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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,75%▲ +1,17%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,73%▲ +1,58%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$42.2M
Quartalsende Jul 2026 +$98.1M
Letzte 12 Monate +$450.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 519 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Capital One Financial Corp 14040H105 $3.1M 0,18 14.964 EC US
Chubb Ltd · $3.0M 0,18 8.661 EC CH
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $3.0M 0,18 8.507 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $3.0M 0,18 7.278 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $3.0M 0,17 14.075 EC US
Danaher Corp 235851102 $3.0M 0,17 15.178 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $3.0M 0,17 3.024 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $2.9M 0,17 6.086 EC US
Starbucks Corp 855244109 $2.9M 0,17 27.436 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $2.8M 0,17 4.858 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $2.8M 0,17 6.952 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $2.8M 0,16 13.471 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $2.8M 0,16 24.826 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $2.7M 0,16 40.242 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $2.7M 0,16 9.619 EC US
Stryker Corp 863667101 $2.7M 0,16 8.293 EC US
Medtronic PLC · $2.6M 0,15 30.919 EC IE
Corning Inc 219350105 $2.6M 0,15 18.873 EC US
Bank of New York Mellon Corp/T 064058100 $2.6M 0,15 16.535 EC US
Southern Co/The 842587107 $2.6M 0,15 27.145 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $2.6M 0,15 6.478 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $2.6M 0,15 9.610 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $2.5M 0,14 2.886 EC US
Accenture PLC · $2.5M 0,14 14.768 EC IE
Adobe Inc 00724F101 $2.4M 0,14 9.715 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $2.4M 0,14 14.975 EC US
Trane Technologies PLC · $2.4M 0,14 5.319 EC IE
PNC Financial Services Group I 693475105 $2.4M 0,14 9.653 EC US
Newmont Corp 651639106 $2.4M 0,14 25.711 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $2.4M 0,14 3.586 EC US
Equinix Inc 29444U700 $2.4M 0,14 2.346 EC US
US Bancorp 902973304 $2.4M 0,14 37.382 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $2.4M 0,14 18.754 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $2.3M 0,14 6.087 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $2.3M 0,14 8.699 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $2.3M 0,13 17.894 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $2.3M 0,13 6.637 EC US
CSX Corp 126408103 $2.3M 0,13 44.757 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $2.2M 0,13 9.244 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $2.2M 0,13 7.132 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $2.2M 0,13 7.014 EC US
3M Co 88579Y101 $2.2M 0,13 12.569 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $2.2M 0,13 11.602 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $2.2M 0,13 34.624 EC US
Johnson Controls International · $2.2M 0,13 14.679 EC US
Datadog Inc 23804L103 $2.1M 0,13 7.961 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $2.1M 0,12 29.457 EC US
Intuit Inc 461202103 $2.1M 0,12 6.654 EC US
Cummins Inc 231021106 $2.1M 0,12 3.303 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $2.1M 0,12 13.599 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 30,5%
Communication Services 9,9%
Financials 9,4%
Health Care 8,0%
Industrials 7,8%
Retail 6,7%
Consumer Discretionary 2,9%
Energy 2,1%
Utilities 1,9%
Consumer Staples 1,8%
Real Estate 1,7%
Materials 1,0%
Consumer products 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 15,2%

Dividenden 31 Zahlungen

08
4,44%Rendite (TTM)
$2,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,1890
31. August 2026$0,2020
31. Juli 2026$0,1210
30. Juni 2026$0,2510
29. Mai 2026$0,1430
30. April 2026$0,1190
31. März 2026$0,1970
27. Februar 2026$0,1890
30. Januar 2026$0,1450
31. Dezember 2025$0,1770
28. November 2025$0,2110
31. Oktober 2025$0,1320
30. September 2025$0,2460
29. August 2025$0,1390
31. Juli 2025$0,1250
30. Juni 2025$0,5000
31. März 2025$0,5270
31. Dezember 2024$0,5290
30. September 2024$0,5170
28. Juni 2024$0,5300
27. März 2024$0,5090
28. Dezember 2023$0,5300
28. September 2023$0,5060
29. Juni 2023$0,5160
30. März 2023$0,5300
29. Dezember 2022$0,5310
29. September 2022$0,5170
29. Juni 2022$0,5190
30. März 2022$0,5110
30. Dezember 2021$0,5060
29. September 2021$0,3880

Institutionelle Eigentümer (13F) 202 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $155.949.152 14,99% 3.460.154 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $123.778.774 11,90% 2.746.367 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $118.024.189 11,35% 2.618.686 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $65.341.522 6,28% 1.449.779 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $48.381.302 4,65% 1.073.470 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Resource Group $44.548.420 4,28% 988.427 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $30.678.000 2,95% 680.663 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $25.336.200 2,44% 562.152 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $22.728.060 2,18% 504.284 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22.355.184 2,15% 496.010 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21.769.390 2,09% 483.013 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $20.588.548 1,98% 456.751 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $16.733.908 1,61% 371.287 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $15.797.098 1,52% 350.355 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11.764.200 1,13% 261.021 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $11.668.482 1,12% 258.897 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $10.212.257 0,98% 226.587 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $9.482.215 0,91% 210.389 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $8.392.317 0,81% 186.206 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $7.739.998 0,74% 171.733 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7.412.037 0,71% 164.456 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $6.879.892 0,66% 152.649 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6.694.623 0,64% 148.538 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $6.626.891 0,64% 147.036 Aktien 30. Juni 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $5.969.815 0,57% 127.615 Aktien 30. Juni 2026
Empire Financial Management Company, LLC $5.858.342 0,56% 129.983 Aktien 30. Juni 2026
Stillwater Wealth Management Group $5.048.658 0,49% 125.780 Aktien 31. März 2026
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $4.943.244 0,48% 109.679 Aktien 30. Juni 2026
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $4.850.026 0,47% 107.611 Aktien 30. Juni 2026
Safe Harbor Fiduciary, LLC $4.718.333 0,45% 104.689 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4.560.931 0,44% 101.196 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $4.362.617 0,42% 109.259 Aktien 30. Juni 2025
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC $4.314.911 0,41% 95.738 Aktien 30. Juni 2026
SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV $4.057.923 0,39% 90.036 Aktien 30. Juni 2026
Code Waechter LLC $3.914.239 0,38% 86.848 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.644.536 0,35% 79.367 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.549.163 0,34% 78.748 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $3.520.693 0,34% 78.099 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $3.462.142 0,33% 76.817 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.438.655 0,33% 76.296 Aktien 30. Juni 2026
CHANNEL WEALTH LLC $3.291.084 0,32% 73.022 Aktien 30. Juni 2026
Capital Asset Advisory Services LLC $3.154.222 0,30% 69.985 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $3.131.677 0,30% 69.484 Aktien 30. Juni 2026
Lifestyle Asset Management, Inc. $3.127.362 0,30% 69.389 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3.124.727 0,30% 69.331 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.025.900 0,29% 67.138 Aktien 30. Juni 2026
Guardian Financial Partners, LLC $2.974.787 0,29% 66.004 Aktien 30. Juni 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $2.948.442 0,28% 65.419 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $2.875.466 0,28% 72.870 Aktien 30. Juni 2025
Cooper Financial Group $2.863.658 0,28% 63.538 Aktien 30. Juni 2026
Fortress Wealth Management, Inc. $2.828.510 0,27% 67.506 Aktien 30. September 2025
Capital Investment Advisory Services, LLC $2.804.640 0,27% 62.229 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $2.802.408 0,27% 62.179 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2.660.123 0,26% 59.022 Aktien 30. Juni 2026
Lokken Investment Group LLC $2.637.362 0,25% 62.944 Aktien 30. September 2025
Sanctuary Advisors, LLC $2.561.857 0,25% 56.842 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $2.434.508 0,23% 54.016 Aktien 30. Juni 2026
Daybright Advisory Services, Inc. $2.123.250 0,20% 46.943 Aktien 30. Juni 2026
Anson Capital, Inc. $2.104.646 0,20% 46.697 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $2.094.104 0,20% 46.463 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $2.019.267 0,19% 44.803 Aktien 30. Juni 2026
BNB Wealth Management, LLC $1.932.861 0,19% 42.886 Aktien 30. Juni 2026
Teamwork Financial Advisors, LLC $1.929.031 0,19% 42.801 Aktien 30. Juni 2026
BCS Wealth Management $1.867.791 0,18% 41.442 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $1.849.291 0,18% 41.095 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1.840.273 0,18% 40.517 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.786.905 0,17% 39.647 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.750.014 0,17% 38.829 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $1.722.580 0,17% 38.220 Aktien 30. Juni 2026
Dakota Wealth Management $1.703.840 0,16% 37.804 Aktien 30. Juni 2026
BlueStem Wealth Partners, LLC $1.682.736 0,16% 37.336 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1.676.541 0,16% 37.199 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Partners, LLC $1.665.337 0,16% 36.950 Aktien 30. Juni 2026
Requisite Capital Management, LLC $1.652.766 0,16% 36.468 Aktien 30. Juni 2026
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $1.627.038 0,16% 35.900 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1.622.735 0,16% 36.004 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $1.587.618 0,15% 35.226 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $1.573.709 0,15% 34.917 Aktien 30. Juni 2026
Tripletail Wealth Management, LLC $1.540.516 0,15% 33.962 Aktien 30. Juni 2026
MY Wealth Management Inc. $1.512.234 0,15% 33.553 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $1.446.026 0,14% 32.084 Aktien 30. Juni 2026
Spinnaker Investment Group, LLC $1.389.926 0,13% 34.628 Aktien 31. März 2026
GREENBERG FINANCIAL GROUP $1.308.511 0,13% 30.803 Aktien 31. Dezember 2025
Smart Portfolios, LLC $1.301.106 0,13% 32.415 Aktien 31. März 2026
STEPHENS INC /AR/ $1.289.227 0,12% 28.605 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1.276.157 0,12% 28.315 Aktien 30. Juni 2026
Redmond Asset Management, LLC $1.262.771 0,12% 28.018 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.251.421 0,12% 27.766 Aktien 30. Juni 2026
FOCUSED ALPHA, LLC $1.204.917 0,12% 26.734 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1.187.277 0,11% 26.342 Aktien 30. Juni 2026
Second Half Financial Partners, LLC $1.184.710 0,11% 26.286 Aktien 30. Juni 2026
Autumn Glory Partners, LLC $1.163.347 0,11% 25.812 Aktien 30. Juni 2026
Clay Northam Wealth Management, LLC $1.138.288 0,11% 25.256 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $1.109.128 0,11% 24.609 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.108.005 0,11% 24.584 Aktien 30. Juni 2026
Anchor Investment Management, LLC $1.107.235 0,11% 24.567 Aktien 30. Juni 2026
Signature Equity Partners, LLC $1.089.771 0,10% 24.180 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.032.132 0,10% 22.901 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.014.120 0,10% 22.501 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $989.410 0,10% 21.953 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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