ProShares Trust (DIG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014255 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $74.6M
- Bestände
- 32
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 60,09%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,8
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$20.5M
- Letzte 12 Monate
- -$36.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 32 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $10.9M | 14,58 | 74.919 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $8.2M | 10,95 | 44.772 | EC | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 6,71 | 50.000 | OTHER | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4.9M | 6,56 | 11.773 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.9M | 5,25 | 12.708 | DE | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3.3M | 4,47 | 29.255 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2.3M | 3,10 | 42.340 | EC | CW |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2.1M | 2,86 | 29.864 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2.1M | 2,83 | 8.636 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $2.1M | 2,78 | 8.353 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $2.0M | 2,75 | 15.364 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $2.0M | 2,69 | 11.409 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $1.8M | 2,40 | 27.978 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 2,36 | 1.761.906 | RA | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $1.7M | 2,31 | 55.435 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $1.6M | 2,08 | 6.078 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $1.5M | 2,00 | 17.817 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.5M | 1,94 | 32.596 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.3M | 1,71 | 3.726 | DE | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $1.2M | 1,54 | 20.353 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 1,49 | 1.108.751 | RA | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $1.1M | 1,41 | 5.496 | EC | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $971K | 1,30 | 17.671 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $921K | 1,23 | 23.709 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $832K | 1,11 | 831.563 | RA | US |
| Texas Pacific Land Corp. | 88262P102 | $645K | 0,86 | 1.640 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $627K | 0,84 | 6.744 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $610K | 0,82 | 609.813 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $377K | 0,51 | 18.585 | DE | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $366K | 0,49 | 10.042 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $343K | 0,46 | 23.199 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$422K | -0,56 | 16.572 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Energy
71,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
28,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.655.180 | 25,35% | 54.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2.121.231 | 20,25% | 43.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.524.565 | 14,55% | 31.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $958.815 | 9,15% | 19.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $899.811 | 8,59% | 18.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546.525 | 5,22% | 11.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $492.438 | 4,70% | 10.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $347.779 | 3,32% | 7.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $314.688 | 3,00% | 6.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $271.964 | 2,60% | 5.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $201.597 | 1,92% | 4.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $42.434 | 0,41% | 863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22.815 | 0,22% | 464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21.004 | 0,20% | 427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $20.136 | 0,19% | 410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12.882 | 0,12% | 262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $9.271 | 0,09% | 189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3.983 | 0,04% | 81 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.934 | 0,04% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2.114 | 0,02% | 43 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.328 | 0,01% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $787 | 0,01% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $393 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $59 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $21 | 0,00% | 432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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