PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL)
$49,51
▲ +0,07 (+0,14%)
1-Tages-Veränderung
$49,10 – $50,20
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▲ +0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,36% | ▲ +0,60% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$6.1M
Letzte 12 Monate
+$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 435 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vantage Elevator Solutions | 92643PAD6 | $126K | 0,11 | 125.000 | LON | US |
| MISTER CAR WASH HOLDINGS IN | 60646CAM9 | $126K | 0,11 | 125.000 | LON | US |
| GRIFOLS INTERNATIONAL SERVICES USA INC | · | $126K | 0,11 | 125.000 | LON | US |
| RESILIENCE PARENT LLC | 75908HAC1 | $125K | 0,11 | 125.000 | LON | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A851 | $125K | 0,11 | 5.000 | EP | US |
| Ring Container Technologies | 76680YAJ1 | $125K | 0,11 | 124.375 | LON | US |
| SUBTERRA ENERGY BORROWER | · | $125K | 0,11 | 125.000 | LON | US |
| Sunrise UPC | · | $125K | 0,11 | 125.000 | LON | US |
| TransDigm | 89364MCE2 | $125K | 0,11 | 124.375 | LON | US |
| CompoSecure/Husky Technologies | 20459KAB5 | $124K | 0,11 | 125.000 | LON | US |
| OXFORD LANE CAPITAL CORP | 691543854 | $124K | 0,11 | 4.920 | EP | US |
| TIGER ACQUISITION LLC | 88675UAE2 | $124K | 0,11 | 124.063 | LON | US |
| Clearwater Analytics | 18512EAF9 | $124K | 0,11 | 124.375 | LON | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406MBB2 | $124K | 0,11 | 123.750 | LON | US |
| ACCELERATED HEALTH SYSTEMS LLC | 04747LAM5 | $124K | 0,11 | 245.840 | LON | US |
| Alterra Mountain Co (Intrawest) | 46124CAS6 | $123K | 0,11 | 122.518 | LON | US |
| EAGLE POINT CREDIT COMPANY | 269809414 | $120K | 0,10 | 4.712 | EP | US |
| CONNECT HOLDING II LLC | · | $119K | 0,10 | 125.000 | LON | US |
| Cornerstone Building | 72431HAD2 | $118K | 0,10 | 199.934 | LON | US |
| NCR Atleos | 63001PAG6 | $118K | 0,10 | 117.991 | LON | US |
| Caldic | · | $114K | 0,10 | 124.065 | LON | US |
| LEGENCE HOLDINGS LLC | · | $113K | 0,10 | 112.422 | LON | US |
| ATLAS STATIC SENIOR LOAN FUND I LTD | 04942PAL1 | $110K | 0,09 | 109.555 | ABS-CBDO | US |
| RELADYNE INC | 00149HAC8 | $105K | 0,09 | 107.121 | LON | US |
| Win Waste Innovations (Wheelabrator/Tunnel Hill) | 38723BAJ0 | $105K | 0,09 | 104.475 | LON | US |
| Dave & Buster's Entertainment | 23833EAY0 | $105K | 0,09 | 123.125 | LON | US |
| PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST | 73015AAA5 | $104K | 0,09 | 102.978 | ABS-MBS | US |
| OFS CAPITAL CORP | 67103B803 | $103K | 0,09 | 4.000 | EP | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MDK3 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | JP |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $101K | 0,09 | 100.000 | DBT | US |
| BOLUDA TOWAGE LUXEMBOURG | · | $100K | 0,09 | 100.000 | LON | LU |
| BOND US BIDCO 1 INC | · | $100K | 0,09 | 100.000 | LON | US |
| EAB Global (fka Education Advisory Board) | 26835CAC3 | $100K | 0,09 | 121.187 | LON | US |
| NORTHRIVER MIDSTREAM FIN | 66679PAB1 | $100K | 0,09 | 99.734 | LON | US |
| Relativity | 75944WAB6 | $100K | 0,09 | 100.000 | LON | US |
| BROWN GROUP HOLDING LLC | 11565HAD8 | $100K | 0,09 | 99.246 | LON | US |
| Asurion | 04649VBD1 | $99K | 0,09 | 99.244 | LON | US |
| Arcis Golf | 03958MAF4 | $99K | 0,09 | 99.065 | LON | US |
| Iridium Satellite | 46269KAT1 | $99K | 0,09 | 100.000 | LON | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AZ7 | $98K | 0,08 | 100.000 | DBT | US |
| TransDigm | 89364MCF9 | $98K | 0,08 | 98.256 | LON | US |
| Allen Media | 01771JAG8 | $98K | 0,08 | 148.189 | LON | US |
| NOURYON FINANCE BV | · | $98K | 0,08 | 97.764 | LON | NL |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92841HAB8 | $98K | 0,08 | 100.000 | DBT | MT |
| Beacon Mobility | 07363PAE0 | $96K | 0,08 | 95.301 | LON | US |
| White Cap | 96350TAH3 | $96K | 0,08 | 96.388 | LON | US |
| DATABANK ORACLE QUICK - UNFUNDED | · | $94K | 0,08 | 94.176 | DBT | US |
| Alight Solutions (FKA Tempo Acquisition) | 88023HAJ9 | $93K | 0,08 | 112.249 | LON | US |
| BCP VI SUMMIT HOLDINGS LP | 05614GAC5 | $90K | 0,08 | 89.525 | LON | US |
| Energizer Holdings | 29267YAW2 | $89K | 0,08 | 88.785 | LON | US |
Dividenden 52 Zahlungen
6,20%Rendite (TTM)
$3,07Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. September 2026 | $0,2350 |
| 31. August 2026 | $0,2450 |
| 31. Juli 2026 | $0,2360 |
| 30. Juni 2026 | $0,2310 |
| 29. Mai 2026 | $0,2260 |
| 30. April 2026 | $0,2490 |
| 31. März 2026 | $0,2550 |
| 2. März 2026 | $0,2260 |
| 2. Februar 2026 | $0,2410 |
| 30. Dezember 2025 | $0,4180 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2590 |
| 3. November 2025 | $0,2500 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3030 |
| 2. September 2025 | $0,3160 |
| 1. August 2025 | $0,3310 |
| 1. Juli 2025 | $0,3060 |
| 2. Juni 2025 | $0,2940 |
| 1. Mai 2025 | $0,3070 |
| 1. April 2025 | $0,3130 |
| 3. März 2025 | $0,2590 |
| 3. Februar 2025 | $0,2940 |
| 27. Dezember 2024 | $0,5520 |
| 2. Dezember 2024 | $0,3030 |
| 1. November 2024 | $0,3440 |
| 1. Oktober 2024 | $0,3400 |
| 3. September 2024 | $0,3680 |
| 1. August 2024 | $0,3500 |
| 1. Juli 2024 | $0,3310 |
| 3. Juni 2024 | $0,3740 |
| 1. Mai 2024 | $0,3650 |
| 1. April 2024 | $0,3520 |
| 1. März 2024 | $0,4080 |
| 1. Februar 2024 | $0,4220 |
| 27. Dezember 2023 | $0,7100 |
| 1. Dezember 2023 | $0,3580 |
| 1. November 2023 | $0,5010 |
| 2. Oktober 2023 | $0,4270 |
| 1. September 2023 | $0,4280 |
| 1. August 2023 | $0,3410 |
| 3. Juli 2023 | $0,4040 |
| 1. Juni 2023 | $0,3690 |
| 1. Mai 2023 | $0,3580 |
| 3. April 2023 | $0,3390 |
| 1. März 2023 | $0,3600 |
| 1. Februar 2023 | $0,3510 |
| 28. Dezember 2022 | $0,3540 |
| 1. Dezember 2022 | $0,2990 |
| 1. November 2022 | $0,2590 |
| 3. Oktober 2022 | $0,2570 |
| 1. September 2022 | $0,2360 |
| 1. August 2022 | $0,2170 |
| 1. Juli 2022 | $0,1110 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28.534.446 | 36,41% | 577.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22.472.464 | 28,67% | 454.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $6.976.464 | 8,90% | 141.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.763.436 | 4,80% | 76.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2.541.306 | 3,24% | 51.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1.908.371 | 2,43% | 38.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.882.558 | 2,40% | 38.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.355.861 | 1,73% | 27.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.178.248 | 1,50% | 23.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934.457 | 1,19% | 18.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889.908 | 1,14% | 17.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794.578 | 1,01% | 16.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741.721 | 0,95% | 15.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692.917 | 0,88% | 13.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669.413 | 0,85% | 13.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662.956 | 0,85% | 13.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505.553 | 0,65% | 10.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441.690 | 0,56% | 8.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408.526 | 0,52% | 8.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347.899 | 0,44% | 7.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219.634 | 0,28% | 4.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209.299 | 0,27% | 4.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105.515 | 0,13% | 2.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59.000 | 0,08% | 1.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31.645 | 0,04% | 640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22.151 | 0,03% | 448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.499 | 0,01% | 151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $7.417 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6.283 | 0,01% | 127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4.944 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3.541 | 0,00% | 71.268 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |