ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093204 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.2M
- Bestände
- 1.886
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$13K
- Quartalsende Mai 2026
- -$13K
- Letzte 12 Monate
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.886 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Financial Bankshares, Inc. | 32020R109 | $1K | 0,11 | 40 | EC | US |
| Meritage Homes Corp. | 59001A102 | $1K | 0,11 | 20 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $1K | 0,11 | 22 | EC | US |
| ACM Research, Inc. | 00108J109 | $1K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Mirion Technologies, Inc. | 60471A101 | $1K | 0,11 | 71 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | 88224Q107 | $1K | 0,11 | 13 | EC | US |
| CNO Financial Group, Inc. | 12621E103 | $1K | 0,11 | 28 | EC | US |
| Eastern Bankshares, Inc. | 27627N105 | $1K | 0,11 | 65 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp. | 80706P103 | $1K | 0,11 | 26 | EC | US |
| Kadant, Inc. | 48282T104 | $1K | 0,11 | 4 | EC | US |
| Energy Fuels, Inc. | 292671708 | $1K | 0,11 | 70 | EC | CA |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $1K | 0,11 | 90 | EC | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905109 | $1K | 0,11 | 4 | EC | US |
| Globalstar, Inc. | 378973507 | $1K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Belden, Inc. | 077454106 | $1K | 0,11 | 12 | EC | US |
| Legence Corp. | 52476L109 | $1K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Champion Homes, Inc. | 830830105 | $1K | 0,11 | 17 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846209 | $1K | 0,11 | 18 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | 81768T108 | $1K | 0,11 | 16 | EC | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581108 | $1K | 0,11 | 14 | EC | US |
| Xometry, Inc. | 98423F109 | $1K | 0,11 | 13 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $1K | 0,11 | 20 | EC | US |
| Fulton Financial Corp. | 360271100 | $1K | 0,11 | 57 | EC | US |
| RXO, Inc. | 74982T103 | $1K | 0,11 | 48 | EC | US |
| Tanger, Inc. | 875465106 | $1K | 0,11 | 34 | EC | US |
| Archer Aviation, Inc. | 03945R102 | $1K | 0,11 | 180 | EC | US |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $1K | 0,10 | 17 | EC | US |
| AZZ, Inc. | 002474104 | $1K | 0,10 | 9 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $1K | 0,10 | 32 | EC | US |
| United Community Banks, Inc. | 90984P303 | $1K | 0,10 | 37 | EC | US |
| Cactus, Inc. | 127203107 | $1K | 0,10 | 21 | EC | US |
| Impinj, Inc. | 453204109 | $1K | 0,10 | 8 | EC | US |
| Dana, Inc. | 235825205 | $1K | 0,10 | 34 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp. | 90184D100 | $1K | 0,10 | 18 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $1K | 0,10 | 11 | EC | US |
| Stride, Inc. | 86333M108 | $1K | 0,10 | 13 | EC | US |
| Varonis Systems, Inc. | 922280102 | $1K | 0,10 | 35 | EC | US |
| Resideo Technologies, Inc. | 76118Y104 | $1K | 0,10 | 38 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453836108 | $1K | 0,10 | 15 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $1K | 0,10 | 14 | EC | US |
| Laureate Education, Inc. | 518613203 | $1K | 0,10 | 37 | EC | US |
| LivaNova plc | — | $1K | 0,10 | 16 | EC | GB |
| Franklin Electric Co., Inc. | 353514102 | $1K | 0,10 | 12 | EC | US |
| Travere Therapeutics, Inc. | 89422G107 | $1K | 0,10 | 25 | EC | US |
| Covista, Inc. | 00737L103 | $1K | 0,10 | 10 | EC | US |
| Telephone & Data Systems, Inc. | 879433829 | $1K | 0,10 | 30 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | 04956D107 | $1K | 0,10 | 25 | EC | US |
| RadNet, Inc. | 750491102 | $1K | 0,10 | 21 | EC | US |
| Mueller Water Products, Inc. | 624758108 | $1K | 0,10 | 46 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co. | 926400102 | $1K | 0,10 | 21 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividenden 4 Zahlungen
$1,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1360 |
| 25. März 2026 | $0,1510 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6440 |
| 24. September 2025 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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