PGIM Rock ETF Trust (PBSE)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000083286 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $24.2M
- Bestände
- 16
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 105,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,5
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.5M
- Quartalsende Apr 2026
- -$11.5M
- Letzte 12 Monate
- +$16.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $19.8M | 81,48 | 278 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $2.3M | 9,38 | 32 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.6M | 6,74 | 23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.4M | 5,86 | 20 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $233K | 0,96 | 271 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $179K | 0,74 | 178.976 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $49K | 0,20 | 57 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $17K | 0,07 | 20 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $4K | 0,02 | 5 | DE | US |
| OLD MISSION MARKETS LLC | — | -$4K | -0,02 | -20 | DE | US |
| X-CHANGE FINANCIAL ACCESS LLC | — | -$5K | -0,02 | -23 | DE | US |
| OLD MISSION MARKETS LLC | — | -$27K | -0,11 | -128 | DE | US |
| X-CHANGE FINANCIAL ACCESS LLC | — | -$39K | -0,16 | -182 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$70K | -0,29 | -20 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$449K | -1,85 | -128 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$720K | -2,97 | -205 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $15.160.442 | 65,24% | 491.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $2.496.527 | 10,74% | 80.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1.723.589 | 7,42% | 55.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.701.020 | 7,32% | 55.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $1.314.041 | 5,65% | 42.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $458.680 | 1,97% | 14.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $331.960 | 1,43% | 10.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $47.763 | 0,21% | 1.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4.137 | 0,02% | 134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |