Pacer Funds Trust (PWS)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000059727 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $30.5M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,1
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$760
- Quartalsende Apr 2026
- +$36K
- Letzte 12 Monate
- +$3.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TF4 | $29.0M | 95,13 | 29.159.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $1.5M | 4,88 | 1.486.758 | STIV | US |
| Pfizer Inc | — | $6K | 0,02 | 1.297 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $762 | 0,00 | 2.242 | EC | CH |
| ABIOMED INC | — | $0 | 0,00 | 64 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $9.465.907 | 52,39% | 294.176 | Aktien | 30. September 2025 |
| LPL Financial LLC | $3.450.741 | 19,10% | 105.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.363.456 | 7,55% | 41.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.229.893 | 6,81% | 37.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $949.667 | 5,26% | 28.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $610.000 | 3,38% | 18.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $482.480 | 2,67% | 14.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $416.638 | 2,31% | 12.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $89.395 | 0,49% | 2.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $10.206 | 0,06% | 311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $1.131 | 0,01% | 35 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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