ProShares Trust (SBB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014264 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.6M
- Bestände
- 8
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 70,57%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,6
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$486K
- Quartalsende Mai 2026
- -$358K
- Letzte 12 Monate
- +$80K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 38,57 | 1.395.059 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $878K | 24,27 | 877.898 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $658K | 18,21 | 658.423 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $483K | 13,35 | 482.844 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$72K | -1,99 | -472 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$240K | -6,65 | -471 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$273K | -7,54 | -628 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$277K | -7,65 | -542 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%