ProShares Trust (USD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014258 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.0B
- Bestände
- 55
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 81,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,5
- Positionen über 1%
- 16
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$44.6M
- Quartalsende Mai 2026
- -$110.4M
- Letzte 12 Monate
- -$289.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 55 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $476K | 0,02 | 2.187 | EC | US |
| Cerebras Systems, Inc. | 15675D103 | $473K | 0,02 | 1.995 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $400K | 0,01 | 399.713 | STIV | US |
| Allegro MicroSystems, Inc. | 01749D105 | $395K | 0,01 | 8.245 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $270K | 0,01 | 2.934 | EC | US |
Seite 2
von 2
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Technology
26,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
73,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 80 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69.187.979 | 23,58% | 663.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $47.783.768 | 16,29% | 458.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $42.892.564 | 14,62% | 411.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $18.297.630 | 6,24% | 175.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $16.389.672 | 5,59% | 157.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11.468.600 | 3,91% | 110.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11.395.618 | 3,88% | 109.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $9.114.916 | 3,11% | 8.704.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $8.935.666 | 3,05% | 85.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8.516.050 | 2,90% | 81.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8.007.168 | 2,73% | 76.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $6.066.069 | 2,07% | 58.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $2.632.843 | 0,90% | 25.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.592.321 | 0,88% | 24.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $2.575.956 | 0,88% | 24.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2.170.830 | 0,74% | 20.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.767.545 | 0,60% | 16.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1.588.531 | 0,54% | 15.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $1.498.216 | 0,51% | 14.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1.396.771 | 0,48% | 13.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $1.121.421 | 0,38% | 10.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1.087.015 | 0,37% | 10.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.085.503 | 0,37% | 10.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.031.812 | 0,35% | 9.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.018.933 | 0,35% | 9.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982.233 | 0,33% | 9.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $959.192 | 0,33% | 9.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $809.325 | 0,28% | 8.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $719.810 | 0,25% | 7.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $716.475 | 0,24% | 6.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | $588.131 | 0,20% | 5.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $573.013 | 0,20% | 5.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $555.080 | 0,19% | 5.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $550.493 | 0,19% | 5.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $522.343 | 0,18% | 5.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $506.758 | 0,17% | 4.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $499.870 | 0,17% | 4.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $469.170 | 0,16% | 4.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $445.920 | 0,15% | 4.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $439.039 | 0,15% | 4.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $425.381 | 0,14% | 4.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $334.546 | 0,11% | 3.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First National Trust Co | $330.921 | 0,11% | 3.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $319.661 | 0,11% | 3.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Peak Retirement Planning, Inc. | $280.807 | 0,10% | 2.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $280.016 | 0,10% | 2.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $258.921 | 0,09% | 2.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $250.224 | 0,09% | 2.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $246.263 | 0,08% | 3.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $246.263 | 0,08% | 3.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $233.542 | 0,08% | 2.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $222.673 | 0,08% | 2.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $201.847 | 0,07% | 1.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104.260 | 0,04% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $104.260 | 0,04% | 1.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $100.298 | 0,03% | 962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $90.602 | 0,03% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $86.746 | 0,03% | 960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOKF, NA | $75.067 | 0,03% | 720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $65.058 | 0,02% | 624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $54.111 | 0,02% | 519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $48.396 | 0,02% | 654 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Guerra Advisors Inc | $26.363 | 0,01% | 266 | Aktien | 30. September 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13.345 | 0,00% | 128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $10.635 | 0,00% | 102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $8.612 | 0,00% | 164 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $7.402 | 0,00% | 71 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6.256 | 0,00% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.213 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.085 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaton Management Co. Inc. | $2.031 | 0,00% | 19.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.412 | 0,00% | 13.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $730 | 0,00% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $729 | 0,00% | 6.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $521 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $209 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $171 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $123 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $42 | 0,00% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $13 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |