ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093204 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,19
Stand 21. August 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
1-Tages-Veränderung
$47,01 – $47,19
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.2M
- Bestände
- 1.886
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$13K
- Quartalsende Mai 2026
- -$13K
- Letzte 12 Monate
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.886 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Corp. (The) | 566330106 | $113 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Investar Holding Corp. | 46134L105 | $113 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Farmland Partners, Inc. | 31154R109 | $113 | 0,01 | 11 | EC | US |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 37611X209 | $112 | 0,01 | 12 | EC | US |
| Kura Sushi USA, Inc. | 501270102 | $112 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Sprout Social, Inc. | 85209W109 | $112 | 0,01 | 15 | EC | US |
| Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | 30779N105 | $112 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Unity Bancorp, Inc. | 913290102 | $112 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Bioventus, Inc. | 09075A108 | $111 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Newsmax, Inc. | 65250K105 | $111 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Zenas Biopharma, Inc. | 98937L105 | $110 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises, Inc. | 442487401 | $110 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Regional Management Corp. | 75902K106 | $110 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp. | 98421M106 | $110 | 0,01 | 34 | EC | US |
| Greenlight Capital Re Ltd. | — | $110 | 0,01 | 7 | EC | KY |
| Tiptree, Inc. | 88822Q103 | $109 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Climb Global Solutions, Inc. | 946760105 | $108 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Candel Therapeutics, Inc. | 137404109 | $108 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Oncology Institute, Inc. (The) | 68236X100 | $108 | 0,01 | 23 | EC | US |
| Aveanna Healthcare Holdings, Inc. | 05356F105 | $108 | 0,01 | 15 | EC | US |
| Mayville Engineering Co., Inc. | 578605107 | $107 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | 047726104 | $107 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Myriad Genetics, Inc. | 62855J104 | $107 | 0,01 | 27 | EC | US |
| KKR Real Estate Finance Trust, Inc. | 48251K100 | $107 | 0,01 | 16 | EC | US |
| W&T Offshore, Inc. | 92922P106 | $107 | 0,01 | 29 | EC | US |
| Prime Medicine, Inc. | 74168J101 | $106 | 0,01 | 30 | EC | US |
| Manitowoc Co., Inc. (The) | 563571405 | $106 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products, Inc. | 639027101 | $106 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Citizens & Northern Corp. | 172922106 | $105 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Plumas Bancorp | 729273102 | $105 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Gogo, Inc. | 38046C109 | $105 | 0,01 | 23 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $105 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Evolus, Inc. | 30052C107 | $105 | 0,01 | 16 | EC | US |
| International Money Express, Inc. | 46005L101 | $105 | 0,01 | 7 | EC | US |
| Cross Country Healthcare, Inc. | 227483104 | $105 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Bankwell Financial Group, Inc. | 06654A103 | $105 | 0,01 | 2 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. | 268603107 | $104 | 0,01 | 7 | EC | US |
| BlueLinx Holdings, Inc. | 09624H208 | $104 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Methode Electronics, Inc. | 591520200 | $104 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Bank of Marin Bancorp | 063425102 | $103 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Community Health Systems, Inc. | 203668108 | $103 | 0,01 | 38 | EC | US |
| Xperi, Inc. | 98423J101 | $103 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Himalaya Shipping Ltd. | — | $103 | 0,01 | 7 | EC | BM |
| Vanda Pharmaceuticals, Inc. | 921659108 | $103 | 0,01 | 16 | EC | US |
| Ibotta, Inc. | 451051106 | $103 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Magnera Corp. | 55939A107 | $102 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Blend Labs, Inc. | 09352U108 | $102 | 0,01 | 57 | EC | US |
| Clean Energy Fuels Corp. | 184499101 | $102 | 0,01 | 50 | EC | US |
| ADC Therapeutics SA | — | $102 | 0,01 | 30 | EC | CH |
| Orthofix Medical, Inc. | 68752M108 | $102 | 0,01 | 11 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividenden 4 Zahlungen
2,26%
Rendite (TTM)
$1,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1360 |
| 25. März 2026 | $0,1510 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6440 |
| 24. September 2025 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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