ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093204 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.2M
- Bestände
- 1.886
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$13K
- Quartalsende Mai 2026
- -$13K
- Letzte 12 Monate
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.886 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $1K | 0,13 | 27 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $1K | 0,13 | 36 | EC | CA |
| Intuitive Machines, Inc. | 46125A100 | $1K | 0,13 | 34 | EC | US |
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $1K | 0,13 | 45 | EC | US |
| VSE Corp. | 918284100 | $1K | 0,13 | 8 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $1K | 0,13 | 18 | EC | US |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $1K | 0,13 | 22 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $1K | 0,13 | 13 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $1K | 0,13 | 54 | EC | US |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $1K | 0,13 | 14 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $1K | 0,13 | 74 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $1K | 0,13 | 7 | EC | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240Q201 | $1K | 0,13 | 42 | EC | US |
| Celcuity, Inc. | 15102K100 | $1K | 0,13 | 11 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $1K | 0,13 | 18 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $1K | 0,12 | 20 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $1K | 0,12 | 40 | EC | US |
| Golar LNG Ltd. | — | $1K | 0,12 | 29 | EC | BM |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $1K | 0,12 | 17 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 98420N105 | $1K | 0,12 | 26 | EC | CA |
| Zeta Global Holdings Corp. | 98956A105 | $1K | 0,12 | 62 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $1K | 0,12 | 44 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 76243J105 | $1K | 0,12 | 16 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $1K | 0,12 | 16 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $1K | 0,12 | 18 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $1K | 0,12 | 6 | EC | US |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $1K | 0,12 | 16 | EC | US |
| CSW Industrials, Inc. | 126402106 | $1K | 0,12 | 5 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $1K | 0,12 | 17 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $1K | 0,12 | 41 | EC | US |
| Liberty Energy, Inc. | 53115L104 | $1K | 0,12 | 47 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $1K | 0,12 | 75 | EC | US |
| Constellium SE | — | $1K | 0,12 | 40 | EC | FR |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $1K | 0,12 | 40 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $1K | 0,12 | 22 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $1K | 0,12 | 49 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $1K | 0,12 | 8 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $1K | 0,12 | 31 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $1K | 0,12 | 9 | EC | US |
| Brink's Co. (The) | 109696104 | $1K | 0,12 | 13 | EC | US |
| AAR Corp. | 000361105 | $1K | 0,12 | 12 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $1K | 0,12 | 19 | EC | US |
| Knife River Corp. | 498894104 | $1K | 0,11 | 17 | EC | US |
| Oscar Health, Inc. | 687793109 | $1K | 0,11 | 60 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 45579U109 | $1K | 0,11 | 37 | EC | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704L104 | $1K | 0,11 | 10 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $1K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Perimeter Solutions, Inc. | 71385M107 | $1K | 0,11 | 41 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $1K | 0,11 | 6 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 604749101 | $1K | 0,11 | 13 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividenden 4 Zahlungen
$1,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1360 |
| 25. März 2026 | $0,1510 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6440 |
| 24. September 2025 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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