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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,56%▲ +1,69%
3M▼ -0,04%▲ +0,08%
6M▲ +27,59%▲ +27,85%
YTD▲ +12,43%▲ +12,77%
1Y▲ +12,15%▲ +12,65%
3Y▲ +96,09%▲ +99,16%
5Y▲ +78,44%▲ +83,73%
Maxseit 13. Juli 2004▲ +899,40%▲ +1085,51%
Volatilität 1J19,16%
Volatilität 3J20,06%
Max. Drawdown 3J -23,20% 23. Januar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J1,29
Sharpe 1J*0,70

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$57.8M
Quartalsende Jul 2026 +$143.6M
Letzte 12 Monate -$64.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 328 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
NVIDIA NVDA 16,05 ≈$498.6M 2.283.383 67066G104 0.08349 EQUITY USD
APPLE AAPL 7,51 ≈$233.4M 714.663 037833100 0.02613 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 5,26 ≈$163.6M 453.284 11135F101 0.01657 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 4,26 ≈$132.4M 525.474 023135106 0.01921 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 3,47 ≈$107.8M 324.078 02079K305 0.01185 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 2,82 ≈$87.6M 78.015 532457108 0.002852 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 2,82 ≈$87.6M 177.812 594918104 0.006501 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 2,77 ≈$86.2M 260.819 02079K107 0.009536 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 2,57 ≈$79.9M 158.575 007903107 0.005798 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1,99 ≈$61.8M 169.848 88160R101 0.00621 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1,89 ≈$58.7M 60.070 595112103 0.002196 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 1,60 ≈$49.8M 77.301 30303M102 0.002826 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 1,44 ≈$44.8M 446.844 458140100 0.01634 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 1,17 ≈$36.4M 122.285 512807306 0.004471 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 1,15 ≈$35.7M 215.232 69608A108 0.00787 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 1,13 ≈$35.1M 77.264 038222105 0.002825 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 1,06 ≈$33.1M 102.008 369604301 0.00373 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 1,01 ≈$31.3M 411.473 64110L106 0.01504 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0,95 ≈$29.6M 80.551 92826C839 0.002945 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0,86 ≈$26.7M 78.900 697435105 0.002885 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0,82 ≈$25.4M 44.894 57636Q104 0.001641 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 0,78 ≈$24.3M 26.267 36828A101 0.0009604 EQUITY USD
KLA KLAC 0,73 ≈$22.6M 127.742 482480100 0.004671 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0,64 ≈$19.8M 94.918 22788C105 0.00347 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0,64 ≈$19.7M 24.514 149123101 0.0008963 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 0,62 ≈$19.3M 84.867 573874104 0.003103 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0,61 ≈$19.1M 237.732 032095101 0.008692 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0,61 ≈$18.9M 100.120 040413205 0.003661 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0,60 ≈$18.8M 21.789 IE00BKVD2N49 0.0007967 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0,57 ≈$17.8M 168.647 931142103 0.006166 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0,55 ≈$17.1M 18.898 22160K105 0.000691 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0,52 ≈$16.2M 68.795 95040Q104 0.002515 EQUITY USD
BOEING BA 0,50 ≈$15.6M 76.361 097023105 0.002792 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0,50 ≈$15.4M 33.457 958102105 0.001223 EQUITY USD
SERVICENOW NOW 0,42 ≈$13.2M 100.507 81762P102 0.003675 EQUITY USD
CORNING GLW 0,40 ≈$12.5M 76.495 219350105 0.002797 EQUITY USD
INTUITIVE SURGICAL ISRG 0,40 ≈$12.4M 34.375 46120E602 0.001257 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0,39 ≈$12.2M 79.780 68389X105 0.002917 EQUITY USD
SNOWFLAKE SNOW 0,35 ≈$10.9M 32.934 833445109 0.001204 EQUITY USD
SANDISK SNDK 0,35 ≈$10.7M 6.345 80004C200 0.000232 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0,33 ≈$10.3M 39.969 882508104 0.001461 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 0,32 ≈$10.0M 139.939 35671D857 0.005117 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0,32 ≈$10.0M 19.648 24703L202 0.0007184 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 0,31 ≈$9.6M 30.953 18915M107 0.001132 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0,31 ≈$9.6M 60.588 34959E109 0.002215 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0,30 ≈$9.2M 25.426 032654105 0.0009297 EQUITY USD
VERTIV HOLDINGS CLASS A VRT 0,29 ≈$9.1M 36.509 92537N108 0.001335 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0,29 ≈$8.9M 39.036 443201108 0.001427 EQUITY USD
QUANTA SERVICES INC PWR 0,29 ≈$8.9M 14.358 74762E102 0.000525 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0,28 ≈$8.6M 75.715 770700102 0.002768 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 51,0%
Industrials 12,1%
Communication Services 10,6%
Retail 6,7%
Healthcare 5,3%
Financials 5,1%
Consumer Discretionary 3,6%
Real Estate 1,5%
Materials 1,3%
Utilities 0,9%
Energy 0,8%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht RGYU6 — RUSSELL1000 GRWTH MINI CME SEP 26 X8d06021fc48 Einheiten/Aktie: 0.0000006581 → 0.0000008044 (22,2%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03744 → 0.05653 (51,0%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1288 → 0.1291 (0,2%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03613 → 0.03744 (3,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X4defa1e25b0 Position ausgestiegen — war -0.00007569 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03764 → 0.03613 (-4,0%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1271 → 0.1288 (1,4%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X4defa1e25b0 Neue Position — -0.00007569 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03301 → 0.03764 (14,0%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1248 → 0.1271 (1,9%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.004346 → 0.008692 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.028 → 0.03301 (17,9%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1277 → 0.1248 (-2,3%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03615 → 0.028 (-22,5%)
2. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01126 → 0.01261 (12,0%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1214 → 0.1277 (5,2%)
1. September 2026 Erhöht RGYU6 — RUSSELL1000 GRWTH MINI CME SEP 26 X8d06021fc48 Einheiten/Aktie: 0.000000585 → 0.0000006581 (12,5%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03386 → 0.03615 (6,8%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1219 → 0.1214 (-0,4%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03026 → 0.03386 (11,9%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03794 → 0.03026 (-20,3%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1156 → 0.1219 (5,4%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03628 → 0.03794 (4,6%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1145 → 0.1156 (1,0%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03528 → 0.03628 (2,8%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03605 → 0.03528 (-2,1%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1137 → 0.1145 (0,6%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03682 → 0.03605 (-2,1%)
21. August 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0004994 → 0.0005058 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.0258 → 0.02613 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.001417 → 0.001435 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0009179 → 0.0009297 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0007468 → 0.0007563 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.0004094 → 0.0004146 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.0008013 → 0.0008116 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 Einheiten/Aktie: 0.0009992 → 0.001012 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0005397 → 0.0005466 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Einheiten/Aktie: 0.0004856 → 0.0004918 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.0002212 → 0.000224 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0004501 → 0.0004558 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.0004658 → 0.0004717 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.002789 → 0.002825 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.005725 → 0.005798 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.00081 → 0.0008203 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 Einheiten/Aktie: 0.0004365 → 0.000442 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.000134 → 0.0001358 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.01897 → 0.01921 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.003614 → 0.003661 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0007564 → 0.000766 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.0003567 → 0.0003613 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht APG — API GROUP 00187Y100 Einheiten/Aktie: 0.001338 → 0.001355 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.004291 → 0.004346 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.0009898 → 0.001002 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0007719 → 0.0007818 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.0007325 → 0.0007419 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 Einheiten/Aktie: 0.0009414 → 0.0009535 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ATI — ATI 01741R102 Einheiten/Aktie: 0.0004691 → 0.0004751 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0002643 → 0.0002676 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.01636 → 0.01657 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.0002714 → 0.0002748 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.0002687 → 0.0002721 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0005265 → 0.0005332 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00005816 → 0.0000589 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BA — BOEING 097023105 Einheiten/Aktie: 0.002757 → 0.002792 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0004583 → 0.0004642 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 Einheiten/Aktie: 0.0009367 → 0.0009487 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.003481 → 0.003525 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Einheiten/Aktie: 0.001434 → 0.001453 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BURL — BURLINGTON STORES 122017106 Einheiten/Aktie: 0.0002217 → 0.0002246 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 Einheiten/Aktie: 0.0003234 → 0.0003276 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.0008083 → 0.0008186 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.000453 → 0.0004588 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.001492 → 0.001511 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.0001292 → 0.0001309 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.000885 → 0.0008963 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.0004173 → 0.0004226 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.001736 → 0.001758 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.0009684 → 0.0009808 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.0007099 → 0.000719 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.0007457 → 0.0007553 (1,3%)
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21. August 2026 Erhöht EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.001949 → 0.001974 (1,3%)
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21. August 2026 Erhöht EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.0002199 → 0.0002227 (1,3%)
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21. August 2026 Erhöht IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 Einheiten/Aktie: 0.0007342 → 0.0007436 (1,3%)
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21. August 2026 Erhöht KKR — KKR AND CO INC 48251W104 Einheiten/Aktie: 0.001104 → 0.001118 (1,3%)
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21. August 2026 Erhöht L — LOEWS 540424108 Einheiten/Aktie: 0.000215 → 0.0002178 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 Einheiten/Aktie: 0.0004147 → 0.00042 (1,3%)
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21. August 2026 Erhöht LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.0002726 → 0.0002761 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.002816 → 0.002852 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 Einheiten/Aktie: 0.0002723 → 0.0002758 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Einheiten/Aktie: 0.004415 → 0.004471 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LSCC — LATTICE SEMICONDUCTOR 518415104 Einheiten/Aktie: 0.0004864 → 0.0004926 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LUV — SOUTHWEST AIRLINES 844741108 Einheiten/Aktie: 0.0009736 → 0.000986 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 Einheiten/Aktie: 0.0005519 → 0.000559 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 Einheiten/Aktie: 0.0005044 → 0.0005108 (1,3%)
21. August 2026 Erhöht MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Einheiten/Aktie: 0.001621 → 0.001641 (1,3%)

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$0,48Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,1380
15. Juni 2026$0,0940
17. März 2026$0,0960
16. Dezember 2025$0,1510
16. September 2025$0,1360
16. Juni 2025$0,0980
18. März 2025$0,1010
17. Dezember 2024$0,1250
25. September 2024$0,1400
11. Juni 2024$0,0830
21. März 2024$0,0960
20. Dezember 2023$0,1470
26. September 2023$0,1220
7. Juni 2023$0,0840
23. März 2023$0,1170
13. Dezember 2022$0,1140
26. September 2022$0,1130
9. Juni 2022$0,0650
24. März 2022$0,0760
13. Dezember 2021$0,0850
24. September 2021$0,0820
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25. März 2021$0,0204
14. Dezember 2020$0,0398
23. September 2020$0,0378
15. Juni 2020$0,0380
25. März 2020$0,0452
30. Dezember 2019$0,0288
16. Dezember 2019$0,0506
24. September 2019$0,0474
17. Juni 2019$0,0486
20. März 2019$0,0518
17. Dezember 2018$0,0718
26. September 2018$0,0504
26. Juni 2018$0,0760
22. März 2018$0,0592
19. Dezember 2017$0,0684
26. September 2017$0,0914
27. Juni 2017$0,0692
24. März 2017$0,0500
21. Dezember 2016$0,0680
26. September 2016$0,0466
21. Juni 2016$0,0528
23. März 2016$0,0636
24. Dezember 2015$0,0650
25. September 2015$0,0592
24. Juni 2015$0,0558
25. März 2015$0,0586
24. Dezember 2014$0,0608
24. September 2014$0,0436

Institutionelle Eigentümer (13F) 374 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $147.193.171 7,80% 1.257.846 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $129.867.465 6,88% 1.109.788 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $119.558.013 6,34% 1.021.655 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Trust, LLC $85.897.466 4,55% 734.041 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $84.827.893 4,50% 724.901 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $81.343.650 4,31% 695.126 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $78.916.635 4,18% 674.386 Aktien 30. Juni 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $72.963.742 3,87% 623.515 Aktien 30. Juni 2026
B&D White Capital Company, LLC $55.166.739 2,92% 471.430 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $52.285.330 2,77% 454.141 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $48.575.866 2,58% 415.107 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $46.257.172 2,45% 395.293 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $43.574.316 2,31% 372.366 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $37.112.672 1,97% 383.000 Aktien 30. Juni 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $36.589.084 1,94% 312.674 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34.197.153 1,81% 292.205 Aktien 30. Juni 2026
GM Advisory Group, Inc. $33.996.251 1,80% 356.056 Aktien 31. März 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $33.737.895 1,79% 288.309 Aktien 30. Juni 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $32.671.102 1,73% 279.192 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $24.383.692 1,29% 208.372 Aktien 30. Juni 2026
Goodman Advisory Group, LLC $20.099.622 1,07% 171.762 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19.155.826 1,02% 164.399 Aktien 30. Juni 2026
KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC $16.584.297 0,88% 141.722 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $15.632.932 0,83% 133.591 Aktien 30. Juni 2026
LongView Wealth Management $15.044.324 0,80% 128.562 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $14.715.176 0,78% 125.749 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $12.882.000 0,68% 110.087 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $12.623.662 0,67% 107.876 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $11.692.644 0,62% 99.920 Aktien 30. Juni 2026
WIN ADVISORS, INC $11.289.650 0,60% 96.476 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $11.285.133 0,60% 96.437 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $10.255.115 0,54% 87.636 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9.955.476 0,53% 85.075 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $9.069.102 0,48% 77.535 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $8.674.072 0,46% 90.847 Aktien 31. März 2026
Marietta Wealth Management, LLC $8.193.133 0,43% 70.015 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $8.015.354 0,42% 68.243 Aktien 30. Juni 2026
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $7.574.696 0,40% 64.730 Aktien 30. Juni 2026
Arcadia Wealth Management, LLC $7.161.474 0,38% 61.199 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $7.061.455 0,37% 60.344 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7.018.382 0,37% 59.976 Aktien 30. Juni 2026
Sunburst Financial Group, LLC $6.850.842 0,36% 58.544 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $6.732.354 0,36% 57.532 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $6.630.720 0,35% 56.663 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $6.366.504 0,34% 66.679 Aktien 31. März 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $6.190.007 0,33% 52.897 Aktien 30. Juni 2026
Ipsen Advisor Group LLC $6.185.927 0,33% 52.862 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6.143.433 0,33% 52.499 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $5.605.712 0,30% 47.904 Aktien 30. Juni 2026
Corsicana & Co. $5.299.485 0,28% 45.287 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $5.253.502 0,28% 44.894 Aktien 30. Juni 2026
Dentgroup LLC $5.137.471 0,27% 49.380 Aktien 31. Dezember 2025
Northwest Wealth Advisors, LLC $5.100.495 0,27% 43.587 Aktien 30. Juni 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $5.044.145 0,27% 43.105 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $4.961.703 0,26% 42.400 Aktien 30. Juni 2026
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $4.917.414 0,26% 42.022 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $4.885.351 0,26% 41.748 Aktien 30. Juni 2026
Madison Wealth Partners, Inc $4.795.784 0,25% 40.983 Aktien 30. Juni 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $4.162.518 0,22% 35.571 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $4.161.137 0,22% 35.559 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $3.998.866 0,21% 34.173 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.968.499 0,21% 33.913 Aktien 30. Juni 2026
Bawa N Mallick Trust $3.844.927 0,20% 32.857 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $3.769.249 0,20% 32.210 Aktien 30. Juni 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $3.758.335 0,20% 32.117 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $3.660.437 0,19% 31.280 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $3.638.320 0,19% 31.091 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.617.948 0,19% 30.918 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $3.434.541 0,18% 29.350 Aktien 30. Juni 2026
STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT $3.411.604 0,18% 29.154 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3.290.614 0,17% 28.120 Aktien 30. Juni 2026
Hershey Financial Advisers, LLC $3.162.278 0,17% 27.023 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3.141.408 0,17% 26.845 Aktien 30. Juni 2026
Asempa Wealth Advisors $3.108.028 0,16% 26.560 Aktien 30. Juni 2026
GenWealth Group, Inc. $2.981.268 0,16% 31.224 Aktien 31. März 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $2.967.507 0,16% 30.594 Aktien 30. Juni 2025
Financial Engines Advisors L.L.C. $2.963.705 0,16% 25.326 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.962.809 0,16% 26.369 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2.935.314 0,16% 25.084 Aktien 30. Juni 2026
North Star Investment Management Corp. $2.815.969 0,15% 24.064 Aktien 30. Juni 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $2.757.927 0,15% 23.568 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $2.696.809 0,14% 23.046 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $2.661.386 0,14% 22.743 Aktien 30. Juni 2026
Shira Ridge Wealth Management $2.588.160 0,14% 22.117 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $2.555.328 0,14% 21.837 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $2.552.325 0,14% 21.811 Aktien 30. Juni 2026
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $2.388.351 0,13% 20.872 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2.383.791 0,13% 20.371 Aktien 30. Juni 2026
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $2.367.857 0,13% 20.235 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Financial Advisory LLC $2.274.660 0,12% 19.438 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $2.147.225 0,11% 18.349 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.146.718 0,11% 18.345 Aktien 30. Juni 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $2.107.227 0,11% 18.219 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $2.094.892 0,11% 17.902 Aktien 30. Juni 2026
Waterloo Capital, L.P. $2.087.473 0,11% 17.839 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $1.992.500 0,11% 17.027 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $1.953.064 0,10% 16.690 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $1.939.155 0,10% 16.571 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $1.931.590 0,10% 16.508 Aktien 30. Juni 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1.915.688 0,10% 16.371 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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