PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL)
$49,51
▲ +0,07 (+0,14%)
1-Tages-Veränderung
$49,10 – $50,20
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▲ +0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,36% | ▲ +0,60% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$6.1M
Letzte 12 Monate
+$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 435 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIP V WASTE HOLDINGS LLC | 55316XAE0 | $296K | 0,25 | 295.096 | LON | US |
| Six Flags | 15018LAN1 | $296K | 0,25 | 296.987 | LON | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAL7 | $295K | 0,25 | 300.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAU1 | $292K | 0,25 | 300.000 | DBT | US |
| AVOCA CAPITAL CLO X DAC | · | $291K | 0,25 | 250.000 | ABS-O | IE |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89116C4H7 | $287K | 0,25 | 285.000 | DBT | CA |
| Fender Musical Instruments | 31446UAN0 | $286K | 0,25 | 303.616 | LON | US |
| Veritiv Corp | 92338TAB2 | $285K | 0,25 | 297.489 | LON | US |
| MIDWEST PHYSICIAN ADMINISTRATIVE SERVICES LLC | 59835XAC8 | $282K | 0,24 | 299.409 | LON | US |
| VistaJet | 92842EAB4 | $282K | 0,24 | 284.207 | LON | US |
| Acrisure | 00488PAX3 | $282K | 0,24 | 297.750 | LON | US |
| BMC Software | 05988HAQ0 | $276K | 0,24 | 294.774 | LON | US |
| PARK RIVER HOLDINGS INC | 70082HAE6 | $276K | 0,24 | 276.739 | LON | US |
| Blackstone Mortgage Trust | 09259GAK9 | $274K | 0,24 | 274.313 | LON | US |
| Protective Industrial Products | 37987UAG7 | $274K | 0,24 | 273.625 | LON | US |
| Garda World Security | · | $274K | 0,24 | 273.615 | LON | US |
| Froneri | · | $271K | 0,23 | 272.808 | LON | US |
| VIRTUS INVESTMENT PARTNERS | 92827RAR9 | $271K | 0,23 | 273.625 | LON | US |
| LC AHAB US BIDCO LLC | 50180PAB7 | $271K | 0,23 | 272.236 | LON | US |
| AMG Advanced Metallurgical Group | · | $270K | 0,23 | 269.373 | LON | US |
| Virgin Media | · | $269K | 0,23 | 300.000 | LON | US |
| TruGreen | 89787RAH5 | $269K | 0,23 | 282.451 | LON | US |
| VISTRA CORP | 92840MAD4 | $269K | 0,23 | 250.000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC | · | $269K | 0,23 | 269.750 | LON | US |
| PHOENIX GUARANTOR INC | 71913BAK8 | $269K | 0,23 | 268.100 | LON | US |
| GEON Performance Solutions | 37254YAB6 | $268K | 0,23 | 290.963 | LON | US |
| Magnera (fka Glatfelter) | 89458XAB3 | $267K | 0,23 | 270.629 | LON | US |
| QXO INC | 82846H702 | $267K | 0,23 | 270.000 | EP | US |
| Interstate Waste Services | 00507JAF3 | $265K | 0,23 | 266.604 | LON | US |
| VS BUYER LLC | 91834WAG5 | $264K | 0,23 | 272.694 | LON | US |
| Belfor | 07768YAS1 | $264K | 0,23 | 262.996 | LON | US |
| TRIDENT TPI HOLDINGS INC | 00216EAL3 | $264K | 0,23 | 273.302 | LON | US |
| Sound Inpatient Physicians Inc | 83607JAF8 | $256K | 0,22 | 263.040 | LON | US |
| PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST | 69392AAA6 | $252K | 0,22 | 249.005 | ABS-MBS | US |
| TRIMARAN CAVU 2019-2 LTD | 89624JAS6 | $251K | 0,22 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| BULLDOG PURCHASER INC | 12021GAH7 | $250K | 0,22 | 249.375 | LON | US |
| MPH Acquisition Holdings LLC | 55328HAQ4 | $250K | 0,22 | 297.934 | LON | US |
| SUPPLYONE INC | 86859CAN4 | $249K | 0,21 | 249.246 | LON | US |
| Pacific Dental Services | 69417WAC5 | $249K | 0,21 | 249.372 | LON | US |
| ExamWorks | 28542CAG4 | $249K | 0,21 | 248.125 | LON | US |
| Quikrete | 74839XAM1 | $249K | 0,21 | 248.741 | LON | US |
| ECL Entertainment | 26826TAM5 | $249K | 0,21 | 248.750 | LON | US |
| Rehlko (formerly Kohler Energy) | 25472PAD2 | $249K | 0,21 | 248.142 | LON | US |
| PLASTIPAK PACKAGING INC | 72761JAK2 | $248K | 0,21 | 248.750 | LON | US |
| Moly-Cop/Grinding Media | 39854KAC4 | $248K | 0,21 | 248.111 | LON | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA | 05613UAJ0 | $248K | 0,21 | 250.000 | ABS-O | US |
| MAMBA PURCHASER INC | 56150KAK1 | $247K | 0,21 | 246.534 | LON | US |
| Ping Identity | 72342MAB3 | $247K | 0,21 | 250.000 | LON | US |
| Hunter Douglas | · | $246K | 0,21 | 246.875 | LON | US |
| Ohio Valley Midstream | 12673CAB0 | $246K | 0,21 | 246.001 | LON | US |
Dividenden 52 Zahlungen
6,20%Rendite (TTM)
$3,07Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. September 2026 | $0,2350 |
| 31. August 2026 | $0,2450 |
| 31. Juli 2026 | $0,2360 |
| 30. Juni 2026 | $0,2310 |
| 29. Mai 2026 | $0,2260 |
| 30. April 2026 | $0,2490 |
| 31. März 2026 | $0,2550 |
| 2. März 2026 | $0,2260 |
| 2. Februar 2026 | $0,2410 |
| 30. Dezember 2025 | $0,4180 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2590 |
| 3. November 2025 | $0,2500 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3030 |
| 2. September 2025 | $0,3160 |
| 1. August 2025 | $0,3310 |
| 1. Juli 2025 | $0,3060 |
| 2. Juni 2025 | $0,2940 |
| 1. Mai 2025 | $0,3070 |
| 1. April 2025 | $0,3130 |
| 3. März 2025 | $0,2590 |
| 3. Februar 2025 | $0,2940 |
| 27. Dezember 2024 | $0,5520 |
| 2. Dezember 2024 | $0,3030 |
| 1. November 2024 | $0,3440 |
| 1. Oktober 2024 | $0,3400 |
| 3. September 2024 | $0,3680 |
| 1. August 2024 | $0,3500 |
| 1. Juli 2024 | $0,3310 |
| 3. Juni 2024 | $0,3740 |
| 1. Mai 2024 | $0,3650 |
| 1. April 2024 | $0,3520 |
| 1. März 2024 | $0,4080 |
| 1. Februar 2024 | $0,4220 |
| 27. Dezember 2023 | $0,7100 |
| 1. Dezember 2023 | $0,3580 |
| 1. November 2023 | $0,5010 |
| 2. Oktober 2023 | $0,4270 |
| 1. September 2023 | $0,4280 |
| 1. August 2023 | $0,3410 |
| 3. Juli 2023 | $0,4040 |
| 1. Juni 2023 | $0,3690 |
| 1. Mai 2023 | $0,3580 |
| 3. April 2023 | $0,3390 |
| 1. März 2023 | $0,3600 |
| 1. Februar 2023 | $0,3510 |
| 28. Dezember 2022 | $0,3540 |
| 1. Dezember 2022 | $0,2990 |
| 1. November 2022 | $0,2590 |
| 3. Oktober 2022 | $0,2570 |
| 1. September 2022 | $0,2360 |
| 1. August 2022 | $0,2170 |
| 1. Juli 2022 | $0,1110 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28.534.446 | 36,41% | 577.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22.472.464 | 28,67% | 454.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $6.976.464 | 8,90% | 141.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.763.436 | 4,80% | 76.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2.541.306 | 3,24% | 51.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1.908.371 | 2,43% | 38.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.882.558 | 2,40% | 38.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.355.861 | 1,73% | 27.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.178.248 | 1,50% | 23.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934.457 | 1,19% | 18.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889.908 | 1,14% | 17.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794.578 | 1,01% | 16.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741.721 | 0,95% | 15.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692.917 | 0,88% | 13.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669.413 | 0,85% | 13.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662.956 | 0,85% | 13.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505.553 | 0,65% | 10.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441.690 | 0,56% | 8.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408.526 | 0,52% | 8.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347.899 | 0,44% | 7.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219.634 | 0,28% | 4.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209.299 | 0,27% | 4.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105.515 | 0,13% | 2.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59.000 | 0,08% | 1.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31.645 | 0,04% | 640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22.151 | 0,03% | 448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.499 | 0,01% | 151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $7.417 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6.283 | 0,01% | 127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4.944 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3.541 | 0,00% | 71.268 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |