ProShares Trust (DXD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000006823 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $47.5M
- Bestände
- 13
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 87,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,2
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$904K
- Quartalsende Mai 2026
- -$12.2M
- Letzte 12 Monate
- +$8.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $42.1M | 88,46 | 420.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 3,63 | 1.725.588 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 2,28 | 1.085.896 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $814K | 1,71 | 814.422 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 1,26 | 597.243 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $301K | 0,63 | -62 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$599K | -1,26 | -156 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$619K | -1,30 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.0M | -4,19 | -188 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.0M | -4,19 | -270 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.2M | -4,69 | -370 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.5M | -5,31 | -477 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4.0M | -8,31 | -228 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.097.247 | 22,30% | 122.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.565.818 | 16,65% | 91.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $961.520 | 10,23% | 56.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $814.124 | 8,66% | 47.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796.688 | 8,47% | 46.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $691.127 | 7,35% | 40.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $482.477 | 5,13% | 28.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $460.465 | 4,90% | 26.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $416.819 | 4,43% | 24.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $355.419 | 3,78% | 20.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $288.456 | 3,07% | 16.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278.497 | 2,96% | 16.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $85.850 | 0,91% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64.113 | 0,68% | 3.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26.304 | 0,28% | 1.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10.320 | 0,11% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.696 | 0,03% | 156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.112 | 0,02% | 123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.717 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $311 | 0,00% | 18.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $275 | 0,00% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $233 | 0,00% | 13.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $137 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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