ProShares Ultra CRCL (CRCA) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000094784 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $227.5M
- Bestände
- 11
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 74,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CRCA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +42,78% | ▲ +42,78% |
| 3M | ▼ -55,36% | ▼ -54,96% |
| 6M | ▼ -1,19% | ▲ +0,27% |
| YTD | ▼ -44,48% | ▼ -43,66% |
| 1Y | ▼ -85,91% | ▼ -85,61% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 7. August 2025 | ▼ -89,96% | ▼ -89,75% |
- Volatilität 1J
- 189,25%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,09
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$58.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$13.6M
- Letzte 10 Monate
- +$344.9M
Aug 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $14.1M | 6,18 | 14.056.077 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $9.8M | 4,32 | 382.507 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.8M | 3,89 | 8.845.358 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.6M | 2,92 | 6.634.019 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.9M | 2,14 | 4.864.947 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $467K | 0,21 | 70.975 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5.2M | -2,27 | 715.168 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5.7M | -2,52 | 909.958 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6.8M | -2,98 | 397.225 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7.0M | -3,09 | 613.097 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10.0M | -4,42 | 782.369 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1810 |
| 25. März 2026 | $0,2670 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2200 |
| 24. September 2025 | $0,2100 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1.169.322 | 27,79% | 91.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $987.523 | 23,47% | 77.090 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $601.045 | 14,28% | 46.920 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $462.825 | 11,00% | 36.130 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346.254 | 8,23% | 27.030 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $288.136 | 6,85% | 6.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $134.479 | 3,20% | 10.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $89.670 | 2,13% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $87.287 | 2,07% | 6.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $33.306 | 0,79% | 2.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7.801 | 0,19% | 609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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