ProShares Trust (BIS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000018724 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.4M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,9
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
BIS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▼ -10,16% | — |
| 6M | ▼ -37,76% | — |
| YTD | ▼ -8,54% | — |
| 1Y | ▼ -48,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -47,33% | — |
- Volatilität 1J
- 45,62%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -1,25
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$86K
- Quartalsende Mai 2026
- +$86K
- Letzte 12 Monate
- +$1.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $984K | 40,64 | 984.121 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $619K | 25,57 | 619.298 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $464K | 19,18 | 464.474 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $341K | 14,06 | 340.614 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$88K | -3,64 | -142 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$91K | -3,75 | -157 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$255K | -10,52 | -160 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$269K | -11,12 | -197 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$397K | -16,39 | -152 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Vergleichsfonds
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