Sektoraufschlüsselung

04
Technology 7,5%
Industrials 3,2%
Financials 2,5%
Healthcare 1,7%
Communication Services 1,3%
Materials 1,3%
Consumer Staples 1,1%
Consumer Discretionary 0,8%
Retail 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 79,7%

Gesamtportfolio 78 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $32.055.381 14,45% 132.225 $5.939.267 Auf ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $25.659.089 11,57% 206.645 $7.228.935 Auf ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $24.215.387 10,92% 874.202 $2.829.977 Auf ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $18.669.874 8,42% 231.722 $2.230.442 Auf ×6
IJR iShares Trust $14.102.284 6,36% 95.087 $2.301.676 Auf ×3
COWZ Pacer Funds Trust $13.563.128 6,11% 218.057 $-247.841 Ab ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $12.288.669 5,54% 306.096 $1.772.973 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.120.722 3,66% 21.770 $745.963 Auf ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8.019.694 3,62% 83.114 $1.376.375 Auf ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6.256.825 2,82% 50.151 $1.021.693 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.155.111 2,32% 17.816 $574.702 Ab ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4.791.611 2,16% 12.949 $498.583 Ab ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $4.709.951 2,12% 62.150 $885.536 Auf ×5
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $2.051.669 0,92% 18.508 $351.149 Ab ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1.742.876 0,79% 18.074 $227.170 Auf ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.485.902 0,67% 16.291 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.474.152 0,66% 11.472 $58.098 Ab ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.416.937 0,64% 26.225 $899.383 Auf ×1
ITOT iShares Trust $1.292.928 0,58% 7.871 $164.775 Ab ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.139.592 0,51% 3.147 $32.320
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.109.432 0,50% 3.104 $208.534 Ab ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1.051.828 0,47% 8.260 $226.528 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $981.918 0,44% 2.779 $191.607 Auf ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $953.342 0,43% 6.425 Auf ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $912.135 0,41% 8.023 $214.992 Auf ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $911.914 0,41% 14.614 Auf ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $899.532 0,41% 5.127 $-148.649 Auf ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $898.711 0,41% 4.013 Auf ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $889.541 0,40% 7.334 $86.979 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $849.191 0,38% 2.019 $144.725 Auf ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $837.105 0,38% 9.325 $56.980 Auf ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $834.597 0,38% 8.567 $24.753 Ab ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $804.637 0,36% 2.718 $245.283 Auf ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $798.267 0,36% 13.854 $-36.823 Auf ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $782.217 0,35% 2.997 Auf ×1
TNC Tennant Company Common Stock $779.456 0,35% 8.904 $208.814 Auf ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $758.510 0,34% 2.091 $84.264 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $752.475 0,34% 3.761 $272.945 Auf ×3
MO Altria Group, Inc. $738.711 0,33% 10.267 $38.095 Ab ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $730.176 0,33% 12.089 $91.545 Ab ×3
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock $728.004 0,33% 26.084 $-325.117 Ab ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $691.500 0,31% 28.167 $303.599 Auf ×2
MRSH Marsh Common Stock $644.013 0,29% 3.864 $5.023 Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $633.389 0,29% 4.322 $-2.420
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $597.845 0,27% 2.509 $55.198 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $577.121 0,26% 5.096 $-47.282 Auf ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $575.824 0,26% 9.280 $-4.940 Auf ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $572.758 0,26% 1.735 $66.693
PRI Primerica, Inc. Common Stock $568.400 0,26% 2.000 $67.440
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $556.530 0,25% 4.071 $39.871 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $548.928 0,25% 1.097 $-411.868 Ab ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $529.088 0,24% 10.586 $101.696 Auf ×2
G Genpact Limited Common Stock $524.590 0,24% 19.076 $-142.409 Auf ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $516.188 0,23% 24.360 $-48.892 Auf ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $505.905 0,23% 4.706 $42.969
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $476.087 0,21% 9.420 $-51.540 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $459.758 0,21% 1.929 $95.702 Auf ×1
AIS Tidal Trust III $459.138 0,21% 5.382 Auf ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $438.278 0,20% 3.522 $-201.009 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $427.143 0,19% 2.577 $-136.806 Ab ×2
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $384.827 0,17% 1.986 Auf ×1
V Visa Inc. $377.742 0,17% 1.101 $54.647 Auf ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $374.605 0,17% 1.223 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $366.187 0,17% 344 $99.232 Ab ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $364.374 0,16% 1.844 Auf ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $361.698 0,16% 2.824 $55.953 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $317.036 0,14% 2.162 $6.634 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $313.525 0,14% 310 $59.728 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $305.816 0,14% 769 $-163.933 Ab ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $276.175 0,12% 1.298 $74.083 Auf ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $256.850 0,12% 1.241 $56.081
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $255.876 0,12% 2.002 Auf ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $244.249 0,11% 710 $32.002
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $243.982 0,11% 420 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $222.980 0,10% 825 $-24.869 Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $219.876 0,10% 2.553 Auf ×1
IVV iShares Trust $218.453 0,10% 292 Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $211.428 0,10% 2.800 $-35.420

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IWD $32.055.381 14,45% um ×3
IWF $25.659.089 11,57% um ×6
VO $18.669.874 8,42% um ×6
IJR $14.102.284 6,36% um ×3
MSFT $8.120.722 3,66% um ×3
AVUV $6.256.825 2,82% um ×3
EZM $4.709.951 2,12% um ×5
DPZ $804.637 0,36% um ×6
TNC $779.456 0,35% um ×3
CSL $758.510 0,34% um ×3
NVDA $752.475 0,34% um ×3
SSNC $575.824 0,26% um ×3
DOX $476.087 0,21% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AVLV $1.485.902 16.291 0,67%
BMI $953.342 6.425 0,43%
BALL $911.914 14.614 0,41%
ADP $898.711 4.013 0,41%
INTU $782.217 2.997 0,35%
AIS $459.138 5.382 0,21%
FTC $384.827 1.986 0,17%
VOT $374.605 1.223 0,17%
VOE $364.374 1.844 0,16%
VONG $255.876 2.002 0,12%
AMD $243.982 420 0,11%
VUG $219.876 2.553 0,10%
IVV $218.453 292 0,10%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IWF Mehr gekauft +163K +$7.2M
IWD Mehr gekauft +10K +$5.9M
SCHF Mehr gekauft +10K +$2.8M
IJR Mehr gekauft +158 +$2.3M
VO Mehr gekauft +174K +$2.2M
COWG Reduziert -6K +$1.8M
AVEM Mehr gekauft +670 +$1.4M
AVUV Mehr gekauft +3K +$1.0M
PRF Mehr gekauft +15K +$899K
EZM Mehr gekauft +5K +$886K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CMI 31. März 2026 2.857 $1.458.356 -2,7%
JNJ 30. Juni 2026 5.850 $1.429.974 -0,4%
CALF 31. Dezember 2025 31.639 $1.385.155
COR 30. Juni 2025 4.897 $1.361.873 5,0%
ABBV 31. März 2026 5.704 $1.303.307 22,2%
KR 30. Juni 2025 16.460 $1.114.177 -18,1%
CME 30. Juni 2025 3.841 $1.018.979 -2,0%
RGLD 31. März 2026 4.494 $998.971 -8,2%
NTAP 30. Juni 2026 9.287 $950.896 44,6%
CSCO 30. Juni 2025 14.471 $892.992 62,6%
ZTS 30. Juni 2026 7.192 $850.166 -0,6%
CMA 31. Dezember 2025 10.653 $729.944 Nicht mehr verfolgt
QCOM 30. Juni 2026 5.388 $693.867 -2,2%
JHG 31. März 2026 11.810 $561.802 Nicht mehr verfolgt
RSPG 31. März 2026 6.904 $549.455
DE 30. September 2025 1.060 $538.882 49,2%
WMB 31. Dezember 2025 8.158 $516.809 17,8%
TXN 31. Dezember 2025 2.543 $467.225 70,0%
CAG 31. März 2026 21.971 $380.318 -16,1%
SSUS 31. März 2026 5.697 $277.729
FFIN 30. Juni 2026 9.084 $267.515 -7,4%
MDT 31. Dezember 2025 2.488 $236.957 -8,4%
LLY 30. September 2025 293 $228.402 49,8%
C 31. Dezember 2025 2.247 $228.071 10,2%
GLD 30. Juni 2025 784 $225.902
BA 30. Juni 2025 1.228 $209.435 -8,0%