PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000057225 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$222K
- Quartalsende Mär 2026
- +$12.2M
- Letzte 12 Monate
- +$28.5M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 858 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043109 | $145K | 0,06 | 1.992 | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $144K | 0,06 | 1.976 | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $144K | 0,06 | 837 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $144K | 0,06 | 5.464 | US |
| SIGNET JEWELERS LIMITED | G81276100 | $144K | 0,06 | 1.697 | BM |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO | 553530106 | $143K | 0,06 | 1.553 | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | 053611109 | $143K | 0,06 | 829 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $142K | 0,06 | 568 | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $142K | 0,06 | 911 | US |
| FTAI AVIATION LTD | G3730V105 | $141K | 0,06 | 577 | KY |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $141K | 0,06 | 1.047 | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $141K | 0,06 | 1.204 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $140K | 0,06 | 637 | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $139K | 0,06 | 254 | US |
| LEAR CORPORATION | 521865204 | $139K | 0,06 | 1.148 | US |
| TALEN ENERGY CORP/TEXAS | 87422Q109 | $139K | 0,06 | 434 | US |
| SLB LTD | 806857108 | $138K | 0,06 | 2.694 | CW |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $138K | 0,06 | 1.472 | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $137K | 0,06 | 763 | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $136K | 0,06 | 3.666 | US |
| GENPACT LIMITED | G3922B107 | $135K | 0,06 | 3.623 | BM |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $135K | 0,06 | 1.262 | US |
| DANA INC (AKA: DANA HOLDING CORP) | 235825205 | $134K | 0,06 | 3.994 | US |
| DOW INC | 260557103 | $134K | 0,06 | 3.225 | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $134K | 0,06 | 418 | US |
| GENTEX CORPORATION | 371901109 | $134K | 0,06 | 6.124 | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $133K | 0,06 | 2.261 | US |
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 48020Q107 | $133K | 0,06 | 436 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $132K | 0,06 | 496 | US |
| BALL CORPORATION | 058498106 | $131K | 0,06 | 2.216 | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $130K | 0,06 | 1.732 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | 21037T109 | $130K | 0,06 | 467 | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $130K | 0,06 | 241 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $130K | 0,06 | 945 | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445400 | $129K | 0,06 | 9.790 | US |
| S&P GLOBAL INC (AKA: MCGRAW HILL FINANCIAL INC) | 78409V104 | $129K | 0,06 | 303 | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED | 42226K105 | $127K | 0,06 | 7.501 | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $127K | 0,06 | 58 | BM |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $127K | 0,06 | 4.798 | US |
| POOL CORPORATION | 73278L105 | $126K | 0,06 | 624 | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $126K | 0,05 | 700 | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $125K | 0,05 | 5.295 | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $125K | 0,05 | 2.461 | US |
| VIASAT INC | 92552V100 | $125K | 0,05 | 2.729 | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $123K | 0,05 | 2.907 | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $123K | 0,05 | 1.263 | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA INC | 695156109 | $123K | 0,05 | 579 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $123K | 0,05 | 422 | IE |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $122K | 0,05 | 561 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $122K | 0,05 | 192 | US |
Dividenden 35 Zahlungen
$0,90
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,2200 |
| 1. April 2026 | $0,2500 |
| 31. Dezember 2025 | $0,2200 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2100 |
| 1. Juli 2025 | $0,2100 |
| 1. April 2025 | $0,2300 |
| 31. Dezember 2024 | $0,2300 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1710 |
| 1. Juli 2024 | $0,1600 |
| 1. April 2024 | $0,1600 |
| 28. Dezember 2023 | $0,2000 |
| 2. Oktober 2023 | $0,2100 |
| 3. Juli 2023 | $0,2000 |
| 3. April 2023 | $0,2100 |
| 29. Dezember 2022 | $0,2300 |
| 3. Oktober 2022 | $0,2000 |
| 1. Juli 2022 | $0,1800 |
| 1. April 2022 | $0,1800 |
| 30. Dezember 2021 | $0,1500 |
| 1. Oktober 2021 | $0,1500 |
| 1. Juli 2021 | $0,1300 |
| 1. April 2021 | $0,1300 |
| 30. Dezember 2020 | $0,1800 |
| 1. Oktober 2020 | $0,0300 |
| 1. Juli 2020 | $0,2000 |
| 1. April 2020 | $0,1700 |
| 30. Dezember 2019 | $0,3000 |
| 1. Oktober 2019 | $0,0500 |
| 1. Juli 2019 | $0,1300 |
| 1. April 2019 | $0,1100 |
| 28. Dezember 2018 | $0,2650 |
| 1. Oktober 2018 | $0,0800 |
| 2. Juli 2018 | $0,1360 |
| 2. April 2018 | $0,0210 |
| 28. Dezember 2017 | $0,2790 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90.882.494 | 39,14% | 1.353.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28.953.189 | 12,47% | 446.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18.540.102 | 7,99% | 276.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16.263.335 | 7,00% | 242.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.380.048 | 5,33% | 184.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10.073.144 | 4,34% | 152.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10.016.002 | 4,31% | 149.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.344.598 | 4,02% | 139.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.763.599 | 2,91% | 101.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.696.983 | 2,88% | 99.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.547.006 | 1,96% | 67.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.144.832 | 1,35% | 46.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1.710.146 | 0,74% | 25.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.576.889 | 0,68% | 23.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1.249.295 | 0,54% | 18.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.195.424 | 0,51% | 17.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.190.789 | 0,51% | 17.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1.048.470 | 0,45% | 15.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.015.207 | 0,44% | 15.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653.266 | 0,28% | 9.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651.251 | 0,28% | 9.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645.510 | 0,28% | 9.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561.004 | 0,24% | 8.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540.619 | 0,23% | 8.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $250.074 | 0,11% | 3.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214.213 | 0,09% | 3.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $183.728 | 0,08% | 2.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176.101 | 0,08% | 2.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46.414 | 0,02% | 691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42.491 | 0,02% | 728 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37.212 | 0,02% | 554 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.466 | 0,02% | 528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27.405 | 0,01% | 408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.513 | 0,00% | 22.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| Fonds | AuM |
|---|---|
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| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Hebel/Inverse | $227.5M |
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