PGIM ETF Trust (PCL)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000093926 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $76.0M
- Bestände
- 166
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 84,9
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.2M
- Letzte 12 Monate
- +$76.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 166 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VFV1 | $518K | 0,68 | 890.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBJ6 | $514K | 0,68 | 680.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBD7 | $497K | 0,65 | 680.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BG4 | $489K | 0,64 | 675.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DV9 | $477K | 0,63 | 510.000 | DBT | US |
| AKER BP ASA | 00973RAP8 | $469K | 0,62 | 500.000 | DBT | NO |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAG1 | $467K | 0,61 | 615.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MA) | 575718AK7 | $458K | 0,60 | 450.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABN4 | $450K | 0,59 | 680.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Y1 | $448K | 0,59 | 490.000 | DBT | US |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AP8 | $443K | 0,58 | 730.000 | DBT | US |
| VAR ENERGI ASA | 92212WAG5 | $424K | 0,56 | 400.000 | DBT | NO |
| JBS NV / JBS USA FOODS GROUP HOLDINGS INC / JBS USA FOOD CO HOLDINGS | 46590XBC9 | $417K | 0,55 | 420.000 | DBT | NL |
| BARCLAYS PLC | 06738ECZ6 | $408K | 0,54 | 400.000 | DBT | GB |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $386K | 0,51 | 445.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076CQ3 | $381K | 0,50 | 530.000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | 00115AAK5 | $380K | 0,50 | 510.000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAD4 | $377K | 0,50 | 340.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCX7 | $377K | 0,50 | 390.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFC3 | $375K | 0,49 | 445.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $367K | 0,48 | 360.000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BJ5 | $366K | 0,48 | 445.000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585AAF9 | $366K | 0,48 | 340.000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAG8 | $362K | 0,48 | 560.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS SA | 09659W2U7 | $361K | 0,47 | 400.000 | DBT | FR |
| AEP TEXAS INC | 00108WAK6 | $347K | 0,46 | 510.000 | DBT | US |
| BARRICK NORTH AMERICA FINANCE LLC | 06849RAK8 | $343K | 0,45 | 340.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAR9 | $341K | 0,45 | 381.000 | DBT | CA |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAT2 | $337K | 0,44 | 420.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBA6 | $334K | 0,44 | 340.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BL5 | $328K | 0,43 | 455.000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939AAA5 | $326K | 0,43 | 445.000 | DBT | BM |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $325K | 0,43 | 316.000 | DBT | US |
| STANFORD HEALTH CARE | 85434VAC2 | $324K | 0,43 | 500.000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAX7 | $319K | 0,42 | 445.000 | DBT | CA |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CN6 | $318K | 0,42 | 445.000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBN3 | $318K | 0,42 | 340.000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBQ3 | $316K | 0,42 | 590.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AB7 | $309K | 0,41 | 275.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEC5 | $307K | 0,40 | 320.000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | 67021CAT4 | $303K | 0,40 | 340.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAH8 | $299K | 0,39 | 300.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308HY6 | $294K | 0,39 | 400.000 | DBT | US |
| EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC | 299808AJ4 | $277K | 0,37 | 445.000 | DBT | US |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 03835VAJ5 | $273K | 0,36 | 445.000 | DBT | JE |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CD4 | $273K | 0,36 | 292.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 744448DB4 | $271K | 0,36 | 270.000 | DBT | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423AV4 | $265K | 0,35 | 381.000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAF3 | $261K | 0,34 | 275.000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AX2 | $255K | 0,34 | 381.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $54.776.150 | 72,44% | 1.100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.959.300 | 13,17% | 200.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9.959.200 | 13,17% | 200.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915.110 | 1,21% | 18.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.544 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |