ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093206 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.8M
- Bestände
- 507
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 43,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,6
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$1.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX Corp. | 75513E101 | $5K | 0,29 | 29 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $5K | 0,29 | 67 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $5K | 0,29 | 3 | EC | US |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $5K | 0,28 | 18 | EC | US |
| Linde plc | — | $5K | 0,28 | 10 | EC | IE |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $5K | 0,27 | 38 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $5K | 0,26 | 11 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $4K | 0,25 | 5 | EC | IE |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $4K | 0,25 | 92 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $4K | 0,24 | 30 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $4K | 0,23 | 15 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $4K | 0,23 | 12 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $4K | 0,23 | 27 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $4K | 0,22 | 8 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $4K | 0,22 | 17 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $4K | 0,22 | 45 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $4K | 0,22 | 38 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $4K | 0,21 | 20 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $4K | 0,21 | 12 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $4K | 0,21 | 152 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $4K | 0,21 | 7 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $4K | 0,21 | 24 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $4K | 0,21 | 6 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $4K | 0,20 | 5 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $4K | 0,20 | 27 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $4K | 0,20 | 22 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $3K | 0,19 | 13 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $3K | 0,19 | 8 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $3K | 0,19 | 14 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $3K | 0,18 | 38 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $3K | 0,18 | 123 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $3K | 0,18 | 8 | EC | IE |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $3K | 0,18 | 45 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $3K | 0,18 | 36 | EC | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $3K | 0,18 | 3 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $3K | 0,17 | 15 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $3K | 0,17 | 17 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3K | 0,17 | 27 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $3K | 0,17 | 7 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $3K | 0,16 | 20 | EC | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $3K | 0,16 | 23 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $3K | 0,16 | 17 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $3K | 0,15 | 5 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $3K | 0,15 | 6 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $3K | 0,15 | 24 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $3K | 0,15 | 14 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $3K | 0,14 | 12 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $3K | 0,14 | 14 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $3K | 0,14 | 28 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $3K | 0,14 | 3 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividenden 4 Zahlungen
$0,89
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,3360 |
| 25. März 2026 | $0,1630 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2420 |
| 24. September 2025 | $0,1450 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7.006.960 | 61,42% | 12.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3.262.279 | 28,60% | 73.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324.259 | 2,84% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313.679 | 2,75% | 7.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261.905 | 2,30% | 5.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235.550 | 2,06% | 5.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,03% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Hebel/Inverse | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Hebel/Inverse | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Hebel/Inverse | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Hebel/Inverse | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Hebel/Inverse | $1.4B |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| COIA ProShares Ultra COIN Hebel/Inverse | $1.9M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | $2.0M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF Hebel/Inverse | $1.8M |
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… Hebel/Inverse | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |