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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,63%▼ -7,41%
3M▼ -7,44%▼ -7,22%
6M▲ +17,91%▲ +18,50%
YTD▲ +8,74%▲ +9,62%
1Y▲ +14,65%▲ +15,85%
3Y▲ +95,91%▲ +102,26%
5Y▲ +73,07%▲ +80,43%
Maxseit 21. Juni 2006▲ +933,95%▲ +1273,80%
Volatilität 1J25,45%
Volatilität 3J27,26%
Max. Drawdown 3J -31,93% 4. Dezember 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,62
Sharpe 1J*0,67

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$32.6M
Quartalsende Mai 2026 -$20.3M
Letzte 12 Monate -$24.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 45 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $75.1M 14,35 750.000 OTHER US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $46.5M 8,89 45.359 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $39.7M 7,59 45.359 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $20.4M 3,90 45.359 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $17.3M 3,30 45.359 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $15.3M 2,92 45.359 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $14.8M 2,83 45.359 EC US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $14.4M 2,75 45.359 EC US
American Express Co. 025816109 $14.4M 2,74 45.359 EC US
Apple, Inc. 037833100 $14.2M 2,71 45.368 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $13.8M 2,63 45.359 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $13.6M 2,59 45.363 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $13.5M 2,58 45.365 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $13.2M 2,53 45.362 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $12.7M 2,42 45.357 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $12.3M 2,35 45.366 EC US
Honeywell International, Inc. 438516106 $10.8M 2,06 45.367 EC US
Boeing Co. (The) 097023105 $10.5M 2,00 45.362 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $10.2M 1,95 45.364 EC US
United States of America 912797SX6 $10.0M 1,91 10.000.000 STIV US
NVIDIA Corp. 67066G104 $9.6M 1,83 45.364 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $8.7M 1,66 45.363 EC US
Chevron Corp. 166764100 $8.3M 1,58 45.367 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $8.0M 1,54 29.677 DE US
Repurchase Agreement · $8.0M 1,54 8.045.398 RA US
Unbekanntes Wertpapier · $7.0M 1,34 2.352 DE US
3M Co. 88579Y101 $6.9M 1,33 45.364 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $6.5M 1,24 45.373 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $5.5M 1,04 45.375 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $5.4M 1,03 45.369 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $5.3M 1,00 45.368 EC US
Repurchase Agreement · $5.1M 0,97 5.062.894 RA US
Unbekanntes Wertpapier · $5.1M 0,97 239 DE US
U.S. Treasury Bills 912797TE7 $5.0M 0,95 5.000.000 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $4.9M 0,94 1.987 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $4.9M 0,94 775 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $4.7M 0,89 1.533 DE US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $4.6M 0,88 45.368 EC US
Repurchase Agreement · $3.8M 0,73 3.797.170 RA US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $3.6M 0,68 45.361 EC US
Repurchase Agreement · $2.8M 0,53 2.784.592 RA US
Unbekanntes Wertpapier · $2.7M 0,52 1.588 DE US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $2.2M 0,41 45.358 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $2.1M 0,40 45.368 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $1.0M 0,19 621 DE US

Dividenden 73 Zahlungen

08
1,00%Rendite (TTM)
$0,62Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1520
24. Juni 2026$0,1720
25. März 2026$0,1550
24. Dezember 2025$0,1390
24. September 2025$0,1455
25. Juni 2025$0,1265
26. März 2025$0,1260
23. Dezember 2024$0,0850
25. September 2024$0,1370
26. Juni 2024$0,1310
20. März 2024$0,1225
20. Dezember 2023$0,1085
22. Dezember 2022$0,1170
21. September 2022$0,0405
22. Juni 2022$0,0420
23. März 2022$0,0655
23. Dezember 2021$0,0545
22. September 2021$0,0050
23. März 2021$0,0135
23. Dezember 2020$0,0200
24. Juni 2020$0,0055
25. März 2020$0,0620
24. Dezember 2019$0,0735
25. Juni 2019$0,0545
20. März 2019$0,0440
26. Dezember 2018$0,0415
26. September 2018$0,0585
20. Juni 2018$0,0340
21. März 2018$0,0340
26. Dezember 2017$0,0377
27. September 2017$0,0370
21. Juni 2017$0,0332
22. März 2017$0,0425
21. Dezember 2016$0,0325
21. September 2016$0,0380
22. Juni 2016$0,0377
22. Dezember 2015$0,0290
23. September 2015$0,0388
24. Juni 2015$0,0312
25. März 2015$0,0330
22. Dezember 2014$0,0262
24. September 2014$0,0232
25. Juni 2014$0,0229
26. März 2014$0,0150
24. Dezember 2013$0,0104
25. September 2013$0,0124
26. Juni 2013$0,0095
20. März 2013$0,0053
26. Dezember 2012$0,0073
25. September 2012$0,0060

Institutionelle Eigentümer (13F) 56 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Global View Capital Management LLC $16.695.365 22,61% 254.774 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $12.633.660 17,11% 192.792 Aktien 30. Juni 2026
GenWealth Group, Inc. $8.612.951 11,66% 165.475 Aktien 31. März 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4.868.879 6,59% 74.300 Kaufoption 30. Juni 2026
Capital Investment Counsel, Inc $4.010.436 5,43% 61.200 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.368.308 4,56% 51.401 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $2.036.935 2,76% 31.084 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $1.968.260 2,67% 30.036 Aktien 30. Juni 2026
IMC-Chicago, LLC $1.944.341 2,63% 29.671 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $1.617.198 2,19% 24.678 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.260.732 1,71% 19.239 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.212.305 1,64% 18.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.023.710 1,39% 15.622 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $878.102 1,19% 13.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Plotkin Financial Advisors, LLC $824.957 1,12% 12.589 Aktien 30. Juni 2026
Castleview Partners, LLC $803.267 1,09% 12.258 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $771.550 1,04% 11.774 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $760.934 1,03% 11.612 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $747.042 1,01% 11.400 Kaufoption 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $731.624 0,99% 11.165 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $609.429 0,83% 9.300 Kaufoption 30. Juni 2026
Harvest Investment Services, LLC $603.662 0,82% 9.212 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $567.686 0,77% 8.663 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $524.806 0,71% 8.009 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $515.758 0,70% 7.871 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $443.314 0,60% 6.765 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $405.762 0,55% 6.192 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $393.180 0,53% 6.000 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $373.521 0,51% 5.700 Aktien 30. Juni 2026
Safe Harbor Fiduciary, LLC $358.568 0,49% 5.472 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $345.736 0,47% 5.276 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $317.866 0,43% 4.851 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $290.300 0,39% 4.430 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $285.973 0,39% 4.364 Aktien 30. Juni 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $266.838 0,36% 4.072 Aktien 30. Juni 2026
Wealthstar Advisors, LLC $256.353 0,35% 3.912 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $222.802 0,30% 3.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Chung Wu Investment Group, LLC $104.848 0,14% 1.600 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $33.161 0,04% 506 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $32.765 0,04% 500 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $29.620 0,04% 452 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $26.474 0,04% 404 Aktien 30. Juni 2026
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $19.659 0,03% 300 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $15.858 0,02% 242 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $13.302 0,02% 203 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $5.416 0,01% 104 Aktien 31. März 2026
Sandy Spring Bank $5.032 0,01% 55 Aktien 31. März 2025
Optiver Holding B.V. $4.849 0,01% 74 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.216 0,00% 34 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $2.037 0,00% 31 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $1.180 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
Beaton Management Co. Inc. $1.101 0,00% 16.800 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.065 0,00% 16.245 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $207 0,00% 3.152 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $103 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $67 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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