ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093204 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,19
Stand 21. August 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
1-Tages-Veränderung
$47,01 – $47,19
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.2M
- Bestände
- 1.886
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
RB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$13K
- Quartalsende Mai 2026
- -$13K
- Letzte 12 Monate
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.886 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelzoo | 89421Q205 | $11 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Forafric Global plc | — | $10 | 0,00 | 1 | EC | GI |
| Empire Petroleum Corp. | 292034303 | $10 | 0,00 | 4 | EC | US |
| CSP, Inc. | 126389105 | $10 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Arena Group Holdings, Inc. (The) | 040044109 | $10 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Silvaco Group, Inc. | 82728C102 | $10 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Clipper Realty, Inc. | 18885T306 | $9 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Gaia, Inc. | 36269P104 | $9 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Ispire Technology, Inc. | 46501C100 | $9 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Vivid Seats, Inc. | 92854T209 | $9 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Inmune Bio, Inc. | 45782T105 | $8 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Prairie Operating Co. | 739650109 | $8 | 0,00 | 9 | EC | US |
| NextNRG, Inc. | 652941105 | $8 | 0,00 | 12 | EC | US |
| AudioEye, Inc. | 050734201 | $8 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Definitive Healthcare Corp. | 24477E103 | $7 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Skillsoft Corp. | 83066P309 | $7 | 0,00 | 1 | EC | US |
| XCF Global, Inc. | 98400U103 | $7 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Mobile Infrastructure Corp. | 60739N101 | $7 | 0,00 | 3 | EC | US |
| SBC Medical Group Holdings, Inc. | 73245B107 | $6 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Solesence, Inc. | 630079101 | $6 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Sleep Number Corp. | 83125X103 | $6 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Siebert Financial Corp. | 826176109 | $6 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Neonode, Inc. | 64051M709 | $5 | 0,00 | 3 | EC | US |
| flyExclusive, Inc. | 343928107 | $5 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Actuate Therapeutics, Inc. | 005083100 | $4 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Southland Holdings, Inc. | 84445C100 | $4 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Tvardi Therapeutics, Inc. | 140755307 | $3 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Livewire Group, Inc. | 53838J105 | $3 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Fold Holdings, Inc. | 29103K100 | $2 | 0,00 | 2 | EC | US |
| GoHealth, Inc. | 38046W204 | $2 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Verde Clean Fuels, Inc. | 923372106 | $2 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Atlantic International Corp. | 048592109 | $2 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Arrive AI, Inc. | 04272H204 | $1 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Picard Medical, Inc. | 71953R108 | $0 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Third Harmonic Bio, Inc. | 88427A107 | $0 | 0,00 | 59 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$423K | -36,28 | 1.445 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividenden 4 Zahlungen
2,26%
Rendite (TTM)
$1,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1360 |
| 25. März 2026 | $0,1510 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6440 |
| 24. September 2025 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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