PGIM ETF Trust (PFRL)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075490 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $116.2M
- Bestände
- 435
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 12,85%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 191,7
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$6.1M
- Letzte 12 Monate
- +$29.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 435 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENTIV TECHNOLOGIES LLC | — | $7K | 0,01 | 6.593 | DBT | US |
| SonicWALL | 83547MAF4 | $6K | 0,00 | 18.952 | LON | US |
| SECURUS TECHNOLOGIES HLDS | — | $5K | 0,00 | 5.472 | LON | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 81721MAM1 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | — | $5K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| BEACON MOBILITY CORP | 07363PAG5 | $5K | 0,00 | 4.699 | LON | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B523 | $4K | 0,00 | 258 | EP | US |
| XPLORE INC | — | $4K | 0,00 | 5.763 | EC | US |
| TD SECURITIES INC./ VALEURS MOBILIERES TD INC. | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Runitonetime LLC | — | $3K | 0,00 | 3.418 | DBT | US |
| SOUND INPATIENT PHYSICIANS INC- Class A | — | $3K | 0,00 | 7.940 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| DIAMOND SPORTS NET LLC | 25277EAB8 | $2K | 0,00 | 12.983 | LON | US |
| BNP PARIBAS | — | $2K | 0,00 | 1 | DIR | FR |
| Bank of America, National Association | — | $670 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| CONVERGEONE HLDGS INC - Equity | — | $577 | 0,00 | 3.151 | EC | US |
| SOUND INPATIENT PHYSICIANS INC- Class A2 | — | $355 | 0,00 | 355 | EC | US |
| DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS | — | $349 | 0,00 | 1.996 | EC | US |
| First Brands (Trico Group) | 31935HAF4 | $254 | 0,00 | 528.597 | LON | US |
| MITEL NETWORKS INTL LT | — | $3 | 0,00 | 265 | EC | US |
| DIGICEL GROUP HOLDINGS LTD | 25381HAD0 | $0 | 0,00 | 4.981 | DBT | BM |
| MAVERICK GAMING LLC | 57770JAE6 | $0 | 0,00 | 61.630 | LON | US |
| TopCo Units Equity | — | $0 | 0,00 | 376 | EC | US |
| Xplornet - Contingent Value Rights | — | $0 | 0,00 | 432 | EC | US |
| DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS | — | $0 | 0,00 | 3.733 | EC | US |
| MAVERICK GAMING LLC | 57770JAD8 | $0 | 0,00 | 26.022 | LON | US |
| DIGICEL GROUP HOLDINGS LTD | 25381HAM0 | $0 | 0,00 | 4.924 | DBT | BM |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$611 | 0,00 | -1 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$2K | 0,00 | -7 | DIR | US |
| The Bank of New York Mellon | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | — | -$5K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$6K | -0,01 | -4 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$26K | -0,02 | -31 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$37K | -0,03 | -78 | DIR | US |
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Sektoraufschlüsselung
Financial Services
0,1%
N/A
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $28.534.446 | 40,87% | 577.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22.195.227 | 31,79% | 448.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2.541.306 | 3,64% | 51.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $2.297.552 | 3,29% | 46.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1.908.371 | 2,73% | 38.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.882.558 | 2,70% | 38.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.355.861 | 1,94% | 27.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.178.248 | 1,69% | 23.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $934.457 | 1,34% | 18.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $889.908 | 1,27% | 17.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $794.578 | 1,14% | 16.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $741.721 | 1,06% | 15.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $692.917 | 0,99% | 13.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669.413 | 0,96% | 13.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662.956 | 0,95% | 13.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505.553 | 0,72% | 10.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $441.690 | 0,63% | 8.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $408.526 | 0,59% | 8.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347.899 | 0,50% | 7.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $219.634 | 0,31% | 4.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $209.299 | 0,30% | 4.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $158.647 | 0,23% | 3.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $105.515 | 0,15% | 2.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59.000 | 0,08% | 1.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31.645 | 0,05% | 640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $22.151 | 0,03% | 448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $7.417 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6.283 | 0,01% | 127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4.944 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $3.541 | 0,01% | 71.268 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 4.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |