PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000057225 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$222K
- Quartalsende Mär 2026
- +$12.2M
- Letzte 12 Monate
- +$28.5M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 858 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| RLI CORPORATION | 749607107 | $27K | 0,01 | 466 | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORPORATION | 97650W108 | $27K | 0,01 | 191 | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300107 | $26K | 0,01 | 351 | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $26K | 0,01 | 266 | US |
| G-III APPAREL GROUP LTD | 36237H101 | $26K | 0,01 | 942 | US |
| NELNET INC | 64031N108 | $26K | 0,01 | 202 | US |
| BALCHEM CORPORATION | 057665200 | $26K | 0,01 | 153 | US |
| KAISER ALUMINUM CORPORATION | 483007704 | $26K | 0,01 | 215 | US |
| NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | 635906100 | $26K | 0,01 | 162 | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $26K | 0,01 | 94 | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $26K | 0,01 | 476 | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $26K | 0,01 | 511 | US |
| SYNAPTICS INCORPORATED | 87157D109 | $25K | 0,01 | 361 | US |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 46124J201 | $25K | 0,01 | 830 | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $25K | 0,01 | 548 | US |
| OTTER TAIL CORPORATION | 689648103 | $25K | 0,01 | 283 | US |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC | 22410J106 | $25K | 0,01 | 882 | US |
| MARINEMAX INC | 567908108 | $25K | 0,01 | 908 | US |
| INGLES MARKETS INCORPORATED | 457030104 | $24K | 0,01 | 272 | US |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | 292218104 | $24K | 0,01 | 583 | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $24K | 0,01 | 359 | US |
| AES CORPORATION | 00130H105 | $24K | 0,01 | 1.693 | US |
| HOPE BANCORP INC (AKA: BBCN BANCORP INC) | 43940T109 | $24K | 0,01 | 2.131 | US |
| POPULAR INC (AKA: BANCO POPULAR DE PUERTO RICO) | 733174700 | $24K | 0,01 | 177 | PR |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780R101 | $24K | 0,01 | 89 | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X607 | $24K | 0,01 | 2.463 | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | N00985106 | $23K | 0,01 | 170 | NL |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $23K | 0,01 | 256 | US |
| LCI INDUSTRIES (AKA: DREW INDUSTRIES INC) | 50189K103 | $23K | 0,01 | 187 | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $23K | 0,01 | 636 | US |
| BRINK'S CO/THE | 109696104 | $23K | 0,01 | 221 | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $23K | 0,01 | 133 | US |
| PARSONS CORPORATION | 70202L102 | $23K | 0,01 | 421 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $23K | 0,01 | 185 | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD | G61188101 | $23K | 0,01 | 1.877 | BM |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $23K | 0,01 | 178 | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $23K | 0,01 | 113 | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $23K | 0,01 | 258 | US |
| NOMAD FOODS LIMITED | G6564A105 | $23K | 0,01 | 2.349 | VG |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556Q881 | $22K | 0,01 | 1.162 | US |
| IPG PHOTONICS CORPORATION | 44980X109 | $22K | 0,01 | 195 | US |
| HAEMONETICS CORPORATION | 405024100 | $22K | 0,01 | 395 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $22K | 0,01 | 128 | US |
| FEDERAL SIGNAL CORPORATION | 313855108 | $22K | 0,01 | 201 | US |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 105368203 | $22K | 0,01 | 7.985 | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORPORATION | 16934Q802 | $22K | 0,01 | 1.724 | US |
| ROBERT HALF INTL INC | 770323103 | $22K | 0,01 | 848 | US |
| MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | 579780206 | $21K | 0,01 | 417 | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $21K | 0,01 | 93 | IE |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC | 518439104 | $20K | 0,01 | 277 | US |
Dividenden 35 Zahlungen
$0,90
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,2200 |
| 1. April 2026 | $0,2500 |
| 31. Dezember 2025 | $0,2200 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2100 |
| 1. Juli 2025 | $0,2100 |
| 1. April 2025 | $0,2300 |
| 31. Dezember 2024 | $0,2300 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1710 |
| 1. Juli 2024 | $0,1600 |
| 1. April 2024 | $0,1600 |
| 28. Dezember 2023 | $0,2000 |
| 2. Oktober 2023 | $0,2100 |
| 3. Juli 2023 | $0,2000 |
| 3. April 2023 | $0,2100 |
| 29. Dezember 2022 | $0,2300 |
| 3. Oktober 2022 | $0,2000 |
| 1. Juli 2022 | $0,1800 |
| 1. April 2022 | $0,1800 |
| 30. Dezember 2021 | $0,1500 |
| 1. Oktober 2021 | $0,1500 |
| 1. Juli 2021 | $0,1300 |
| 1. April 2021 | $0,1300 |
| 30. Dezember 2020 | $0,1800 |
| 1. Oktober 2020 | $0,0300 |
| 1. Juli 2020 | $0,2000 |
| 1. April 2020 | $0,1700 |
| 30. Dezember 2019 | $0,3000 |
| 1. Oktober 2019 | $0,0500 |
| 1. Juli 2019 | $0,1300 |
| 1. April 2019 | $0,1100 |
| 28. Dezember 2018 | $0,2650 |
| 1. Oktober 2018 | $0,0800 |
| 2. Juli 2018 | $0,1360 |
| 2. April 2018 | $0,0210 |
| 28. Dezember 2017 | $0,2790 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90.882.494 | 39,14% | 1.353.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28.953.189 | 12,47% | 446.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18.540.102 | 7,99% | 276.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16.263.335 | 7,00% | 242.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.380.048 | 5,33% | 184.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10.073.144 | 4,34% | 152.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10.016.002 | 4,31% | 149.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.344.598 | 4,02% | 139.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.763.599 | 2,91% | 101.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.696.983 | 2,88% | 99.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.547.006 | 1,96% | 67.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.144.832 | 1,35% | 46.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1.710.146 | 0,74% | 25.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.576.889 | 0,68% | 23.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1.249.295 | 0,54% | 18.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.195.424 | 0,51% | 17.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.190.789 | 0,51% | 17.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1.048.470 | 0,45% | 15.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.015.207 | 0,44% | 15.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653.266 | 0,28% | 9.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651.251 | 0,28% | 9.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645.510 | 0,28% | 9.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561.004 | 0,24% | 8.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540.619 | 0,23% | 8.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $250.074 | 0,11% | 3.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214.213 | 0,09% | 3.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $183.728 | 0,08% | 2.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176.101 | 0,08% | 2.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46.414 | 0,02% | 691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42.491 | 0,02% | 728 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37.212 | 0,02% | 554 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.466 | 0,02% | 528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27.405 | 0,01% | 408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.513 | 0,00% | 22.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
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| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Hebel/Inverse | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Hebel/Inverse | $227.5M |