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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,41%▲ +3,41%
3M▲ +18,32%▲ +19,01%
6M▲ +18,32%▲ +19,01%
YTD▲ +16,47%▲ +17,18%
1Y▲ +11,50%▲ +12,38%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +61,46%▲ +63,67%
Volatilität 1J26,41%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,83

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$29.3M
Quartalsende Jul 2026 -$65.3M
Letzte 12 Monate -$303.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 $15.8M 0,72 191.956 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $15.8M 0,72 63.118 EC US
TKO Group Holdings Inc 87256C101 $15.8M 0,71 86.733 EC US
Gen Digital Inc 668771108 $15.6M 0,71 568.513 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $15.6M 0,71 388.290 EC US
Manhattan Associates Inc 562750109 $15.6M 0,70 81.366 EC US
First Solar Inc 336433107 $15.6M 0,70 73.696 EC US
Dropbox Inc 26210C104 $15.4M 0,70 472.068 EC US
Ubiquiti Inc 90353W103 $15.4M 0,69 27.594 EC US
Dynatrace Inc 268150109 $15.1M 0,68 339.690 EC US
Paychex Inc 704326107 $14.4M 0,65 122.846 EC US
Graco Inc 384109104 $14.2M 0,64 179.439 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $14.0M 0,63 72.560 EC US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $13.3M 0,60 23.069 EC US
Paylocity Holding Corp 70438V106 $13.2M 0,60 95.540 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $13.2M 0,60 17.254 EC US
EQT Corp 26884L109 $12.9M 0,59 242.899 EC US
ADT Inc 00090Q103 $12.8M 0,58 1.673.136 EC US
McDonald's Corp 580135101 $12.5M 0,56 46.124 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $12.4M 0,56 100.840 EC US
Docusign Inc 256163106 $12.2M 0,55 222.281 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $11.9M 0,54 30.477 EC US
Pinterest Inc 72352L106 $11.9M 0,54 497.296 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $11.9M 0,54 11.934.023 STIV US
Veeva Systems Inc 922475108 $11.9M 0,54 58.359 EC US
Gitlab Inc 37637K108 $11.6M 0,53 337.058 EC US
Bentley Systems Inc 08265T208 $11.6M 0,53 328.084 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $11.6M 0,53 29.340 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $11.6M 0,52 59.429 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $11.5M 0,52 62.644 EC US
Adobe Inc 00724F101 $11.3M 0,51 44.951 EC US
Copart Inc 217204106 $11.1M 0,50 382.176 EC US
ResMed Inc 761152107 $11.1M 0,50 52.722 EC US
PTC Inc 69370C100 $11.0M 0,50 80.300 EC US
Autodesk Inc 052769106 $10.8M 0,49 46.025 EC US
Workday Inc 98138H101 $10.5M 0,48 65.792 EC US
Duolingo Inc 26603R106 $10.5M 0,48 77.949 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $10.5M 0,48 94.457 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $10.3M 0,47 18.496 EC US
Universal Display Corp 91347P105 $10.0M 0,45 124.907 EC US
Netflix Inc 64110L106 $9.7M 0,44 135.538 EC US
Fair Isaac Corp 303250104 $9.6M 0,43 8.516 EC US
Zscaler Inc 98980G102 $9.6M 0,43 63.182 EC US
Tyler Technologies Inc 902252105 $9.3M 0,42 30.042 EC US
GoDaddy Inc 380237107 $9.2M 0,42 111.606 EC US
Reddit Inc 75734B100 $9.2M 0,42 65.474 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $8.6M 0,39 24.349 EC US
Intuit Inc 461202103 $8.5M 0,39 26.926 EC US
Pegasystems Inc 705573103 $8.1M 0,37 265.208 EC US
Trade Desk Inc/The 88339J105 $7.4M 0,33 409.577 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 51,7%
Healthcare 13,0%
Communication Services 11,6%
Energy 7,1%
Consumer Discretionary 4,1%
Industrials 4,1%
Consumer Staples 2,9%
Materials 2,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,9%

Dividenden 15 Zahlungen

08
0,73%Rendite (TTM)
$0,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,1920
4. Juni 2026$0,0330
5. März 2026$0,0100
30. Dezember 2025$0,0630
4. September 2025$0,0360
5. Juni 2025$0,0080
6. März 2025$0,0050
27. Dezember 2024$0,0500
26. September 2024$0,0320
27. Juni 2024$0,0210
21. März 2024$0,0250
27. Dezember 2023$0,0420
21. September 2023$0,0220
22. Juni 2023$0,0240
23. März 2023$0,0230

Institutionelle Eigentümer (13F) 258 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $243.308.967 15,76% 6.060.603 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $209.107.588 13,54% 5.208.628 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $89.780.424 5,81% 2.236.326 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $69.075.757 4,47% 1.805.902 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $67.527.257 4,37% 1.682.025 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $63.438.407 4,11% 1.580.176 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45.225.819 2,93% 1.126.523 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $44.291.214 2,87% 1.103.243 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $35.846.396 2,32% 892.744 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $31.234.579 2,02% 778.017 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $26.841.766 1,74% 668.597 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $23.297.893 1,51% 580.323 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21.185.000 1,37% 527.699 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $20.428.605 1,32% 508.853 Aktien 30. Juni 2026
Aspire Capital Advisors LLC $20.270.541 1,31% 504.916 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $19.748.534 1,28% 491.913 Aktien 30. Juni 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $19.019.011 1,23% 473.741 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $17.671.414 1,14% 440.174 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $17.570.047 1,14% 437.649 Aktien 30. Juni 2026
Heck Capital Advisors, LLC $15.987.953 1,04% 473.873 Aktien 31. März 2026
RVW Wealth, LLC $15.489.926 1,00% 385.836 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14.687.024 0,95% 365.837 Aktien 30. Juni 2026
Plan Group Financial, LLC $13.049.574 0,85% 325.050 Aktien 30. Juni 2026
Sylvest Advisors, LLC $12.288.669 0,80% 306.096 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $10.200.127 0,66% 254.073 Aktien 30. Juni 2026
Z3 Capital Partners, LLC $10.105.233 0,65% 251.710 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9.532.482 0,62% 237.443 Aktien 30. Juni 2026
Team Financial Group, LLC $9.220.033 0,60% 229.660 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8.998.502 0,58% 229.378 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $8.952.487 0,58% 222.996 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $8.346.910 0,54% 207.912 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $8.282.160 0,54% 206.298 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $7.741.378 0,50% 192.829 Aktien 30. Juni 2026
Ethos Financial Group, LLC $7.726.384 0,50% 209.382 Aktien 30. Juni 2026
Laurel Wealth Planning LLC $6.705.212 0,43% 167.019 Aktien 30. Juni 2026
Marble Wealth, LLC $6.612.016 0,43% 164.698 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $6.457.749 0,42% 160.855 Aktien 30. Juni 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $6.113.974 0,40% 152.292 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $5.961.663 0,39% 169.800 Aktien 30. Juni 2025
Guilbault Capital LLC $5.795.516 0,38% 144.360 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $5.669.609 0,37% 184.138 Aktien 31. März 2025
ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC $5.659.536 0,37% 140.972 Aktien 30. Juni 2026
BNB Wealth Management, LLC $5.510.597 0,36% 137.263 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $5.221.536 0,34% 130.062 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Advisors, LLC $5.211.574 0,34% 129.814 Aktien 30. Juni 2026
Tandem Investment Partners LLC $5.117.662 0,33% 127.475 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $5.116.037 0,33% 127.435 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $5.077.072 0,33% 126.464 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $4.980.965 0,32% 124.070 Aktien 30. Juni 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $4.766.152 0,31% 126.084 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $4.762.725 0,31% 118.634 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4.483.328 0,29% 111.671 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $4.147.891 0,27% 103.319 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.829.692 0,25% 95.393 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $3.803.769 0,25% 94.748 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $3.779.506 0,24% 94.143 Aktien 30. Juni 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $3.774.312 0,24% 94.014 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3.749.674 0,24% 93.400 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $3.691.060 0,24% 91.940 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.527.552 0,23% 87.867 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.498.700 0,23% 88.357 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $3.450.591 0,22% 101.729 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3.440.563 0,22% 85.700 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $3.289.275 0,21% 81.932 Aktien 30. Juni 2026
Teamwork Financial Advisors, LLC $3.264.903 0,21% 81.325 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Private Wealth Advisors $3.095.162 0,20% 77.097 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $3.088.930 0,20% 76.942 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3.085.852 0,20% 76.865 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2.986.813 0,19% 74.398 Aktien 30. Juni 2026
Mason & Associates Inc $2.972.104 0,19% 74.032 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $2.960.011 0,19% 73.748 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.879.183 0,19% 71.717 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $2.682.823 0,17% 66.826 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $2.644.680 0,17% 65.876 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $2.605.883 0,17% 64.910 Aktien 30. Juni 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $2.533.749 0,16% 63.113 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $2.463.825 0,16% 61.371 Aktien 30. Juni 2026
FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC $2.459.730 0,16% 61.269 Aktien 30. Juni 2026
Commerce Advisors, LLC $2.383.479 0,15% 59.370 Aktien 30. Juni 2026
Lighthouse Wealth Management Inc. $2.379.344 0,15% 59.267 Aktien 30. Juni 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $2.298.036 0,15% 57.241 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $2.255.711 0,15% 56.187 Aktien 30. Juni 2026
Noble Wealth Management PBC $2.126.087 0,14% 53.312 Aktien 30. September 2026
Centurion Wealth Management LLC $2.116.669 0,14% 52.724 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $2.015.288 0,13% 50.198 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.004.920 0,13% 49.935 Aktien 30. Juni 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $2.003.050 0,13% 49.894 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $1.931.217 0,13% 48.104 Aktien 30. Juni 2026
SMITH, MOORE & CO. $1.875.748 0,12% 46.723 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.868.181 0,12% 46.534 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.848.110 0,12% 46.030 Aktien 30. Juni 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $1.833.359 0,12% 45.667 Aktien 30. Juni 2026
ROMANO BROTHERS AND COMPANY $1.764.088 0,11% 43.941 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.740.133 0,11% 49.541 Aktien 30. Juni 2025
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $1.691.127 0,11% 42.124 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.675.444 0,11% 41.733 Aktien 30. Juni 2026
Post Resch Tallon Group Inc. $1.669.408 0,11% 41.583 Aktien 30. Juni 2026
Long Island Wealth Management, Inc. $1.653.569 0,11% 41.188 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1.624.484 0,11% 40.464 Aktien 30. Juni 2026
Clay Northam Wealth Management, LLC $1.559.407 0,10% 38.843 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF $18.7B
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