3M 0,33 2.052.191 EC IT
HMM Co Ltd · $10.5M 0,31 717.663 EC KR
Thai Beverage PCL · $10.1M 0,29 28.159.985 EC TH
SHENZHOU INTL · $9.9M 0,29 1.738.813 EC CN
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd · $9.6M 0,28 538.037 EC JP
Jardine Cycle & Carriage Ltd · $8.9M 0,26 388.578 EC SG
Kirin Holdings Co Ltd 497350108 $8.8M 0,26 475.186 EC JP
Sonic Healthcare Ltd · $7.5M 0,22 490.263 EC AU
Meridian Energy Ltd · $7.0M 0,20 2.097.041 EC NZ
JB Hi-Fi Ltd · $6.4M 0,19 111.850 EC AU
Hyundai Glovis Co Ltd · $6.2M 0,18 43.888 EC KR
Suntory Beverage & Food Ltd · $5.3M 0,15 182.995 EC JP

Sektoraufschlüsselung

06
Communication Services 5,9%
Consumer Staples 5,8%
Healthcare 4,1%
Energy 4,0%
Materials 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 79,6%

Dividenden 41 Zahlungen

08
5,10%Rendite (TTM)
$2,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,4280
4. Juni 2026$0,4190
5. März 2026$0,4220
30. Dezember 2025$1,0050
4. September 2025$0,2830
5. Juni 2025$0,3210
6. März 2025$0,0640
27. Dezember 2024$0,3550
26. September 2024$0,3160
27. Juni 2024$0,7170
21. März 2024$0,3460
27. Dezember 2023$0,2820
21. September 2023$0,7920
22. Juni 2023$0,5800
23. März 2023$0,1570
22. Dezember 2022$0,3810
22. September 2022$0,4590
23. Juni 2022$0,2840
24. März 2022$0,2680
23. Dezember 2021$0,2830
23. September 2021$0,6100
21. Juni 2021$0,1920
22. März 2021$0,2460
21. Dezember 2020$0,2920
21. September 2020$0,5120
22. Juni 2020$0,1620
23. März 2020$0,2150
24. Dezember 2019$0,3480
25. Juni 2019$0,2820
26. März 2019$0,3210
24. Dezember 2018$0,2570
25. September 2018$0,3770
26. Juni 2018$0,2440
27. März 2018$0,2230
27. Dezember 2017$0,2250
26. September 2017$0,2630
27. Juni 2017$0,2180
28. März 2017$0,1730
28. Dezember 2016$0,2280
13. September 2016$0,1160
14. Juni 2016$0,1790

Institutionelle Eigentümer (13F) 259 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $361.036.714 18,27% 8.338.030 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $250.906.875 12,70% 5.794.616 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $164.486.977 8,33% 3.798.776 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $105.680.273 5,35% 2.440.654 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $94.474.149 4,78% 2.181.851 Aktien 30. Juni 2026
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $89.190.825 4,51% 2.059.834 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $82.165.151 4,16% 1.897.579 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $73.982.000 3,74% 1.708.592 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $65.304.618 3,31% 1.508.189 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $59.875.479 3,03% 1.371.404 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $49.634.578 2,51% 1.146.295 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $44.667.198 2,26% 1.031.575 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $37.592.607 1,90% 868.110 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $31.930.169 1,62% 737.415 Aktien 30. Juni 2026
Karpus Management, Inc. $17.898.989 0,91% 413.372 Aktien 30. Juni 2026
Hamilton Wealth, LLC $17.480.012 0,88% 403.695 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16.426.392 0,83% 379.362 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16.235.480 0,82% 374.953 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $15.690.321 0,79% 362.363 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $12.902.621 0,65% 297.982 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $12.495.382 0,63% 329.086 Aktien 30. Juni 2025
Kera Capital Partners, Inc. $12.229.630 0,62% 282.440 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $11.537.975 0,58% 266.466 Aktien 30. Juni 2026
Wright Fund Managment, LLC $11.272.433 0,57% 243.781 Aktien 31. März 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $11.208.247 0,57% 303.089 Aktien 31. März 2025
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $9.819.271 0,50% 226.773 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9.527.054 0,48% 220.024 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $9.447.824 0,48% 209.579 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $9.209.321 0,47% 212.686 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $8.831.076 0,45% 203.951 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $8.526.613 0,43% 196.919 Aktien 30. Juni 2026
Lighthouse Wealth Management Inc. $8.251.916 0,42% 190.575 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $7.754.906 0,39% 179.097 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $7.181.738 0,36% 165.860 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $6.855.480 0,35% 158.325 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $5.883.417 0,30% 135.875 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $5.277.404 0,27% 121.880 Aktien 30. Juni 2026
Empire Financial Management Company, LLC $4.871.526 0,25% 112.506 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4.728.294 0,24% 109.198 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $4.665.249 0,24% 107.742 Aktien 30. Juni 2026
Colonial River Investments, LLC $4.643.102 0,24% 107.231 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4.485.676 0,23% 103.595 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3.982.366 0,20% 92.570 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $3.908.834 0,20% 90.273 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.814.557 0,19% 88.096 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $3.701.145 0,19% 85.476 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3.695.525 0,19% 85.347 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $3.665.723 0,19% 84.659 Aktien 30. Juni 2026
Prostatis Group LLC $3.609.121 0,18% 83.352 Aktien 30. Juni 2026
Laurel Wealth Advisors LLC $3.486.072 0,18% 80.510 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.417.225 0,17% 77.506 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $3.312.315 0,17% 76.497 Aktien 30. Juni 2026
MY Wealth Management Inc. $3.298.334 0,17% 76.174 Aktien 30. Juni 2026
Intrua Financial, LLC $3.296.429 0,17% 76.130 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $3.291.709 0,17% 76.021 Aktien 30. Juni 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $3.206.943 0,16% 74.063 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.170.991 0,16% 73.233 Aktien 30. Juni 2026
Fermata Advisors, LLC $3.144.935 0,16% 72.631 Aktien 30. Juni 2026
WNY Asset Management, LLC $3.101.277 0,16% 71.623 Aktien 30. Juni 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $2.909.353 0,15% 67.191 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $2.829.696 0,14% 65.351 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2.799.763 0,14% 64.660 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.482.479 0,13% 57.331 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.468.443 0,12% 57.008 Aktien 30. Juni 2026
1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.377.200 0,12% 60.000 Aktien 30. September 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.206.871 0,11% 50.967 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2.198.972 0,11% 50.785 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.170.239 0,11% 50.121 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $2.123.351 0,11% 49.038 Aktien 30. Juni 2026
Investment Partners Asset Management, Inc. $1.959.801 0,10% 45.261 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1.952.342 0,10% 45.089 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $1.906.607 0,10% 44.032 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1.877.488 0,10% 43.360 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $1.849.705 0,09% 42.718 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $1.847.308 0,09% 42.663 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1.795.868 0,09% 41.475 Aktien 30. Juni 2026
TRUE Private Wealth Advisors $1.784.987 0,09% 41.224 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.772.875 0,09% 40.944 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1.743.592 0,09% 40.268 Aktien 30. Juni 2026
LRI Investments, LLC $1.735.542 0,09% 40.082 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.729.882 0,09% 39.951 Aktien 30. Juni 2026
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $1.693.766 0,09% 39.117 Aktien 30. Juni 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $1.644.302 0,08% 37.975 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.623.644 0,08% 37.498 Aktien 30. Juni 2026
Perissos Private Wealth Management, LLC $1.620.550 0,08% 37.426 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $1.587.888 0,08% 36.672 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.504.434 0,08% 39.603 Aktien 30. Juni 2025
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.499.953 0,08% 34.641 Aktien 30. Juni 2026
Grant/GrossMendelsohn, LLC $1.450.246 0,07% 39.527 Aktien 31. März 2025
BCS Wealth Management $1.446.366 0,07% 33.403 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.436.370 0,07% 33.173 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $1.410.863 0,07% 34.228 Aktien 31. Dezember 2025
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1.343.163 0,07% 31.019 Aktien 30. Juni 2026
Aviance Capital Partners, LLC $1.334.082 0,07% 30.810 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1.318.081 0,07% 30.441 Aktien 30. Juni 2026
HUB Investment Partners, LLC $1.313.775 0,07% 30.341 Aktien 30. Juni 2026
JBR Co Financial Management Inc $1.313.376 0,07% 30.332 Aktien 30. Juni 2026
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $1.298.188 0,07% 29.981 Aktien 30. Juni 2026
NOVEM GROUP $1.287.268 0,07% 29.729 Aktien 30. Juni 2026
Lane & Associates LLC $1.278.237 0,06% 34.566 Aktien 31. März 2025

Vergleichsfonds

10

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