Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +12.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen47,25%

Gewichtung der Top-25-Positionen75,46%

Positionen über 1%29

Effektive Anzahl von Positionen30,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 6,1% Geschätzte Käufe $31.781.538 · Verkäufe $23.369.623

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 83,1% noch gehalten

Neue Positionen27

Erhöht61

Abgenommen56

Geschlossen12

Put-Notional-Exposure: 0,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $405.3M #4.393 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 47.0%

Positionen 147

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 9,1%

Financials 2,8%

Communication Services 2,6%

Healthcare 1,8%

Retail 1,7%

Industrials 1,5%

Consumer Discretionary 0,7%

Consumer Staples 0,6%

Energy 0,4%

Materials 0,3%

Consumer products 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 78,4%

Gesamtportfolio 147 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$29.209.756	7,21%	1.054.504	$2.702.717	Ab ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$28.836.865	7,11%	77.929	$3.161.241	Ab ×6
SPY SPY	$27.285.529	6,73%	36.538	$1.073.680	Ab ×6
DBND DoubleLine ETF Trust	$23.775.018	5,87%	521.491	$-142.271	Ab ×1
ITOT iShares Trust	$19.614.224	4,84%	119.402	$2.586.348	Ab ×6
IVV iShares Trust	$15.930.186	3,93%	21.272	$3.234.069	Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13.105.214	3,23%	65.497	$1.564.106	Ab ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$11.414.629	2,82%	39.277	$1.243.938	Ab ×3
COWZ Pacer Funds Trust	$11.263.073	2,78%	181.078	$-815.595	Ab ×3
IJR iShares Trust	$11.077.128	2,73%	74.689	$1.860.966	Auf ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$10.964.674	2,71%	208.454	$-857.723	Ab ×1
DBEF DBX ETF Trust	$10.382.846	2,56%	190.058	$1.050.497	Auf ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.247.349	2,53%	323.158	$763.813	Auf ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$9.884.344	2,44%	243.547	$1.540.282	Auf ×5
XCEM Columbia ETF Trust II	$9.468.058	2,34%	179.048	$2.651.319	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9.342.864	2,30%	32.288	$1.458.222	Auf ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$8.552.598	2,11%	125.755		Auf ×1
SMMD iShares Trust	$8.449.367	2,08%	92.212	$1.732.501	Auf ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7.635.741	1,88%	11.118	$815.665	Ab ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$5.488.016	1,35%	198.482	$1.191.967	Auf ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$5.452.504	1,35%	67.674	$593.649	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4.753.421	1,17%	13.301	$882.723	Ab ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$4.674.335	1,15%	15.558	$219.332	Ab ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.561.934	1,13%	21.441	$573.602	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.481.465	1,11%	12.014	$57.903	Auf ×4
QDPL Pacer Funds Trust	$4.314.911	1,06%	95.738	$1.645.816	Auf ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$4.294.386	1,06%	6.106	$246.981	Ab ×3
IJH iShares Trust	$4.256.183	1,05%	55.196	$492.115	Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.131.825	1,02%	17.336	$334.163	Ab ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4.002.561	0,99%	47.792	$438.625	Auf ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$3.589.362	0,89%	78.542	$1.103.100	Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3.295.354	0,81%	4.475	$551.025	Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.361.827	0,58%	6.252	$368.069	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.033.217	0,50%	3.610	$-62.247	Ab ×2
GLD SPDR Gold Shares	$2.003.665	0,49%	5.439	$-204.723	Auf ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1.896.931	0,47%	7.426	$770.481	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.657.791	0,41%	5.065	$-112.420	Ab ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1.614.695	0,40%	13.004	$194.440	Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.583.832	0,39%	22.229	$129.621	Ab ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1.546.308	0,38%	8.221	$272.362	Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1.523.621	0,38%	26.443	$-60.412	Auf ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.436.147	0,35%	7.538	$409.353	Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.395.492	0,34%	11.881	$352.728	Ab ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1.380.312	0,34%	11.730	$47.033	Auf ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1.371.954	0,34%	30.159	$473.708	Auf ×5
MO Altria Group, Inc.	$1.338.694	0,33%	18.606	$114.873	Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.326.292	0,33%	3.754	$108.120	Ab ×1
V Visa Inc.	$1.298.666	0,32%	3.785	$113.320	Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.280.941	0,32%	22.481	$281.762	Auf ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1.269.812	0,31%	3.101	$166.439	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.220.582	0,30%	2.439	$122.610	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.170.429	0,29%	976	$282.171	Auf ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.010.054	0,25%	7.860	$4.455	Ab ×1
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	$1.008.778	0,25%	8.834	$-211.556	Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$976.506	0,24%	3.881	$155.687	Auf ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$972.614	0,24%	962	$398.967	Auf ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$925.222	0,23%	989	$-234.995	Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$896.861	0,22%	2.158	$271.089	Ab ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$888.586	0,22%	17.406	$-272.123	Ab ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$860.206	0,21%	432	$113.617	Ab ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$796.943	0,20%	3.287	$23.082	Ab ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$778.050	0,19%	6.870	$-275.463	Ab ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$772.526	0,19%	9.506	$91.000	Auf ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$734.601	0,18%	2.423	$171.685	Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$709.635	0,18%	1.222		Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$703.829	0,17%	9.321	$-137.923	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$688.746	0,17%	1.638	$162.284	Auf ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$669.489	0,17%	3.235	$146.177
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$664.714	0,16%	8.043	$6.145	Ab ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$661.850	0,16%	2.220	$288.421	Auf ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$652.186	0,16%	1.801	$9.240	Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$643.578	0,16%	15.200	$-36.077	Auf ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$634.688	0,16%	1.713	$62.124	Ab ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$628.822	0,16%	2.639	$110.126	Auf ×3
SMH SMH	$590.601	0,15%	900	$239.231	Ab ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$586.904	0,14%	608	$254.626	Ab ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$581.479	0,14%	6.093	$105.938	Auf ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$578.979	0,14%	2.484	$89.135	Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$575.232	0,14%	3.470	$-86.686	Auf ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$517.054	0,13%	486	$144.934	Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$502.130	0,12%	2.939		Auf ×1
NOBL ProShares Trust	$499.985	0,12%	8.903	$30.176	Auf ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$494.369	0,12%	2.733	$72.364	Auf ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$490.461	0,12%	6.581	$2.447	Auf ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$489.769	0,12%	6.860	$-28.505	Auf ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$483.914	0,12%	2.171	$-22.033	Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$482.127	0,12%	1.367	$-90.976	Ab ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$445.424	0,11%	1.875	$12.238	Auf ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$443.794	0,11%	871	$-89.074	Ab ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$435.940	0,11%	371	$171.458	Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$431.508	0,11%	1.586	$79.037	Auf ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$420.278	0,10%	1.125	$177.477	Auf ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$402.908	0,10%	1.353		Auf ×1
XLU XLU	$397.932	0,10%	8.777	$-2.297	Auf ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$395.786	0,10%	343		Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$392.922	0,10%	515	$54.797	Ab ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$376.975	0,09%	726	$14.607	Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$375.044	0,09%	785	$42.200	Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$366.792	0,09%	2.683	$-67.242	Auf ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$357.774	0,09%	14.858	$-123.984	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IVV	$15.930.186	3,93%	um ×4
DBEF	$10.382.846	2,56%	um ×4
LVHI	$9.884.344	2,44%	um ×5
AAPL	$9.342.864	2,30%	um ×4
SMMD	$8.449.367	2,08%	um ×5
MSFT	$4.481.465	1,11%	um ×4
QDPL	$4.314.911	1,06%	um ×6
GLD	$2.003.665	0,49%	um ×4
BMY	$1.523.621	0,38%	um ×3
BX	$1.380.312	0,34%	um ×6
FBND	$1.371.954	0,34%	um ×5
MO	$1.338.694	0,33%	um ×6
LLY	$1.170.429	0,29%	um ×3
ABBV	$976.506	0,24%	um ×3
GS	$972.614	0,24%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
DYNF	$8.552.598	125.755	2,11%
AMD	$709.635	1.222	0,18%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$502.130	2.939	0,12%
MRVL	$402.908	1.353	0,10%
MU	$395.786	343	0,10%
IYG	$345.220	3.816	0,09%
INTC	$341.140	2.443	0,08%
DELL	$313.414	726	0,08%
PANW	$299.416	878	0,07%
SPY	$298.708	400	0,07%
GPIX	$294.632	5.302	0,07%
KLAC	$263.794	874	0,07%
EOG	$245.434	1.892	0,06%
ETN	$239.549	562	0,06%
TT	$231.128	471	0,06%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+2K	+$3.2M
VTI	Reduziert	-2K	+$3.2M
SCHF	Reduziert	-16K	+$2.7M
XCEM	Mehr gekauft	+12K	+$2.7M
ITOT	Reduziert	-151	+$2.6M
IJR	Mehr gekauft	+550	+$1.9M
SMMD	Mehr gekauft	+4K	+$1.7M
QDPL	Mehr gekauft	+29K	+$1.6M
NVDA	Reduziert	-679	+$1.6M
LVHI	Mehr gekauft	+38K	+$1.5M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
XLF	30. Juni 2026	151.983	$7.503.399	1,0%
KBE	31. März 2026	49.723	$3.017.698	8,0%
KRE	30. Juni 2025	28.611	$1.626.528
IAT	30. Juni 2025	24.733	$1.153.300
JEPI	30. Juni 2026	13.505	$765.478
FNCL	30. Juni 2026	9.042	$634.758
PANW	30. September 2025	1.669	$341.544	106,2%
VTV	30. Juni 2026	1.677	$329.017
PEP	30. Juni 2026	1.992	$309.412	-7,2%
SLV	30. Juni 2026	4.396	$299.575	3,7%
IYG	31. Dezember 2025	3.077	$275.853	-1,4%
LRCX	30. Juni 2025	3.687	$268.074	243,0%
SPOT	30. Juni 2026	542	$263.052	6,3%
CRM	31. März 2026	978	$258.975	22,2%
UBER	30. Juni 2026	3.590	$258.223	-4,3%
ETHA	31. Dezember 2025	8.167	$257.342
LRCX	31. März 2026	1.471	$251.784	56,3%
DASH	30. Juni 2026	1.555	$233.469	4,9%
BLK	30. Juni 2026	239	$229.898	12,3%
QCOM	31. März 2026	1.339	$229.071	40,6%
C	31. März 2026	1.938	$226.176	13,3%
PG	31. Dezember 2025	1.456	$223.715	3,6%
HYG	31. März 2026	2.770	$223.312
IWR	31. März 2026	2.305	$221.892	12,8%
PSX	31. Dezember 2025	1.624	$220.915	109,1%
ACN	30. September 2025	721	$215.399	-21,6%
CMG	30. September 2025	3.830	$215.038	-21,2%
RACE	30. Juni 2026	623	$210.706	3,8%
GILD	30. Juni 2026	1.511	$210.642	14,2%
COIN	31. Dezember 2025	619	$208.906	-17,9%
UBER	31. Dezember 2025	2.105	$206.227	-15,5%
KRE	31. März 2026	3.166	$205.185
MP	31. März 2026	4.000	$202.080	0,6%
REW	31. Dezember 2025	17.776	$104.967	-55,9%
PLTD	30. September 2025	11.148	$104.236
TSLQ	31. Dezember 2025	12.185	$98.087