ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093204 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,19
Stand 21. August 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
1-Tages-Veränderung
$47,01 – $47,19
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.2M
- Bestände
- 1.886
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$13K
- Quartalsende Mai 2026
- -$13K
- Letzte 12 Monate
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.886 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldencast plc | — | $17 | 0,00 | 14 | EC | JE |
| DocGo, Inc. | 256086109 | $17 | 0,00 | 26 | EC | US |
| CPI Card Group, Inc. | 12634H200 | $17 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Maui Land & Pineapple Co., Inc. | 577345101 | $17 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Pulmonx Corp. | 745848101 | $16 | 0,00 | 10 | EC | US |
| SANUWAVE Health, Inc. | 80303D305 | $16 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Westwood Holdings Group, Inc. | 961765104 | $16 | 0,00 | 1 | EC | US |
| AirSculpt Technologies, Inc. | 009496100 | $16 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Biote Corp. | 090683103 | $16 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | 91388P105 | $16 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Lifevantage Corp. | 53222K205 | $16 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Nexpoint Real Estate Finance, Inc. | 65342V101 | $16 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Neuronetics, Inc. | 64131A105 | $15 | 0,00 | 10 | EC | US |
| aTyr Pharma, Inc. | 002120202 | $15 | 0,00 | 28 | EC | US |
| Tucows, Inc. | 898697206 | $15 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Cartesian Therapeutics, Inc. | 816212302 | $15 | 0,00 | 2 | EC | US |
| SoundThinking, Inc. | 82536T107 | $15 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Emerald Holding, Inc. | 29103W104 | $15 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Bassett Furniture Industries, Inc. | 070203104 | $15 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Richmond Mutual Bancorp, Inc. | 76525P100 | $15 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Playstudios, Inc. | 72815G108 | $14 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Torrid Holdings, Inc. | 89142B107 | $14 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Franklin Street Properties Corp. | 35471R106 | $14 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Forrester Research, Inc. | 346563109 | $14 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Nerdy, Inc. | 64081V109 | $14 | 0,00 | 17 | EC | US |
| NI Holdings, Inc. | 65342T106 | $14 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Exzeo Group, Inc. | 30234F101 | $14 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Lument Finance Trust, Inc. | 55025L108 | $14 | 0,00 | 13 | EC | US |
| TTEC Holdings, Inc. | 89854H102 | $14 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Ascent Industries Co. | 871565107 | $14 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Korro Bio, Inc. | 500946108 | $13 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Gossamer Bio, Inc. | 38341P102 | $13 | 0,00 | 57 | EC | US |
| HireQuest, Inc. | 433535101 | $13 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Strawberry Fields REIT, Inc. | 863182101 | $13 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Avita Medical, Inc. | 05380C102 | $13 | 0,00 | 3 | EC | US |
| J Jill, Inc. | 46620W201 | $13 | 0,00 | 1 | EC | US |
| eHealth, Inc. | 28238P109 | $12 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Aardvark Therapeutics, Inc. | 002942100 | $12 | 0,00 | 3 | EC | US |
| America's Car-Mart, Inc. | 03062T105 | $12 | 0,00 | 1 | EC | US |
| NLI Holdings, Inc. | 629156407 | $12 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Virco Mfg. Corp. | 927651109 | $12 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Gambling.com Group Ltd. | — | $12 | 0,00 | 5 | EC | JE |
| LENSAR, Inc. | 52634L108 | $12 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Teads Holding Co. | 69002R103 | $12 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Carlsmed, Inc. | 14280C105 | $11 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Silvercrest Asset Management Group, Inc. | 828359109 | $11 | 0,00 | 1 | EC | US |
| OPAL Fuels, Inc. | 68347P103 | $11 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Accuray, Inc. | 004397105 | $11 | 0,00 | 29 | EC | US |
| Myomo, Inc. | 62857J201 | $11 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Alpha Teknova, Inc. | 02080L102 | $11 | 0,00 | 2 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividenden 4 Zahlungen
2,26%
Rendite (TTM)
$1,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1360 |
| 25. März 2026 | $0,1510 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6440 |
| 24. September 2025 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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