Precidian ETFs Trust (HSBH)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000058702 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.1M
- Bestände
- 3
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,1
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$1.1M
- Quartalsende Jun 2026
- -$1.1M
- Letzte 12 Monate
- -$3.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280406 | $2.0M | 96,22 | 21.428 | EC | GB |
| DREYFUS TREASURY SECURITIES CASH MANAGEMENT | 261941108 | $84K | 3,96 | 83.953 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$4K | -0,19 | 1 | DFE | CA |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2.119 | 100,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| TINT ProShares Trust | $2.1M |
| LQAI Exchange Listed Funds Trust | $2.1M |
| SMDD ProShares Trust | $2.1M |
| BFAP First Trust Exchange-Traded Fund | $2.1M |
| EGLE Global X Funds | $2.1M |