SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT

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Portfolio-Wert
$1.0B
#2.268 von 8.643 nach 13F-Wert · Top 26.2%
Positionen
408
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +12.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
27,26%
Gewichtung der Top-25-Positionen
42,69%
Positionen über 1%
16
Effektive Anzahl von Positionen
82,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,13% Geschätzte Käufe $65.263.369 · Verkäufe $39.039.484

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 76,1% noch gehalten

Neue Positionen
31
Erhöht
141
Abgenommen
146
Geschlossen
16
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Industrials
8,3%
Technology
6,8%
Healthcare
6,6%
Retail
5,9%
Communication Services
4,2%
Consumer Staples
3,4%
Financials
3,3%
Financial Services
2,9%
Real Estate
2,5%
Energy
2,4%
Materials
1,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,6%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
N/A
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
48,8%

Gesamtportfolio 408 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO $49.942.313 4,99% 72.716 $5.515.458 Ab ×2
IVV $42.589.699 4,26% 56.870 $5.584.398 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33.267.840 3,33% 94.155 $5.853.305 Ab ×5
AVTM $26.400.574 2,64% 484.908 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25.826.861 2,58% 317.791 $662.765 Ab ×1
SCHX $21.322.219 2,13% 724.506 $2.747.907 Auf ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20.319.416 2,03% 27.593 $4.356.980 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19.990.052 2,00% 83.872 $2.525.363 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17.108.592 1,71% 14.264 $3.851.239 Ab ×2
SPYM $15.968.336 1,60% 181.706 $2.009.007 Ab ×1
V Visa Inc. $15.899.807 1,59% 46.343 $1.893.531 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14.930.190 1,49% 51.597 $1.779.450 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13.761.901 1,38% 68.779 $1.607.040 Ab ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10.391.739 1,04% 68.592 $-561.945 Auf ×1
PULS $9.999.481 1,00% 201.806 $347.961 Auf ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9.997.084 1,00% 35.882 $364.234 Ab ×6
SPIB $9.796.071 0,98% 292.770 $238.662 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.755.115 0,98% 71.351 $-2.338.554 Auf ×2
DGRO $9.147.893 0,91% 120.701 $1.001.069 Auf ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $8.867.695 0,89% 144.284 $876.646 Auf ×6
IJH $8.790.894 0,88% 114.005 $1.039.864 Ab ×1
PSA Public Storage Common Stock $8.470.229 0,85% 26.610 $1.207.936 Ab ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $8.279.136 0,83% 20.988 $2.441.085 Ab ×3
SCHB $8.149.147 0,81% 281.393 $1.120.764 Auf ×2
SUB $8.098.231 0,81% 76.061 $-2.908.986 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.676.218 0,77% 23.451 $766.688 Ab ×1
SCHD $7.606.246 0,76% 239.869 $9.903 Ab ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7.439.494 0,74% 33.264 $1.117.246 Ab ×1
SPDW $7.385.079 0,74% 146.558 $729.816 Auf ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $7.357.818 0,74% 38.080 $844.213 Ab ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $7.334.613 0,73% 199.527 $-310.089 Ab ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $7.291.452 0,73% 17.525 $1.369.506 Ab ×4
SPTM $7.066.821 0,71% 77.837 $2.119.483 Auf ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $7.046.872 0,70% 5.180 $1.396.476
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6.779.819 0,68% 19.881 $4.571.601 Auf ×5
ITOT $6.757.904 0,68% 41.139 $867.452 Ab ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $6.679.336 0,67% 3.210 $1.194.975 Auf ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.421.581 0,64% 47.427 $-1.098.058 Ab ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6.241.426 0,62% 197.451 $-2.904.463 Ab ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.239.834 0,62% 17.231 $14.497 Ab ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $5.935.215 0,59% 83.010 $225.895 Ab ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5.724.740 0,57% 12.694 $-1.517.407 Ab ×4
OEF $5.699.545 0,57% 15.578 $1.436.433 Auf ×2
IJR $5.611.602 0,56% 37.837 $808.276 Ab ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5.611.586 0,56% 199.063 $-1.133.326 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.603.725 0,56% 15.023 $65.709 Auf ×1
VIG $5.557.026 0,56% 23.485 $509.588 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.492.590 0,55% 15.369 $988.551 Ab ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5.153.739 0,52% 71.421 $-43.204 Ab ×1
VO $4.964.034 0,50% 61.611 $580.508 Auf ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4.960.764 0,50% 22.499 $2.836.650 Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.890.681 0,49% 8.419 $2.774.399 Ab ×4
RSP $4.616.841 0,46% 21.699 $520.164 Auf ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $4.487.568 0,45% 512.572 $253.536 Ab ×4
SCHF $4.373.605 0,44% 157.892 $411.113 Ab ×1
OUNZ $4.329.374 0,43% 112.189 $807.770 Auf ×1
EFA $4.279.856 0,43% 41.200 $278.100
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.211.736 0,42% 4.502 $-212.998 Auf ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $4.085.665 0,41% 14.438 $-450.202 Ab ×1
IGM $4.075.105 0,41% 24.912 $719.850 Ab ×6
VTV $4.045.217 0,40% 18.562 $388.638 Ab ×1
IGV $4.037.351 0,40% 44.562 $1.020.584 Auf ×1
GLD $3.880.515 0,39% 10.534 $-600.525 Auf ×2
VV $3.789.544 0,38% 11.019 $496.516
OUSM $3.780.451 0,38% 79.555 $122.041 Ab ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $3.744.683 0,37% 77.610 $344.972 Auf ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.726.957 0,37% 14.811 $491.808 Ab ×1
IYR $3.681.000 0,37% 36.000 $276.840
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $3.647.390 0,36% 191.163 $451.145
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3.533.703 0,35% 27.917 $-137.958 Ab ×1
VIS $3.525.598 0,35% 9.783 $452.417 Ab ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3.413.245 0,34% 28.625 $471.454
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.309.647 0,33% 3.442 $-10.086 Ab ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3.241.368 0,32% 39.218 $-11.038 Ab ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3.165.408 0,32% 12.128 $-2.061.201 Auf ×1
SNPE $3.106.412 0,31% 45.112 $325.248 Ab ×6
JPST $2.898.751 0,29% 57.322 $45.173 Auf ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $2.863.491 0,29% 4.446 $422.710 Ab ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.827.020 0,28% 11.131 $209.245 Auf ×2
VTI $2.804.812 0,28% 7.580 $407.592 Auf ×3
SPY SPY $2.790.953 0,28% 3.737 $362.820 Auf ×2
VHT $2.754.764 0,28% 9.213 $1.432.809 Auf ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.742.612 0,27% 21.343 $170.516 Ab ×1
TECB $2.729.729 0,27% 38.045 $619.270 Auf ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $2.662.128 0,27% 5.320 $640.717 Ab ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.606.844 0,26% 5.200 $871.594 Auf ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.573.472 0,26% 8.639 $1.714.609 Ab ×1
SCHM $2.572.858 0,26% 69.782 $429.910 Auf ×1
JPIE $2.491.041 0,25% 54.094 $-53.286 Ab ×1
ITA ITA $2.489.561 0,25% 10.270 $272.620 Auf ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2.479.238 0,25% 16.937 $89.258
PRF $2.425.044 0,24% 44.883 $290.543 Ab ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2.397.221 0,24% 14.292 $-649.087 Ab ×1
PFFA $2.344.466 0,23% 113.975 $156.570 Auf ×3
FDVV $2.334.971 0,23% 38.729 $-407.474 Ab ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2.260.495 0,23% 22.097 $465.506 Ab ×1
SGOL $2.136.220 0,21% 55.878 $-337.692 Auf ×1
JEPI $2.128.392 0,21% 37.684 $-30.549 Ab ×3
FNDX $2.128.079 0,21% 68.427 $315.824 Auf ×3
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $2.127.665 0,21% 15.593 $368.677 Ab ×3

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
SCHX $21.322.219 2,13% um ×3
PULS $9.999.481 1,00% um ×6
DGRO $9.147.893 0,91% um ×6
JEPQ $8.867.695 0,89% um ×6
SPDW $7.385.079 0,74% um ×3
SPTM $7.066.821 0,71% um ×6
PANW $6.779.819 0,68% um ×5
FCNCA $6.679.336 0,67% um ×4
VO $4.964.034 0,50% um ×5
ISTB $3.744.683 0,37% um ×6
JPST $2.898.751 0,29% um ×3
VTI $2.804.812 0,28% um ×3
VHT $2.754.764 0,28% um ×3
PFFA $2.344.466 0,23% um ×3
FNDX $2.128.079 0,21% um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
AVTM $26.400.574 484.908 2,64%
ITB $1.721.119 16.473 0,17%
MKL $919.868 471 0,09%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25239Y238) $895.983 14.669 0,09%
USRT $761.251 11.456 0,08%
PRIM $618.736 6.242 0,06%
VTRS $509.718 32.098 0,05%
MDT $386.926 4.946 0,04%
SMH $360.740 550 0,04%
DELL $312.828 725 0,03%
LMAT $291.526 3.038 0,03%
MCK $262.193 347 0,03%
AVEM $245.760 2.547 0,02%
XMMO $239.557 1.408 0,02%
BLDR $235.959 2.637 0,02%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
GOOG Reduziert -1K +$5.9M
IVV Mehr gekauft +219 +$5.6M
VOO Reduziert -2K +$5.5M
PANW Mehr gekauft +6K +$4.6M
QQQ Reduziert -63 +$4.4M
LLY Reduziert -150 +$3.9M
SUB Reduziert -27K -$2.9M
TSCO Reduziert -4K -$2.9M
LOW Mehr gekauft +14K +$2.8M
AMD Reduziert -2K +$2.8M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
MCHP 31. März 2025 82.742 $4.745.254 57,7%
EFIV 31. März 2025 46.484 $2.625.416 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 9.890 $2.235.520 2,2%
PTLC 30. September 2025 30.095 $1.527.622 Nicht mehr verfolgt
FCBC 31. März 2026 43.165 $1.455.955 18,3%
NGD 31. März 2026 158.553 $1.382.072 Nicht mehr verfolgt
ENSG 30. Juni 2026 5.986 $1.206.104 13,9%
CYBR 31. März 2026 2.494 $1.112.474 Nicht mehr verfolgt
KEYS 30. Juni 2026 3.866 $1.091.642 -3,1%
XMHQ 30. Juni 2025 11.400 $1.043.442 Nicht mehr verfolgt
RSPR 30. Juni 2026 29.322 $972.977 Nicht mehr verfolgt
MELI 31. Dezember 2025 398 $930.102 -11,5%
AVPT 30. September 2025 43.481 $839.618 -10,4%
AUGO 30. Juni 2026 10.242 $835.747 20,8%
XLRE 30. Juni 2025 19.778 $827.709 Nicht mehr verfolgt
ITM 30. Juni 2026 17.600 $817.168 Nicht mehr verfolgt
DASH 31. Dezember 2025 3.004 $817.058 -2,6%
VERX 31. März 2025 15.099 $805.532 -63,4%
CADE 31. März 2026 18.444 $790.149 Nicht mehr verfolgt
SPOT 30. September 2025 1.008 $773.479 -27,3%
ALSN 31. März 2025 6.981 $754.367 30,5%
TBBK 31. Dezember 2025 10.030 $751.147 0,7%
IEX 30. September 2025 4.207 $738.623 45,5%
NFG 31. Dezember 2025 7.981 $737.205 3,8%
TEAM 31. März 2025 2.902 $706.289 -23,9%
GWRE 31. Dezember 2025 3.061 $703.601 -11,1%
GPOR 30. September 2025 3.418 $687.599 -5,1%
FSM 30. Juni 2026 68.766 $682.846 25,9%
LPLA 30. September 2025 1.820 $682.445 10,6%
AIG 30. September 2025 7.827 $669.913 -2,1%
RGLD 30. September 2025 3.720 $661.565 16,8%
VRT 31. März 2025 5.693 $646.782 284,4%
BVS 31. März 2025 61.386 $644.553 54,4%
ROAD 31. März 2025 7.141 $631.693 65,5%
CVNA 31. Dezember 2025 1.652 $623.200 -83,8%
IBEX 31. März 2026 16.306 $622.563 33,0%
USFD 31. Dezember 2025 8.095 $620.239 44,5%
PIT 31. März 2025 13.092 $619.681 Nicht mehr verfolgt
TOST 30. September 2025 13.939 $617.358 -3,8%
SE 31. Dezember 2025 3.428 $612.686 -9,6%
TIPX 30. Juni 2025 31.687 $608.074 Nicht mehr verfolgt
ADP 30. September 2025 1.970 $607.548 -7,4%
WTW 30. Juni 2025 1.790 $604.931 8,7%
KMX 31. Dezember 2025 13.200 $592.284 50,7%
ESE 31. Dezember 2025 2.786 $588.152 54,3%
FTI 31. März 2025 20.224 $585.283 149,7%
SSBXXXX 30. September 2025 6.345 $583.899 Nicht mehr verfolgt
CWAN 31. März 2025 21.145 $581.910 Nicht mehr verfolgt
ALL 30. September 2025 2.867 $577.225 22,6%
ATI 30. September 2025 6.526 $563.455 180,9%
KGS 31. März 2025 13.790 $563.046 77,1%
CCI 31. Dezember 2025 5.775 $557.230 -15,6%
SNOW 31. Dezember 2025 2.452 $553.049 50,0%
PODD 31. Dezember 2025 1.788 $552.009 -48,8%
TMHC 31. März 2025 8.979 $549.605 Nicht mehr verfolgt
ACA 31. März 2025 5.536 $535.553 88,3%
JBTM 31. Dezember 2025 3.811 $535.255 -21,8%
MCY 31. März 2025 8.030 $533.834 93,1%
MCB 30. September 2025 7.618 $533.260 24,8%
OII 31. März 2025 20.024 $522.226 146,6%
EXEL 30. September 2025 11.778 $519.115 28,0%
MNDY 30. September 2025 1.630 $512.602 -55,1%
QTWO 30. September 2025 5.458 $510.814 -10,2%
ECPG 30. Juni 2025 14.790 $507.001 165,4%
BJRI 30. September 2025 11.079 $494.123 116,1%
CEF 31. März 2025 20.342 $483.326 Nicht mehr verfolgt
GMF 30. Juni 2025 4.170 $482.313 Nicht mehr verfolgt
ALAB 30. September 2025 5.316 $480.673 54,0%
PEN 31. Dezember 2025 1.854 $469.655 5,4%
OPPJ 31. März 2025 13.376 $462.552
GIS 30. Juni 2026 12.213 $454.565 10,2%
INQQ 31. Dezember 2025 28.814 $449.498 Nicht mehr verfolgt
COHU 30. Juni 2026 14.644 $448.399 -19,8%
SHOP 31. März 2025 4.207 $447.330 56,7%
HUBS 31. März 2025 623 $434.088 -60,7%
ODD 31. März 2026 10.750 $431.935 -9,6%
GBIL 31. Dezember 2025 4.253 $426.278 Nicht mehr verfolgt
NTNX 30. Juni 2025 5.980 $417.464 -13,4%
SCHP 31. März 2025 16.052 $414.623 Nicht mehr verfolgt
TFLO 31. März 2025 8.110 $409.312 Nicht mehr verfolgt
PGR 31. März 2026 1.792 $408.074 4,3%
AORT 31. März 2026 8.919 $406.796 -21,1%
ALB 30. Juni 2026 2.236 $401.429 -3,4%
SKWD 30. September 2025 6.887 $398.000 24,0%
KOMP 31. März 2025 7.768 $394.829 Nicht mehr verfolgt
SOC 30. September 2025 17.861 $392.585 -77,8%
BURL 31. März 2025 1.361 $387.967 42,4%
INCY 31. März 2026 3.890 $384.215 31,9%
OKLO 31. März 2026 5.314 $381.333 -15,7%
NU 30. Juni 2026 25.992 $373.505 11,1%
NTIC 30. September 2025 48.948 $362.701 3,6%
DSGX 31. März 2025 3.181 $361.362 -24,7%
KINS 30. September 2025 22.813 $351.548 34,1%
ADMA 30. September 2025 19.139 $348.521 -36,0%
NEOG 31. März 2025 27.978 $339.653 36,4%
BITB 31. Dezember 2025 5.395 $335.677 Nicht mehr verfolgt
RDZN 30. Juni 2026 277.060 $332.472 3,9%
XEL 31. März 2026 4.283 $316.342 1,7%
SWKS 31. März 2025 3.545 $314.371 1,0%
SSNC 30. September 2025 3.600 $298.080 -8,4%
SMR 31. Dezember 2025 8.223 $296.028 -36,6%
KNSA 31. März 2026 7.162 $295.433 64,5%
MSM 31. März 2026 3.509 $295.085 33,2%
LRN 31. Dezember 2025 1.975 $294.157 30,7%
IXUS 31. März 2026 3.377 $285.829
ZTS 30. Juni 2026 2.381 $281.458 2,5%
SAND 31. Dezember 2025 21.975 $275.127 Nicht mehr verfolgt
PAYO 31. März 2026 48.695 $273.666 47,6%
IESC 31. März 2026 695 $270.369 58,2%
TROW 31. März 2025 2.389 $270.187 19,7%
CRM 30. Juni 2026 1.434 $267.685 25,8%
CARR 31. Dezember 2025 4.343 $259.261 16,5%
MIDE 30. September 2025 8.376 $256.183 Nicht mehr verfolgt
VFH 31. März 2025 2.110 $249.075 Nicht mehr verfolgt
TGT 31. März 2025 1.838 $248.461 46,5%
UPS 30. September 2025 2.450 $247.303 22,4%
FISV 30. September 2025 1.429 $246.374 -58,8%
DIVO 30. Juni 2025 5.945 $242.394 Nicht mehr verfolgt
MDY 31. Dezember 2025 406 $241.726 Nicht mehr verfolgt
GS 31. März 2025 421 $241.073 89,8%
WWW 31. März 2026 13.243 $240.353 23,4%
SPBO 30. Juni 2025 8.050 $233.692 Nicht mehr verfolgt
MAR 31. März 2025 833 $232.401 50,4%
PRVA 31. März 2026 9.497 $225.174 5,8%
USB 30. Juni 2025 5.303 $223.877 43,6%
SPHQ 31. März 2025 3.284 $220.134 Nicht mehr verfolgt
SHM 31. Dezember 2025 4.552 $219.510 Nicht mehr verfolgt
EL 31. März 2025 2.917 $218.717 29,6%
ESIX 31. März 2025 6.868 $215.817 Nicht mehr verfolgt
FNV 31. Dezember 2025 959 $213.771 13,5%
PYPL 30. Juni 2026 4.710 $213.039 42,0%
UTF 30. September 2025 7.760 $209.132 9,6%
CVLT 31. Dezember 2025 1.106 $208.791 14,4%
CTVA 30. September 2025 2.777 $206.970 13,8%
GLW 31. März 2025 4.350 $206.712 262,1%
IBM 31. März 2026 695 $205.740 -4,1%
COHU 31. März 2025 7.690 $205.323 303,2%
SCHG 31. März 2026 6.247 $203.784 Nicht mehr verfolgt
XSVM 31. März 2025 3.740 $203.755 Nicht mehr verfolgt
ESIX 30. September 2025 6.868 $202.066 Nicht mehr verfolgt
DLR 31. März 2025 1.135 $201.242 38,5%
FDX 30. Juni 2026 563 $200.486 6,0%
PCN 31. Dezember 2025 12.250 $163.905 -8,5%
KOS 30. September 2025 70.185 $120.718 58,7%
HTZ 30. Juni 2025 25.650 $101.061 -69,3%
AENT 30. September 2025 25.000 $94.250 -18,5%
PRPH 30. Juni 2025 208.300 $84.216 Nicht mehr verfolgt
RCAT 30. Juni 2025 10.000 $58.800 46,6%
NNDM 30. September 2025 35.000 $56.700 1,6%
BMR 30. September 2025 17.500 $55.213 -58,2%
CVM 30. Juni 2025 45.000 $10.368 Nicht mehr verfolgt