SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT

CIK 1157436 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +12.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen27,26%

Gewichtung der Top-25-Positionen42,69%

Positionen über 1%16

Effektive Anzahl von Positionen82,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,13% Geschätzte Käufe $65.263.369 · Verkäufe $39.039.484

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 80,3% noch gehalten

Neue Positionen31

Erhöht141

Abgenommen146

Geschlossen16

Portfolio-Wert $1.0B #2.529 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 27.1%

Positionen 408

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Industrials 8,4%

Technology 6,8%

Healthcare 6,6%

Financials 6,5%

Retail 5,9%

Communication Services 4,8%

Consumer Staples 3,4%

Real Estate 2,5%

Energy 2,4%

Materials 1,9%

Consumer Discretionary 1,3%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,4%

Sonstige/Nicht zugeordnet 48,6%

Gesamtportfolio 408 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$49.942.313	4,99%	72.716	$5.515.458	Ab ×2
IVV iShares Trust	$42.589.699	4,26%	56.870	$5.584.398	Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$33.267.840	3,33%	94.155	$5.853.305	Ab ×5
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF	$26.400.574	2,64%	484.908		Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$25.826.861	2,58%	317.791	$662.765	Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$21.322.219	2,13%	724.506	$2.747.907	Auf ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$20.319.416	2,03%	27.593	$4.356.980	Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19.990.052	2,00%	83.872	$2.525.363	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$17.108.592	1,71%	14.264	$3.851.239	Ab ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$15.968.336	1,60%	181.706	$2.009.007	Ab ×1
V Visa Inc.	$15.899.807	1,59%	46.343	$1.893.531	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14.930.190	1,49%	51.597	$1.779.450	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13.761.901	1,38%	68.779	$1.607.040	Ab ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$10.391.739	1,04%	68.592	$-561.945	Auf ×1
PULS PGIM ETF Trust	$9.999.481	1,00%	201.806	$347.961	Auf ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$9.997.084	1,00%	35.882	$364.234	Ab ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST	$9.796.071	0,98%	292.770	$238.662	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9.755.115	0,98%	71.351	$-2.338.554	Auf ×2
DGRO iShares Trust	$9.147.893	0,91%	120.701	$1.001.069	Auf ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$8.867.695	0,89%	144.284	$876.646	Auf ×6
IJH iShares Trust	$8.790.894	0,88%	114.005	$1.039.864	Ab ×1
PSA Public Storage Common Stock	$8.470.229	0,85%	26.610	$1.207.936	Ab ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock	$8.279.136	0,83%	20.988	$2.441.085	Ab ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.149.147	0,81%	281.393	$1.120.764	Auf ×2
SUB iShares Trust	$8.098.231	0,81%	76.061	$-2.908.986	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7.676.218	0,77%	23.451	$766.688	Ab ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.606.246	0,76%	239.869	$9.903	Ab ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$7.439.494	0,74%	33.264	$1.117.246	Ab ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$7.385.079	0,74%	146.558	$729.816	Auf ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$7.357.818	0,74%	38.080	$844.213	Ab ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$7.334.613	0,73%	199.527	$-310.089	Ab ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$7.291.452	0,73%	17.525	$1.369.506	Ab ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST	$7.066.821	0,71%	77.837	$2.119.483	Auf ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$7.046.872	0,70%	5.180	$1.396.476
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6.779.819	0,68%	19.881	$4.571.601	Auf ×5
ITOT iShares Trust	$6.757.904	0,68%	41.139	$867.452	Ab ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$6.679.336	0,67%	3.210	$1.194.975	Auf ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6.421.581	0,64%	47.427	$-1.098.058	Ab ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$6.241.426	0,62%	197.451	$-2.904.463	Ab ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6.239.834	0,62%	17.231	$14.497	Ab ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$5.935.215	0,59%	83.010	$225.895	Ab ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$5.724.740	0,57%	12.694	$-1.517.407	Ab ×4
OEF iShares Trust	$5.699.545	0,57%	15.578	$1.436.433	Auf ×2
IJR iShares Trust	$5.611.602	0,56%	37.837	$808.276	Ab ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$5.611.586	0,56%	199.063	$-1.133.326	Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.603.725	0,56%	15.023	$65.709	Auf ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5.557.026	0,56%	23.485	$509.588	Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.492.590	0,55%	15.369	$988.551	Ab ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$5.153.739	0,52%	71.421	$-43.204	Ab ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$4.964.034	0,50%	61.611	$580.508	Auf ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4.960.764	0,50%	22.499	$2.836.650	Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4.890.681	0,49%	8.419	$2.774.399	Ab ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.616.841	0,46%	21.699	$520.164	Auf ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$4.487.568	0,45%	512.572	$253.536	Ab ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.373.605	0,44%	157.892	$411.113	Ab ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$4.329.374	0,43%	112.189	$807.770	Auf ×1
EFA iShares Trust	$4.279.856	0,43%	41.200	$278.100
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4.211.736	0,42%	4.502	$-212.998	Auf ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$4.085.665	0,41%	14.438	$-450.202	Ab ×1
IGM iShares Trust	$4.075.105	0,41%	24.912	$719.850	Ab ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4.045.217	0,40%	18.562	$388.638	Ab ×1
IGV iShares Trust	$4.037.351	0,40%	44.562	$1.020.584	Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3.880.515	0,39%	10.534	$-600.525	Auf ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.789.544	0,38%	11.019	$496.516
OUSM ALPS ETF Trust	$3.780.451	0,38%	79.555	$122.041	Ab ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$3.744.683	0,37%	77.610	$344.972	Auf ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.726.957	0,37%	14.811	$491.808	Ab ×1
IYR iShares Trust	$3.681.000	0,37%	36.000	$276.840
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$3.647.390	0,36%	191.163	$451.145
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3.533.703	0,35%	27.917	$-137.958	Ab ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$3.525.598	0,35%	9.783	$452.417	Ab ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$3.413.245	0,34%	28.625	$471.454
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3.309.647	0,33%	3.442	$-10.086	Ab ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3.241.368	0,32%	39.218	$-11.038	Ab ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$3.165.408	0,32%	12.128	$-2.061.201	Auf ×1
SNPE DBX ETF Trust	$3.106.412	0,31%	45.112	$325.248	Ab ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.898.751	0,29%	57.322	$45.173	Auf ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$2.863.491	0,29%	4.446	$422.710	Ab ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.827.020	0,28%	11.131	$209.245	Auf ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.804.812	0,28%	7.580	$407.592	Auf ×3
SPY SPY	$2.790.953	0,28%	3.737	$362.820	Auf ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND	$2.754.764	0,28%	9.213	$1.432.809	Auf ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.742.612	0,27%	21.343	$170.516	Ab ×1
TECB iShares Trust	$2.729.729	0,27%	38.045	$619.270	Auf ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$2.662.128	0,27%	5.320	$640.717	Ab ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2.606.844	0,26%	5.200	$871.594	Auf ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2.573.472	0,26%	8.639	$1.714.609	Ab ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.572.858	0,26%	69.782	$429.910	Auf ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.491.041	0,25%	54.094	$-53.286	Ab ×1
ITA iShares Trust	$2.489.561	0,25%	10.270	$272.620	Auf ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$2.479.238	0,25%	16.937	$89.258
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.425.044	0,24%	44.883	$290.543	Ab ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$2.397.221	0,24%	14.292	$-649.087	Ab ×1
PFFA ETFis Series Trust I	$2.344.466	0,23%	113.975	$156.570	Auf ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$2.334.971	0,23%	38.729	$-407.474	Ab ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2.260.495	0,23%	22.097	$465.506	Ab ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$2.136.220	0,21%	55.878	$-337.692	Auf ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.128.392	0,21%	37.684	$-30.549	Ab ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.128.079	0,21%	68.427	$315.824	Auf ×3
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock	$2.127.665	0,21%	15.593	$368.677	Ab ×3
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SCHX	$21.322.219	2,13%	um ×3
PULS	$9.999.481	1,00%	um ×6
DGRO	$9.147.893	0,91%	um ×6
JEPQ	$8.867.695	0,89%	um ×6
SPDW	$7.385.079	0,74%	um ×3
SPTM	$7.066.821	0,71%	um ×6
PANW	$6.779.819	0,68%	um ×5
FCNCA	$6.679.336	0,67%	um ×4
VO	$4.964.034	0,50%	um ×5
ISTB	$3.744.683	0,37%	um ×6
JPST	$2.898.751	0,29%	um ×3
VTI	$2.804.812	0,28%	um ×3
VHT	$2.754.764	0,28%	um ×3
PFFA	$2.344.466	0,23%	um ×3
FNDX	$2.128.079	0,21%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
AVTM	$26.400.574	484.908	2,64%
ITB	$1.721.119	16.473	0,17%
MKL	$919.868	471	0,09%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25239Y238)	$895.983	14.669	0,09%
USRT	$761.251	11.456	0,08%
PRIM	$618.736	6.242	0,06%
VTRS	$509.718	32.098	0,05%
MDT	$386.926	4.946	0,04%
SMH	$360.740	550	0,04%
DELL	$312.828	725	0,03%
LMAT	$291.526	3.038	0,03%
MCK	$262.193	347	0,03%
AVEM	$245.760	2.547	0,02%
XMMO	$239.557	1.408	0,02%
BLDR	$235.959	2.637	0,02%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
GOOG	Reduziert	-1K	+$5.9M
IVV	Mehr gekauft	+219	+$5.6M
VOO	Reduziert	-2K	+$5.5M
PANW	Mehr gekauft	+6K	+$4.6M
QQQ	Reduziert	-63	+$4.4M
LLY	Reduziert	-150	+$3.9M
SUB	Reduziert	-27K	-$2.9M
TSCO	Reduziert	-4K	-$2.9M
LOW	Mehr gekauft	+14K	+$2.8M
AMD	Reduziert	-2K	+$2.8M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
HON	30. Juni 2026	9.890	$2.235.520	-4,4%
PTLC	30. September 2025	30.095	$1.527.622
FCBC	31. März 2026	43.165	$1.455.955	15,6%
NGD	31. März 2026	158.553	$1.382.072	Nicht mehr verfolgt
ENSG	30. Juni 2026	5.986	$1.206.104	7,2%
CYBR	31. März 2026	2.494	$1.112.474	Nicht mehr verfolgt
KEYS	30. Juni 2026	3.866	$1.091.642	9,9%
XMHQ	30. Juni 2025	11.400	$1.043.442
RSPR	30. Juni 2026	29.322	$972.977
MELI	31. Dezember 2025	398	$930.102	-15,8%
AVPT	30. September 2025	43.481	$839.618	-6,3%
AUGO	30. Juni 2026	10.242	$835.747	30,2%
XLRE	30. Juni 2025	19.778	$827.709	Nicht mehr verfolgt
ITM	30. Juni 2026	17.600	$817.168	-6,4%
DASH	31. Dezember 2025	3.004	$817.058	-16,5%
CADE	31. März 2026	18.444	$790.149	Nicht mehr verfolgt
SPOT	30. September 2025	1.008	$773.479	-32,3%
TBBK	31. Dezember 2025	10.030	$751.147	-27,7%
IEX	30. September 2025	4.207	$738.623	43,1%
NFG	31. Dezember 2025	7.981	$737.205	-4,5%
GWRE	31. Dezember 2025	3.061	$703.601	-24,3%
GPOR	30. September 2025	3.418	$687.599	-14,7%
FSM	30. Juni 2026	68.766	$682.846	33,1%
LPLA	30. September 2025	1.820	$682.445	-4,9%
AIG	30. September 2025	7.827	$669.913	-4,6%
RGLD	30. September 2025	3.720	$661.565	17,0%
CVNA	31. Dezember 2025	1.652	$623.200	-84,9%
IBEX	31. März 2026	16.306	$622.563	62,5%
USFD	31. Dezember 2025	8.095	$620.239	28,7%
TOST	30. September 2025	13.939	$617.358	-18,4%
SE	31. Dezember 2025	3.428	$612.686	-25,4%
TIPX	30. Juni 2025	31.687	$608.074
ADP	30. September 2025	1.970	$607.548	-12,2%
WTW	30. Juni 2025	1.790	$604.931	-5,8%
KMX	31. Dezember 2025	13.200	$592.284	42,1%
ESE	31. Dezember 2025	2.786	$588.152	40,7%
SSB (eingereicht als SSBXXXX)	30. September 2025	6.345	$583.899	3,1%
ALL	30. September 2025	2.867	$577.225	4,2%
ATI	30. September 2025	6.526	$563.455	136,6%
CCI	31. Dezember 2025	5.775	$557.230	-25,2%
SNOW	31. Dezember 2025	2.452	$553.049	55,5%
PODD	31. Dezember 2025	1.788	$552.009	-53,7%
JBTM	31. Dezember 2025	3.811	$535.255	-27,9%
MCB	30. September 2025	7.618	$533.260	19,3%
EXEL	30. September 2025	11.778	$519.115	41,4%
MNDY	30. September 2025	1.630	$512.602	-59,3%
QTWO	30. September 2025	5.458	$510.814	-22,1%
ECPG	30. Juni 2025	14.790	$507.001	147,8%
BJRI	30. September 2025	11.079	$494.123	102,8%
GMF	30. Juni 2025	4.170	$482.313
ALAB	30. September 2025	5.316	$480.673	78,9%
PEN	31. Dezember 2025	1.854	$469.655	2,1%
GIS	30. Juni 2026	12.213	$454.565	-8,0%
INQQ	31. Dezember 2025	28.814	$449.498
COHU	30. Juni 2026	14.644	$448.399	-0,6%
ODD	31. März 2026	10.750	$431.935	41,3%
GBIL	31. Dezember 2025	4.253	$426.278
NTNX	30. Juni 2025	5.980	$417.464	-5,4%
PGR	31. März 2026	1.792	$408.074	6,1%
AORT	31. März 2026	8.919	$406.796	-39,1%
ALB	30. Juni 2026	2.236	$401.429	-22,5%
SKWD	30. September 2025	6.887	$398.000	15,7%
SOC	30. September 2025	17.861	$392.585	-79,9%
INCY	31. März 2026	3.890	$384.215	22,5%
OKLO	31. März 2026	5.314	$381.333	-27,7%
NU	30. Juni 2026	25.992	$373.505	0,5%
NTIC	30. September 2025	48.948	$362.701	-0,1%
KINS	30. September 2025	22.813	$351.548	25,9%
ADMA	30. September 2025	19.139	$348.521	-33,7%
BITB	31. Dezember 2025	5.395	$335.677
RDZN	30. Juni 2026	277.060	$332.472	-16,4%
XEL	31. März 2026	4.283	$316.342	-10,1%
SSNC	30. September 2025	3.600	$298.080	-11,5%
SMR	31. Dezember 2025	8.223	$296.028	-45,3%
KNSA	31. März 2026	7.162	$295.433	57,4%
MSM	31. März 2026	3.509	$295.085	41,0%
LRN	31. Dezember 2025	1.975	$294.157	21,5%
IXUS	31. März 2026	3.377	$285.829
ZTS	30. Juni 2026	2.381	$281.458	-3,0%
SAND	31. Dezember 2025	21.975	$275.127	Nicht mehr verfolgt
PAYO	31. März 2026	48.695	$273.666	48,0%
IESC	31. März 2026	695	$270.369	42,4%
CRM	30. Juni 2026	1.434	$267.685	49,8%
CARR	31. Dezember 2025	4.343	$259.261	4,3%
MIDE	30. September 2025	8.376	$256.183
UPS	30. September 2025	2.450	$247.303	11,4%
FISV	30. September 2025	1.429	$246.374	-65,6%
DIVO	30. Juni 2025	5.945	$242.394
MDY	31. Dezember 2025	406	$241.726
WWW	31. März 2026	13.243	$240.353	17,6%
SPBO	30. Juni 2025	8.050	$233.692
PRVA	31. März 2026	9.497	$225.174	-1,3%
USB	30. Juni 2025	5.303	$223.877	27,1%
SHM	31. Dezember 2025	4.552	$219.510	-2,7%
FNV	31. Dezember 2025	959	$213.771	15,4%
PYPL	30. Juni 2026	4.710	$213.039	22,3%
UTF	30. September 2025	7.760	$209.132	1,5%
CVLT	31. Dezember 2025	1.106	$208.791	19,9%
CTVA	30. September 2025	2.777	$206.970	-82,4%
IBM	31. März 2026	695	$205.740	-8,1%
SCHG	31. März 2026	6.247	$203.784	24,5%
ESIX	30. September 2025	6.868	$202.066
FDX	30. Juni 2026	563	$200.486	-7,3%
PCN	31. Dezember 2025	12.250	$163.905	-14,8%
KOS	30. September 2025	70.185	$120.718	51,2%
HTZ	30. Juni 2025	25.650	$101.061	-74,2%
AENT	30. September 2025	25.000	$94.250	-34,1%
PRPH	30. Juni 2025	208.300	$84.216	Nicht mehr verfolgt
RCAT	30. Juni 2025	10.000	$58.800	-12,1%
NNDM	30. September 2025	35.000	$56.700	3,8%
BMR	30. September 2025	17.500	$55.213	-58,8%
CVM	30. Juni 2025	45.000	$10.368	Nicht mehr verfolgt