ProShares Trust (UXI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014254 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $28.5M
- Bestände
- 89
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 35,58%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 53,4
- Positionen über 1%
- 28
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.7M
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.2M
- Letzte 12 Monate
- -$2.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 89 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.3M | 4,74 | 3.061 | DE | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $1.3M | 4,73 | 1.535 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.3M | 4,49 | 5.595 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.2M | 4,17 | 2.573 | DE | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $1.1M | 3,94 | 3.462 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $951K | 3,34 | 6.038 | DE | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $864K | 3,04 | 892 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $796K | 2,80 | 4.430 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $626K | 2,20 | 5.326 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $606K | 2,13 | 605.901 | RA | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $599K | 2,11 | 2.593 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $515K | 1,81 | 1.960 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $514K | 1,81 | 1.283 | EC | IE |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $499K | 1,75 | 2.097 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $478K | 1,68 | 6.794 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $451K | 1,58 | 831 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $398K | 1,40 | 1.261 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $381K | 1,34 | 381.288 | RA | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $354K | 1,25 | 668 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $354K | 1,24 | 419 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $349K | 1,23 | 490 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $342K | 1,20 | 1.325 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $329K | 1,16 | 729 | EC | IE |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $295K | 1,04 | 1.328 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $294K | 1,03 | 715 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $294K | 1,03 | 454 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $290K | 1,02 | 837 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $286K | 1,01 | 285.966 | RA | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $278K | 0,98 | 6.136 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $271K | 0,95 | 2.021 | EC | IE |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $267K | 0,94 | 1.856 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $266K | 0,93 | 1.737 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $260K | 0,91 | 2.437 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $259K | 0,91 | 1.227 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $249K | 0,87 | 441 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $232K | 0,81 | 184 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $226K | 0,80 | 742 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $216K | 0,76 | 118 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $214K | 0,75 | 864 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $210K | 0,74 | 209.708 | RA | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $208K | 0,73 | 209 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $195K | 0,68 | 618 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $192K | 0,68 | 1.124 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $191K | 0,67 | 1.732 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $180K | 0,63 | 146 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $177K | 0,62 | 2.143 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $171K | 0,60 | 758 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $167K | 0,59 | 3.788 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $167K | 0,59 | 371 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $166K | 0,58 | 2.594 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
64,5%
Logistics & Transportation
2,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
32,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC | $1.039.122 | 37,51% | 16.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $486.792 | 17,57% | 7.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $390.784 | 14,11% | 6.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $345.801 | 12,48% | 5.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $305.400 | 11,02% | 4.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $163.516 | 5,90% | 2.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30.009 | 1,08% | 472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $6.426 | 0,23% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.497 | 0,09% | 51 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $123 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $57 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| Fonds | AuM |
|---|---|
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
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| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| PBNV PGIM Rock ETF Trust | $28.8M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |