ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093204 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,19
Stand 21. August 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
1-Tages-Veränderung
$47,01 – $47,19
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.2M
- Bestände
- 1.886
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$13K
- Quartalsende Mai 2026
- -$13K
- Letzte 12 Monate
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.886 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOMA Royalty Corp. | 98419J206 | $125 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Power Solutions International, Inc. | 73933G202 | $125 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Pulse Biosciences, Inc. | 74587B101 | $125 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $125 | 0,01 | 10 | EC | CH |
| Solid Biosciences, Inc. | 83422E204 | $125 | 0,01 | 17 | EC | US |
| Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 71722W107 | $125 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Camping World Holdings, Inc. | 13462K109 | $125 | 0,01 | 17 | EC | US |
| Aktis Oncology, Inc. | 01021M104 | $124 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Dream Finders Homes, Inc. | 26154D100 | $124 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Ooma, Inc. | 683416101 | $124 | 0,01 | 7 | EC | US |
| LB Foster Co. | 350060109 | $123 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Aclaris Therapeutics, Inc. | 00461U105 | $123 | 0,01 | 27 | EC | US |
| Varex Imaging Corp. | 92214X106 | $123 | 0,01 | 12 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $123 | 0,01 | 20 | EC | US |
| Energy Recovery, Inc. | 29270J100 | $123 | 0,01 | 15 | EC | US |
| Orion SA | — | $122 | 0,01 | 16 | EC | LU |
| Wealthfront Corp. | 947002101 | $122 | 0,01 | 10 | EC | US |
| Prothena Corp. plc | — | $122 | 0,01 | 12 | EC | IE |
| Aspen Aerogels, Inc. | 04523Y105 | $122 | 0,01 | 19 | EC | US |
| Global Industrial Co. | 37892E102 | $122 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Pacific Biosciences of California, Inc. | 69404D108 | $121 | 0,01 | 81 | EC | US |
| Contango Silver & Gold, Inc. | 21077F100 | $121 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Aquestive Therapeutics, Inc. | 03843E104 | $121 | 0,01 | 30 | EC | US |
| Community Healthcare Trust, Inc. | 20369C106 | $121 | 0,01 | 7 | EC | US |
| West Bancorp, Inc. | 95123P106 | $120 | 0,01 | 5 | EC | US |
| RBB Bancorp | 74930B105 | $120 | 0,01 | 5 | EC | US |
| York Water Co. (The) | 987184108 | $120 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Luxfer Holdings plc | — | $119 | 0,01 | 7 | EC | GB |
| Resolute Holdings Management, Inc. | 76134H101 | $119 | 0,01 | 1 | EC | US |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 35104E100 | $119 | 0,01 | 12 | EC | US |
| Colony Bankcorp, Inc. | 19623P101 | $119 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Caledonia Mining Corp. plc | — | $119 | 0,01 | 5 | EC | JE |
| Natural Gas Services Group, Inc. | 63886Q109 | $118 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Fulcrum Therapeutics, Inc. | 359616109 | $118 | 0,01 | 17 | EC | US |
| Stitch Fix, Inc. | 860897107 | $117 | 0,01 | 33 | EC | US |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 63888U108 | $117 | 0,01 | 4 | EC | US |
| SandRidge Energy, Inc. | 80007P869 | $117 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Intrepid Potash, Inc. | 46121Y201 | $117 | 0,01 | 3 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 57637H103 | $116 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Tejon Ranch Co. | 879080109 | $116 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Altimmune, Inc. | 02155H200 | $116 | 0,01 | 38 | EC | US |
| NeuroPace, Inc. | 641288105 | $116 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Southern First Bancshares, Inc. | 842873101 | $116 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $115 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Genesco, Inc. | 371532102 | $115 | 0,01 | 3 | EC | US |
| First Business Financial Services, Inc. | 319390100 | $115 | 0,01 | 2 | EC | US |
| AngioDynamics, Inc. | 03475V101 | $115 | 0,01 | 10 | EC | US |
| LendingTree, Inc. | 52603B107 | $115 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Weave Communications, Inc. | 94724R108 | $114 | 0,01 | 19 | EC | US |
| California BanCorp | 84252A106 | $114 | 0,01 | 6 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividenden 4 Zahlungen
2,26%
Rendite (TTM)
$1,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1360 |
| 25. März 2026 | $0,1510 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6440 |
| 24. September 2025 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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