ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093206 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.8M
- Bestände
- 507
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 43,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,6
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$1.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $3K | 0,14 | 8 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $3K | 0,14 | 6 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $3K | 0,14 | 44 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3K | 0,14 | 36 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $2K | 0,14 | 8 | EC | CH |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $2K | 0,14 | 25 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $2K | 0,14 | 13 | EC | US |
| Accenture plc | — | $2K | 0,14 | 13 | EC | IE |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $2K | 0,13 | 9 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $2K | 0,13 | 9 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $2K | 0,13 | 5 | EC | IE |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $2K | 0,13 | 6 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $2K | 0,12 | 3 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $2K | 0,12 | 24 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $2K | 0,12 | 8 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $2K | 0,12 | 2 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $2K | 0,12 | 7 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $2K | 0,12 | 3 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $2K | 0,12 | 4 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $2K | 0,12 | 15 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $2K | 0,12 | 17 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $2K | 0,12 | 6 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $2K | 0,12 | 28 | EC | IE |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $2K | 0,12 | 5 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $2K | 0,11 | 31 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $2K | 0,11 | 7 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $2K | 0,11 | 9 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $2K | 0,11 | 9 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $2K | 0,11 | 6 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $2K | 0,11 | 5 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $2K | 0,11 | 3 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $2K | 0,11 | 78 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $2K | 0,11 | 14 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2K | 0,11 | 27 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $2K | 0,11 | 4 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $2K | 0,11 | 5 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $2K | 0,11 | 10 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $2K | 0,10 | 16 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $2K | 0,10 | 10 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2K | 0,10 | 34 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $2K | 0,10 | 1 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $2K | 0,10 | 40 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2K | 0,10 | 12 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $2K | 0,10 | 11 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2K | 0,10 | 32 | EC | CW |
| Johnson Controls International plc | — | $2K | 0,10 | 13 | EC | IE |
| Ciena Corp. | 171779309 | $2K | 0,10 | 3 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $2K | 0,10 | 7 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $2K | 0,10 | 12 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2K | 0,10 | 7 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividenden 4 Zahlungen
$0,89
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,3360 |
| 25. März 2026 | $0,1630 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2420 |
| 24. September 2025 | $0,1450 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7.006.960 | 61,42% | 12.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3.262.279 | 28,60% | 73.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324.259 | 2,84% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313.679 | 2,75% | 7.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261.905 | 2,30% | 5.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235.550 | 2,06% | 5.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,03% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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