PFRL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,44%▼ -0,44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,36%▲ +0,12%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$6.1M
Letzte 12 Monate +$29.8M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 435 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 74440W862 $3.1M 2,63 3.051.095 STIV US
PGIM ETF Trust 69344A206 $2.6M 2,26 75.000 EC US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AT0 $1.7M 1,45 1.750.000 DBT CA
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641598X7 $1.4M 1,20 1.350.000 DBT CA
BROOKFIELD PPTY REIT INC · $1.2M 1,00 1.153.855 LON US
CIFC Funding Ltd 12572GBC0 $1.0M 0,86 1.000.000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK FUNDING XXXII LTD 55817ABC7 $1.0M 0,86 1.000.000 ABS-CBDO KY
DEWOLF PARK CLO LTD 25211AAQ2 $1.0M 0,86 1.000.000 ABS-CBDO KY
Carval CLO LTD 14686FAU2 $1.0M 0,86 1.000.000 ABS-CBDO JE
BRANT POINT CLO 2023-2 LTD 10548CAE1 $1.0M 0,86 1.000.000 ABS-CBDO KY
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XVII LTD 08182BBA5 $1.0M 0,86 1.000.000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK EURO FUNDING XVII DAC 55822GAU8 $1.0M 0,86 1.000.000 ABS-CBDO IE
AGL CORE CLO 15 LTD 00121GAN8 $1.0M 0,86 1.000.000 ABS-CBDO KY
PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVISERS CLO LTD 2019-2 70018AAW0 $1.0M 0,86 1.000.000 ABS-CBDO KY
WELLFLEET CLO 2022-1 LTD 94950TAU3 $1.0M 0,86 1.000.000 ABS-CBDO KY
Wind River CLO Ltd 97314HAU3 $1.0M 0,86 1.000.000 ABS-CBDO KY
MARBLE POINT CLO XXI LTD 56606KAS4 $1.0M 0,86 1.000.000 ABS-CBDO KY
ASURION LLC 04649VBF6 $911K 0,78 934.153 LON US
CITIGROUP INC 17327CAV5 $870K 0,75 855.000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAR2 $770K 0,66 765.000 DBT US
PPM Clo, Ltd. 69356AAY8 $752K 0,65 750.000 ABS-CBDO KY
BATTALION CLO XIV LTD 07090ABC6 $751K 0,65 750.000 ABS-CBDO KY
BATTALION CLO XI LTD 07132LAW9 $751K 0,65 750.000 ABS-CBDO KY
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89116CKP1 $745K 0,64 720.000 DBT CA
Hudson River Trading 44413EAK4 $733K 0,63 733.978 LON US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $705K 0,61 700.000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC · $651K 0,56 650.000 LON US
IGTs Gaming & Digital business/Everi 92921HAD7 $647K 0,56 646.754 LON US
Allied Universal 01957TAX5 $640K 0,55 637.774 LON US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513CM5 $631K 0,54 630.000 DBT US
CROWN FINANCE US INC 22834KAV3 $622K 0,54 621.309 LON US
UPSTREAM NEWCO INC · $619K 0,53 656.013 LON US
Flutter Entertainment · $618K 0,53 621.432 LON US
Alltech 02003DBB9 $598K 0,51 597.739 LON US
Starwood Property Mortgage 85570DAP7 $598K 0,51 598.250 LON US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AY9 $587K 0,50 600.000 DBT CA
Acrisure 00488PAV7 $584K 0,50 616.833 LON US
American Airlines 02376CBS3 $584K 0,50 586.666 LON US
TK Elevator (fka Thyssenkrupp Elevator) · $569K 0,49 564.775 LON US
CLUE OPCO LLC 18948EAC0 $551K 0,47 608.111 LON US
Genesys Telecommunications Laboratories 39479UAY9 $549K 0,47 570.920 LON US
Arclin 03880YAH7 $536K 0,46 575.000 LON US
SOUND INPATIENT PHYSICIA 83607JAE1 $527K 0,45 534.411 LON US
QUIMPER AB · $527K 0,45 450.000 LON SE
Great American Outdoors (Bass Pro Shops) 07014QAP6 $525K 0,45 522.601 LON US
Sedgwick CMS 81527CAP2 $519K 0,45 519.749 LON US
CITIGROUP INC 172967PR6 $515K 0,44 510.000 DBT US
Gainwell Technologies (fka Milano Acqusition/DXC State & Local HHS) 59909TAC8 $507K 0,44 516.814 LON US
RAINBOW UK BIDCO LTD · $506K 0,44 375.000 LON GB
Traeger Grills 87251RAK9 $503K 0,43 550.342 LON US

Dividenden 52 Zahlungen

08
6,20%Rendite (TTM)
$3,07Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,2350
31. August 2026$0,2450
31. Juli 2026$0,2360
30. Juni 2026$0,2310
29. Mai 2026$0,2260
30. April 2026$0,2490
31. März 2026$0,2550
2. März 2026$0,2260
2. Februar 2026$0,2410
30. Dezember 2025$0,4180
1. Dezember 2025$0,2590
3. November 2025$0,2500
1. Oktober 2025$0,3030
2. September 2025$0,3160
1. August 2025$0,3310
1. Juli 2025$0,3060
2. Juni 2025$0,2940
1. Mai 2025$0,3070
1. April 2025$0,3130
3. März 2025$0,2590
3. Februar 2025$0,2940
27. Dezember 2024$0,5520
2. Dezember 2024$0,3030
1. November 2024$0,3440
1. Oktober 2024$0,3400
3. September 2024$0,3680
1. August 2024$0,3500
1. Juli 2024$0,3310
3. Juni 2024$0,3740
1. Mai 2024$0,3650
1. April 2024$0,3520
1. März 2024$0,4080
1. Februar 2024$0,4220
27. Dezember 2023$0,7100
1. Dezember 2023$0,3580
1. November 2023$0,5010
2. Oktober 2023$0,4270
1. September 2023$0,4280
1. August 2023$0,3410
3. Juli 2023$0,4040
1. Juni 2023$0,3690
1. Mai 2023$0,3580
3. April 2023$0,3390
1. März 2023$0,3600
1. Februar 2023$0,3510
28. Dezember 2022$0,3540
1. Dezember 2022$0,2990
1. November 2022$0,2590
3. Oktober 2022$0,2570
1. September 2022$0,2360

Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $28.534.446 36,41% 577.097 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $22.472.464 28,67% 454.496 Aktien 30. Juni 2026
MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION $6.976.464 8,90% 141.096 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.763.436 4,80% 76.114 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2.541.306 3,24% 51.397 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Advisors, LLC $1.908.371 2,43% 38.596 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.882.558 2,40% 38.074 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.355.861 1,73% 27.422 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.178.248 1,50% 23.755 Aktien 30. Juni 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $934.457 1,19% 18.899 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $889.908 1,14% 17.998 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $794.578 1,01% 16.070 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $741.721 0,95% 15.001 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $692.917 0,88% 13.949 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $669.413 0,85% 13.539 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662.956 0,85% 13.408 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $505.553 0,65% 10.177 Aktien 30. Juni 2026
Secure Asset Management, LLC $441.690 0,56% 8.933 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $408.526 0,52% 8.262 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $347.899 0,44% 7.036 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $219.634 0,28% 4.442 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $209.299 0,27% 4.233 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $105.515 0,13% 2.134 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $59.000 0,08% 1.196 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $31.645 0,04% 640 Aktien 30. Juni 2026
Colonial Trust Advisors $22.151 0,03% 448 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $7.499 0,01% 151 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $7.417 0,01% 150 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6.283 0,01% 127 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $4.944 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $3.541 0,00% 71.268 Aktien 31. Dezember 2025
WEDBUSH SECURITIES INC $215 0,00% 4.350 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M