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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,61%▼ -3,23%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$62.2M
Quartalsende Mai 2026 +$133.2M
Letzte 12 Monate +$521.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.288 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912834MZ8 $3.1M 0,31 7.480.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLH0 $3.0M 0,31 3.000.000 DBT US
CIFC FUNDING 2018-II LTD 17180WAJ4 $3.0M 0,31 3.000.000 ABS-CBDO KY
OCTAGON 68 LTD 675949AQ4 $3.0M 0,31 3.000.000 ABS-CBDO KY
SUN COMMUNITIES OPERATING LP 866677AH0 $3.0M 0,30 3.080.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWED1 $2.8M 0,29 2.865.784 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCU5 $2.8M 0,29 3.329.869 ABS-MBS US
BMO 2024-5C6 MORTGAGE TRUST 05593QAC8 $2.8M 0,28 2.750.000 ABS-O US
AUTONATION INC 05329WAS1 $2.7M 0,28 3.115.000 DBT US
BENCHMARK 2020-B17 MORTGAGE TRUST 08162MAW8 $2.7M 0,28 3.000.000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPJ4 $2.6M 0,27 2.730.000 DBT US
TIKEHAU CLO XIII DAC · $2.6M 0,27 2.250.000 ABS-O IE
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PBE5 $2.6M 0,27 2.762.000 DBT US
BRES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-ATCAP 05619GAA4 $2.6M 0,27 2.600.000 ABS-O US
MPLX LP 55336VCC2 $2.6M 0,26 2.590.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCX9 $2.5M 0,26 2.783.718 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EKV1 $2.5M 0,26 2.516.684 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EBU3 $2.5M 0,26 2.775.371 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3142J6CA9 $2.5M 0,26 2.510.421 ABS-MBS US
ELMWOOD CLO II LTD 29001LAW1 $2.5M 0,26 2.500.000 ABS-CBDO KY
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EBT6 $2.5M 0,25 2.850.626 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJ84 $2.4M 0,25 2.382.330 ABS-MBS US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 015271AV1 $2.4M 0,24 2.935.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TH1 $2.4M 0,24 2.885.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMC2 $2.3M 0,24 2.275.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EM23 $2.3M 0,23 2.225.834 ABS-MBS US
BINOM MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM1 09055CAE8 $2.3M 0,23 2.275.818 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWE82 $2.3M 0,23 2.239.239 ABS-MBS US
ELMWOOD CLO 40 LTD 29004FAA9 $2.3M 0,23 2.250.000 ABS-CBDO KY
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3618N5A33 $2.2M 0,23 2.241.525 ABS-MBS US
AT&T INC 00206RNJ7 $2.2M 0,23 2.270.000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBR4 $2.2M 0,22 2.180.000 DBT US
RFR TRUST 2025-SGRM 74984NAA2 $2.1M 0,22 2.110.000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVLY9 $2.1M 0,22 2.480.290 ABS-MBS US
ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-1 682940AB7 $2.1M 0,21 2.100.000 ABS-O US
JACOBS SOLUTIONS INC 46982LAA6 $2.1M 0,21 2.090.000 DBT US
RADIATE HOLDCO LLC 75025KAM0 $2.1M 0,21 2.277.625 LON US
ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO 27927WAQ5 $2.0M 0,21 2.005.000 DBT EC
BENCHMARK 2025-V18 MORTGAGE TRUST 08164EAC8 $2.0M 0,21 2.000.000 ABS-O US
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF · $2.0M 0,21 1.686.000 DBT CI
WELLFLEET CLO 2022-1 LTD 94950TAQ2 $2.0M 0,20 2.000.000 ABS-CBDO KY
GALLATIN CLO XI 2024-1 LTD 36362HAE8 $2.0M 0,20 2.000.000 ABS-CBDO BM
OFSI BSL XIII CLO LTD 67118VAA7 $2.0M 0,20 2.000.000 ABS-CBDO KY
AOA TRUST 2025-1301 682461AA6 $2.0M 0,20 2.000.000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TZ1 $2.0M 0,20 2.105.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWFH1 $2.0M 0,20 1.965.495 ABS-MBS US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 25160PAG2 $2.0M 0,20 2.170.000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $2.0M 0,20 2.000.000 DBT US
CONNECT HOLDING II LLC 20753PAD3 $2.0M 0,20 1.925.000 DBT US
MIZUHO BANK LTD 60688XBQ2 $1.9M 0,20 1.950.000 DBT JP

Dividenden 57 Zahlungen

08
4,54%Rendite (TTM)
$1,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
31. August 2026$0,1610
31. Juli 2026$0,1560
30. Juni 2026$0,1560
29. Mai 2026$0,1550
30. April 2026$0,1570
31. März 2026$0,1680
2. März 2026$0,1550
2. Februar 2026$0,1480
30. Dezember 2025$0,2020
1. Dezember 2025$0,1690
3. November 2025$0,1630
1. Oktober 2025$0,1550
2. September 2025$0,1610
1. August 2025$0,1690
1. Juli 2025$0,1610
2. Juni 2025$0,1630
1. Mai 2025$0,1650
1. April 2025$0,1730
3. März 2025$0,1550
3. Februar 2025$0,1530
27. Dezember 2024$0,1980
2. Dezember 2024$0,1660
1. November 2024$0,1760
1. Oktober 2024$0,1690
3. September 2024$0,1840
1. August 2024$0,1700
1. Juli 2024$0,1730
3. Juni 2024$0,1800
1. Mai 2024$0,1650
1. April 2024$0,1620
1. März 2024$0,1610
1. Februar 2024$0,1850
27. Dezember 2023$0,1390
1. Dezember 2023$0,1700
1. November 2023$0,1810
2. Oktober 2023$0,1770
1. September 2023$0,1840
1. August 2023$0,1660
3. Juli 2023$0,1590
1. Juni 2023$0,1600
1. Mai 2023$0,1580
3. April 2023$0,1560
1. März 2023$0,1390
1. Februar 2023$0,1480
28. Dezember 2022$0,4410
1. Dezember 2022$0,2070
1. November 2022$0,1360
3. Oktober 2022$0,1240
1. September 2022$0,1260
1. August 2022$0,1150

Institutionelle Eigentümer (13F) 92 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $113.956.956 12,51% 2.748.600 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $91.597.022 10,06% 2.209.287 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $62.923.565 6,91% 1.517.694 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56.718.884 6,23% 1.368.039 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $38.897.111 4,27% 938.184 Aktien 30. Juni 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $38.213.129 4,20% 921.687 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $36.174.489 3,97% 869.256 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $36.011.990 3,95% 868.596 Aktien 30. Juni 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $32.410.759 3,56% 781.736 Aktien 30. Juni 2026
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $27.859.183 3,06% 678.169 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27.797.030 3,05% 670.454 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $23.231.712 2,55% 560.340 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $23.098.322 2,54% 557.123 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Resource Group $22.185.412 2,44% 535.104 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $21.304.314 2,34% 513.852 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $20.036.294 2,20% 479.567 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $18.406.681 2,02% 443.963 Aktien 30. Juni 2026
Team Financial Group, LLC $13.292.461 1,46% 320.609 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $12.941.615 1,42% 312.147 Aktien 30. Juni 2026
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $11.631.281 1,28% 280.542 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11.318.895 1,24% 273.004 Aktien 30. Juni 2026
NOVEM GROUP $10.528.859 1,16% 253.952 Aktien 30. Juni 2026
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $9.609.916 1,06% 231.788 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $8.543.408 0,94% 206.064 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $7.946.993 0,87% 191.679 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $7.888.897 0,87% 190.274 Aktien 30. Juni 2026
AJ Advisors, LLC $7.846.045 0,86% 189.244 Aktien 30. Juni 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $7.665.565 0,84% 184.891 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $7.436.795 0,82% 179.373 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $6.862.586 0,75% 165.523 Aktien 30. Juni 2026
Huntleigh Advisors, Inc. $6.585.168 0,72% 158.832 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $5.757.219 0,63% 138.859 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5.736.240 0,63% 138.356 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5.389.966 0,59% 130.004 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Financial, LLC $5.017.097 0,55% 121.011 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $4.943.420 0,54% 119.233 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $4.533.970 0,50% 109.357 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $4.116.322 0,45% 99.284 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $3.621.116 0,40% 86.824 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $3.421.068 0,38% 81.748 Aktien 30. Juni 2026
Maia Wealth LLC $3.389.378 0,37% 81.751 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.257.263 0,36% 78.564 Aktien 30. Juni 2026
Kelman-Lazarov, Inc. $3.135.098 0,34% 75.617 Aktien 30. Juni 2026
RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. $2.786.575 0,31% 67.211 Aktien 30. Juni 2026
First Citizens Financial Corp $2.573.263 0,28% 65.245 Aktien 30. September 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.444.923 0,27% 58.971 Aktien 30. Juni 2026
SilverOak Wealth Management LLC $2.394.149 0,26% 57.746 Aktien 30. Juni 2026
MSH Capital Advisors LLC $1.941.012 0,21% 46.816 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.888.420 0,21% 45.548 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.816.902 0,20% 43.823 Aktien 30. Juni 2026
Daybright Advisory Services, Inc. $1.756.428 0,19% 43.113 Aktien 30. Juni 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $1.500.439 0,16% 36.190 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1.397.743 0,15% 33.713 Aktien 30. Juni 2026
Armor Investment Advisors, LLC $1.363.661 0,15% 32.891 Aktien 30. Juni 2026
Investors Portfolio Services LLC $1.304.198 0,14% 31.387 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.213.181 0,13% 29.003 Aktien 30. Juni 2025
Everest Financial Group LLC $1.008.093 0,11% 24.315 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $987.774 0,11% 23.756 Aktien 30. Juni 2026
WealthPLAN Partners, LLC $854.159 0,09% 20.602 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $820.659 0,09% 19.794 Aktien 30. Juni 2026
Coign Capital Advisors LLC $756.371 0,08% 18.232 Aktien 30. Juni 2026
GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC $755.277 0,08% 18.217 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $751.003 0,08% 17.966 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $694.647 0,08% 16.754 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $606.512 0,07% 14.629 Aktien 30. Juni 2026
E6 Portfolios, LLC $510.829 0,06% 12.321 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $504.121 0,06% 12.230 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $458.340 0,05% 11.055 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $448.970 0,05% 10.829 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $395.031 0,04% 9.528 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Capital, LLC $362.538 0,04% 8.744 Aktien 30. Juni 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $317.501 0,03% 7.658 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $297.927 0,03% 7.186 Aktien 30. Juni 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $282.218 0,03% 6.807 Aktien 30. Juni 2026
Axecap Investments, LLC $278.072 0,03% 6.707 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $261.736 0,03% 6.313 Aktien 30. Juni 2026
Three Magnolias Financial Advisors, LLC $252.201 0,03% 6.083 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $229.067 0,03% 5.525 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $225.613 0,02% 5.442 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $214.851 0,02% 5.182 Aktien 30. Juni 2026
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $201.448 0,02% 4.859 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $169.076 0,02% 4.078 Aktien 30. Juni 2026
Register Financial Advisors LLC $133.211 0,01% 3.213 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $124.339 0,01% 2.999 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $46.000 0,01% 1.104 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $32.049 0,00% 773 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $23.093 0,00% 557 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $16.916 0,00% 408 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $4.809 0,00% 116 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $1.731 0,00% 41.766 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $528 0,00% 12.729 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $242 0,00% 5.842 Aktien 30. Juni 2026

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10

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