AIM ETF Products Trust (NVBT)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000077801 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $32.7M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.8M
- Letzte 12 Monate
- -$9.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.05 C | — | $32.5M | 99,63 | 458 | US |
| SPY 10/30/2026 681.99 P | — | $897K | 2,75 | 458 | US |
| SPY 10/30/2026 796.37 C | — | -$301K | -0,92 | -458 | US |
| SPY 10/30/2026 613.85 P | — | -$444K | -1,36 | -458 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2.722.390 | 15,68% | 68.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.378.760 | 13,70% | 60.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.369.022 | 13,65% | 59.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.349.434 | 7,77% | 34.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $792.166 | 4,56% | 20.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $768.922 | 4,43% | 19.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $767.377 | 4,42% | 19.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $667.059 | 3,84% | 19.427 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $589.184 | 3,39% | 14.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $549.784 | 3,17% | 13.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521.551 | 3,00% | 13.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $504.424 | 2,91% | 12.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $449.239 | 2,59% | 11.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $442.037 | 2,55% | 11.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $433.959 | 2,50% | 10.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $410.635 | 2,37% | 10.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $388.540 | 2,24% | 9.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $313.303 | 1,80% | 7.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $311.040 | 1,79% | 7.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz SE | $197.992 | 1,14% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $190.310 | 1,10% | 4.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $180.709 | 1,04% | 5.000 | Aktien | 30. September 2025 |
| Spire Wealth Management | $46.053 | 0,27% | 1.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8.830 | 0,05% | 223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.960 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $2.851 | 0,02% | 72 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.861 | 0,01% | 47 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $378 | 0,00% | 9.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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